2026-08-25 · 监控用途，不构成投资建议，不涉及任何交易指令。 · 数据源：longbridge
| 市场状态 | 等确认 |
| 仓位倾向 | 仓位倾向保守，先等 VIX、宽度和领涨板块给出一致信号。 |
| 风险预算 | 关键风险指标不完整，风险预算维持中性，等待进一步确认。 |
| 主线 | 人类专家线索：美债约束强化，AI分化加剧 |
| 回避 | 暂无明确回避主线，重点观察弱势桶是否扩散。 |
触发条件与数据质量说明见文末「附录」。
| 优先级 | 信号 | 证据 | 判断 | 建议动作 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 风险预算 | VIX —；市场宽度 —%。 | 等确认 | 仓位倾向保守，先等 VIX、宽度和领涨板块给出一致信号。 | VIX > 25 或宽度 < 50%。 |
| P2 | 宏观压力 | 美元：未知，美元指数不可用；经济周期：未知，周期代理数据不足；信用：未知，HYG/IEI 不可用。 | 宏观不支持无差别追涨，板块选择比指数方向更重要。 | 控制追高，等待利率/美元压力缓和或信用转强。 | 美元转弱、信用偏好转强且市场宽度继续扩张。 |
| P2 | 专家交叉验证 | 人类专家：美债约束强化，AI分化加剧。 | 用专家主线校验量化信号，当前更偏结构性机会而非全面进攻。 | 只跟踪与量化强势共振的方向，避免单独采信叙事。 | 专家缓存过旧，或今日市场数据与专家主线明显背离。 |
| 2026-08-28 | 3天后 | PCE 通胀 |
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| 2026-08-26 | 1天后 | CRWD 财报 |
| 2026-08-26 | 1天后 | NVDA 财报 |
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| 2026-09-01 | 7天后 | MDB 财报 |
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按 20 日动量分档
各项指标处于常规区间，暂无明显结构性背离或极端信号。
| 状态 | 方向 | 标的/现价 | 当前动作 | 做多触发 | 做空触发 | 目标 | 失效/风控 | 复盘日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 核心池·待建档 | 🟢 做多 | MDB — | 当日涨幅榜第 1 名（+5.40%）；触发核心池，先完成深研建档，再按关键位判断能否追随。 | 待深研建档 | 待深研建档 | 待深研更新 | 待深研更新 | ⚠️ 待首次深度复盘 |
| P1 核心池·待建档 | 🟡 等待 | ON — | 当日跌幅 Bottom5第 4 名（+0.47%）；触发核心池，先完成深研并建立双向关键位。 | 待深研建档 | 待深研建档 | 待深研更新 | 待深研更新 | ⚠️ 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | WOLF — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | TSEM — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ARM — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | IFNNY — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | NVDA — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | ORCL 156.22 | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 2026-08-04 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | WDC 508.80 | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 2026-08-11 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | AAOI — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P2 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | FCX — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P3 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | SNDK — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P3 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | IBM 234.32 | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P4 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | VRT — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P4 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | APP — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
| P4 待复盘·顺延 | ⏸ 旧建议冻结 | BE — | 待完整复盘，旧建议已冻结；下个交易日按队列优先级复盘。 | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | —（待复盘） | 待首次深度复盘 |
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