Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

AAOI
AAOI 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 131.63 ｜ 日内 19.44%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
131.63
2026-08-05
日内涨跌
19.44%
21.42
52周区间
18.5–233.67
Beta 4.38
YTD / 近1年
232.4%
1Y 511.38%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性等待；131.63 单日上涨 19.44%、ATR14 12.07%，首次建档不追涨。

风险等级

极高：Beta 4.38、ATR14 12.07%。

价格高于 MA20 106.97 但仍低于 MA50 141.23，波动极高。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探106.97-125.920%-5%跌破 103.10
右侧追随站稳 145.325%跌回 131.63
反抽做空145.32-175.050%-5%站稳 180.00
跌破做空跌破 106.975%重回 125.92
止损退出跌破 103.10退出多头等待 80.28 重评

仓位建议

维度建议依据
AAOI0%-5%ATR14 12.07%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：145.32
  • 多头失效：103.10
  • 空头触发：106.97
  • 反抽空区：145.32-175.05

风险线与监控

  • 现价 131.63；单日 +19.44%；ATR14 12.07%
执行策略。站稳 145.32 再跟随；145.32-175.05 受阻才做空观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：仅观察

核心驱动：

  • 单日大涨
  • 未站回 MA50
  • 超高 ATR
维度建议依据
AAOI0%-5%ATR14 12.07%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
771.33
1.8%
ETF YTD
13.51%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 25.44%

光通信弹性高，须等待收盘确认。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA211.94+2.56%
MU892.67+7.62%
AVGO418.16+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

AAOI 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价131.6352周高233.67
日内涨跌+19.44% (21.42)52周低18.5
日内高/低136.27 / 123.5Beta4.38
市值10.56BPE(TTM)-243.73
市净率 PB9.55股息率—
换手率27.62%量比2.59
振幅11.59%——
YTD232.4%近1年511.38%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5100.56+30.9% ⚠极度上方
MA10101.14+30.14% ⚠极度上方
MA20106.97+23.06%上方
MA50141.23-6.8%下方
MA100140.7-6.45%下方
MA20090.93+44.76% ⚠极度上方
EMA20110.71+18.9%上方
EMA50127.2+3.48%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：事件驱动反弹

首次建档，不能把当日跳涨视作确认趋势。

145.32 是确认，106.97 下破失效。

斐波那契回撤

摆动区间 19.49 → 223.1（近 252 日）

回撤位价格
23.6%175.05
38.2%145.32
50%121.3
61.8%97.27
78.6%63.06

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
169.49 – 177.51🔴🔴🔴 极强
153.44 – 161.46🔴🔴 强
177.51 – 185.53🔴🔴 强
137.39 – 145.42🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
97.28 – 105.3🟢🟢🟢 极强
89.26 – 97.28🟢🟢 强
105.3 – 113.33🟢🟢 强
81.23 – 89.26🟢🟢 强

POC 控制点 101.29 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -9.43 ｜ DEA -13.18 ｜ 柱状 7.51 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI963.66中性偏强
RSI1455.91中性偏强
RSI2052.15中性
RSI5050.69中性
RSI10051.88中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日61.1742.8597.81中性
14日57.4638.395.77中性
20日54.6333.8796.14中性
50日23.6414.741.52中性
100日21.1916.2931.0中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日15.7912.0%12.55%
14日15.8912.07%11.37%
20日16.4712.51%10.8%
50日16.4312.48%11.78%
100日13.3210.12%12.15%

ADX 25.12（+DI 29.82 vs -DI 22.85，强趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🔴 均线乖离率MA200 乖离 44.76%短期回调压力大
🟡 MACDDIF -9.43 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 55.91（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 61.17 / %D 42.85（中性）中性
🔴 ATRATR% 12.07%高风险环境
🟢 ADX / DIADX 25.12 / +DI 29.82 vs -DI 22.85买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
37/100 偏空
短期(1-4周)
48/100 中性
中期(1-3月)
61/100 中性
长期(6-12月)
61/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

233.67
52周高点
193.67
RSI14=70 对应位
175.05
斐波 23.6% 回撤
145.32
斐波 38.2% 回撤
141.23
MA50 均线
140.88
Pivot R3 强阻力
140.70
MA100 均线
134.39
+2σ
131.63
当前价 AAOI
127.20
EMA50 均线
125.92
Pivot R2 阻力
124.22
Stoch 80% 对应位
121.30
斐波 50% 回撤
118.06
Pivot R1 阻力
116.01
RSI14=50 对应位
110.71
EMA20 均线
106.97
MA20 均线
106.14
Stoch 50% 对应位
103.10
枢轴 Pivot
101.14
MA10 均线
100.56
MA5 均线
97.27
斐波 61.8% 回撤
95.24
Pivot S1 支撑
90.93
MA200 均线
88.06
Stoch 20% 对应位
80.28
Pivot S2 支撑
79.55
-2σ
72.42
Pivot S3 支撑
63.06
斐波 78.6% 回撤
18.50
52周低点
17.51
RSI14=30 对应位

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470193.67
RSI1450116.01
RSI143017.51
Raw Stochastic1480%124.22
Raw Stochastic1450%106.14
Raw Stochastic1420%88.06

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
确认25%131.631-4周站稳 145.32175.05
回吐50%106.97-145.321-4周未站稳 MA50125.92
失效25%103.101-4周跌破 106.9780.28
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性
中期趋势🟡 等待
短期趋势🟡 不追高
风险等级极高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探106.97-125.920%-5%103.10
右侧追随站稳 145.325%131.63
反抽做空145.32-175.050%-5%180.00
止损退出跌破 103.10退出80.28

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
AAOI站稳 145.32跌破 106.97131.63

核心结论。首次深研，拒绝由异动直接给多头结论。

最佳策略。仅确认后小仓。