AMD（AMD）技术分析深度报告

00 / 概览

核心指标速览

当前价

482.05

2026-08-06

日内涨跌

-7.04%

-36.53

52周区间

149.22–584.73

Beta 3.18

YTD / 近1年

115.71%

1Y 172.68%

01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望偏空：482.05 大跌 7.04% 且低于 MA20 510.04；反抽 502.12-518.64 受阻才偏空，重新站上 518.64 取消。

风险等级

🔴 高。

首次建档后的方向为条件空头，不能在 7% 下跌日追空。

动作清单

动作	价格/条件	仓位	风控
反抽做空	502.12-518.64	轻仓	518.64
观望	482.05	0	不追空

仓位建议

维度	建议	依据
单票	轻仓或空仓	Beta3.18、ATR高

关键价位与情景触发

479.48 斐波支撑
502.12-518.64 阻力
416.74 下方目标

风险线与监控

站回518.64
ATR14 8.38%

执行策略。反抽失败才执行，518.64 上方撤销。

02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标	当前值	日内变动
S&P 500	7723.55	-0.17%
Nasdaq Composite	26363.44	-0.83%
Dow Jones	54349.12	+0.49%
Nasdaq 100	29487.79	-0.83%
Russell 2000	—	—
VIX 🟢	15.81	-4.18%

VIX 情绪诊断。 当前 15.81（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标	数值	说明
10年期美债收益率	4.63%（Δ-0.07）	FRED DGS10 真实收益率
美元指数	—（20日 —）	不可用
短端利率价差	—	不可用

仓位立场：偏低。

核心驱动：

低于MA20/MA50
MACD转弱
日内-7.04%

维度	建议	依据
单票	轻仓或空仓	Beta3.18、ATR高

02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块

半导体

ETF SMH

ETF 现价 / 日内

569.7

-1.04%

ETF YTD

52.61%

年初至今

成分权重 / 近1年

—

1Y 96.93%

芯片板块内分化，AMD 本日明显弱于 NVDA；不以新闻替代价位确认。

同业 / 关联个股异动

标的	现价	日内变动
NVDA	219.22	+3.43%
INTC	101.06	+0.2%
TSM	414.0	-0.76%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

AMD 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标	数值	指标	数值
当前价	482.05	52周高	584.73
日内涨跌	-7.04% (-36.53)	52周低	149.22
日内高/低	502.0 / 478.2	Beta	3.18
市值	786.03B	PE(TTM)	122.17
市净率 PB	11.69	股息率	—
换手率	3.06%	量比	1.72
振幅	4.59%	—	—
YTD	115.71%	近1年	172.68%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线	数值	乖离率	位