ALAB（ALAB）技术分析深度报告

00 / 概览

核心指标速览

当前价

361.67

2026-08-05

日内涨跌

12.65%

40.62

52周区间

97.89–499.48

Beta 3.74

YTD / 近1年

101.42%

1Y 175.87%

01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

偏多但不追高；361.67 站上 MA20 329.29、MA50 357.15，首次建档仍须等待 392.69 突破。

风险等级

极高：Beta 3.74、ATR14 10.43%。

MACD 增强，单日上涨 12.65%且 ATR14 10.43%。

动作清单

动作	价格/条件	仓位	风控
左侧试探	336.81-357.20	0%-5%	跌破 312.40
右侧追随	站稳 392.69	5%	跌回 361.67
反抽做空	392.69-410.00	0%-5%	站稳 420.00
跌破做空	跌破 336.81	5%	重回 357.20
止损退出	跌破 312.40	退出多头	等待 267.60 重评

仓位建议

维度	建议	依据
ALAB	0%-5%	ATR14 10.43%

关键价位与情景触发

多头右侧：392.69
多头失效：312.40
空头触发：336.81
反抽空区：392.69-410.00

风险线与监控

单日 +12.65%；ATR14 10.43%

执行策略。336.81-357.20 回踩承接；站稳 392.69 跟随；392.69-410.00 受阻才空头观察。

02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标	当前值	日内变动
S&P 500	7736.52	+1.79%
Nasdaq Composite	26584.99	+2.59%
Dow Jones	54085.88	+1.71%
Nasdaq 100	29733.16	+3.32%
Russell 2000	—	—
VIX 🟢	16.5	+4.04%

VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标	数值	说明
10年期美债收益率	4.7%（Δ-0.05）	FRED DGS10 真实收益率
美元指数	—（20日 —）	不可用
短端利率价差	—	不可用

仓位立场：小仓偏多

核心驱动：

站上 MA20/MA50
MACD 增强
高波动

维度	建议	依据
ALAB	0%-5%	ATR14 10.43%

02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块

宽基（未配置所属板块）

ETF SPY

ETF 现价 / 日内

771.33

1.8%

ETF YTD

13.51%

年初至今

成分权重 / 近1年

—

1Y 25.44%

AI 互联弹性强，但用确认位控制追高。

同业 / 关联个股异动

标的	现价	日内变动
NVDA	211.94	+2.56%
MU	892.67	+7.62%
AVGO	418.16	+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

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02.3 / 个股技术分析

ALAB 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标	数值	指标	数值
当前价	361.67	52周高	499.48
日内涨跌	+12.65% (40.62)	52周低	97.89
日内高/低	367.85 / 340.02	Beta	3.74
市值	61.99B	PE(TTM)	231.64
市净率 PB	41.5	股息率	—
换手率	6.53%	量比	2.66
振幅	8.67%	—	—
YTD	101.42%	近1年	175.87%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线	数值	乖离率	位置
MA5	308.68	+17.17%	上方
MA10	303.56	+19.14%	上方
MA20	329.29	+9.83%	上方
MA50	357.15	+1.26%	上方
MA100	263.57	+37.22% ⚠极度	上方
MA200	209.38	+72.74% ⚠极度	上方
EMA20	327.11	+10.57%	上方
EMA50	325.19	+11.22%	上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：反弹延续待突破

392.69 前不加速。

336.81 下破失效。

斐波那契回撤

摆动区间 100.27 → 483.02（近 252 日）

回撤位	价格
23.6%	392.69
38.2%	336.81
50%	291.64
61.8%	246.48
78.6%	182.18

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间	压力强度
399.08 – 415.81	🔴 中等
415.81 – 432.54	🔴 中等
365.61 – 382.35	🔴 中等
382.35 – 399.08	🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间	支撑强度
114.62 – 131.36	🟢🟢🟢 极强
198.29 – 215.02	🟢 中等
181.55 – 198.29	🟢 中等
315.42 – 332.15	🟢 中等

POC 控制点 122.99 ｜近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -14.31 ｜ DEA -16.77 ｜柱状 4.94 ｜金叉｜动能增强

3.6 RSI

周期	数值	区域
RSI9	61.12	中性偏强
RSI14	55.41	中性偏强
RSI20	53.88	中性
RSI50	54.64	中性
RSI100	54.85	中性

3.7 KDJ

周期	%K	%D	%J	状态
9日	66.92	45.53	109.7	中性
14日	56.55	34.67	100.33	中性
20日	37.5	24.0	64.49	中性
50日	33.59	30.18	40.42	中性
100日	55.86	51.61	64.35	中性

3.8 ATR

周期	ATR	ATR%	ADR%
9日	38.2	10.56%	9.94%
14日	37.71	10.43%	8.97%
20日	36.67	10.14%	8.82%
50日	29.63	8.19%	9.16%
100日	22.89	6.33%	8.44%

ADX 23.79（+DI 28.25 vs -DI 27.25，趋势成形）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标	详情	倾向
🟡 均线系统	交叉缠绕	方向不明
🔴 均线乖离率	MA200 乖离 72.74%	短期回调压力大
🟢 MACD	DIF -14.31 / 动能增强 / 金叉	动能尚可
🟡 RSI	RSI14 55.41（中性偏强）	仍有空间
🟡 KDJ	%K 66.92 / %D 45.53（中性）	中性
🔴 ATR	ATR% 10.43%	高风险环境
🟢 ADX / DI	ADX 23.79 / +DI 28.25 vs -DI 27.25	买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)

37/100 偏空

短期(1-4周)

48/100 中性

中期(1-3月)

61/100 中性

长期(6-12月)

61/100 中性

02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

499.48

52周高点

494.36

RSI14=70 对应位

420.74

+2σ

392.69

斐波 23.6% 回撤

383.93

Pivot R3 强阻力

361.67

当前价 ALAB

357.20

Pivot R2 阻力

357.15

MA50 均线

343.20

Stoch 80% 对应位

339.13

Pivot R1 阻力

336.81

斐波 38.2% 回撤

332.12

RSI14=50 对应位

329.29

MA20 均线

327.11

EMA20 均线

325.19

EMA50 均线

312.40

枢轴 Pivot

308.68

MA5 均线

306.23

Stoch 50% 对应位

303.56

MA10 均线

294.33

Pivot S1 支撑

291.64

斐波 50% 回撤

269.26

Stoch 20% 对应位

267.60

Pivot S2 支撑

263.57

MA100 均线

249.53

Pivot S3 支撑

246.48

斐波 61.8% 回撤

237.85

-2σ

209.38

MA200 均线

182.18

斐波 78.6% 回撤

130.49

RSI14=30 对应位

97.89

52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标	目标	对应价位
RSI14	70	494.36
RSI14	50	332.12
RSI14	30	130.49
Raw Stochastic14	80%	343.2
Raw Stochastic14	50%	306.23
Raw Stochastic14	20%	269.26

三种情景推演

情景	概率	回调深度	时间	触发条件	后续目标
突破	30%	守住 361.67	1-4周	站稳 392.69	410.00
回踩	45%	336.81-392.69	1-4周	未突破	357.20
失败	25%	312.40	1-4周	跌破 336.81	267.60

02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度	结论
长期趋势	🟢 偏多
中期趋势	🟡 等待
短期趋势	🟡 不追高
风险等级	极高

关键交易区间

操作	价格区间	仓位比例	止损
左侧试探	336.81-357.20	0%-5%	312.40
右侧追随	站稳 392.69	5%	361.67
反抽做空	392.69-410.00	0%-5%	420.00
止损退出	跌破 312.40	退出	267.60

关键监控指标

指标	看涨信号	看跌信号	当前状态
ALAB	站稳 392.69	跌破 336.81	361.67

核心结论。首次深研，保留条件偏多。

最佳策略。回踩或确认后小仓。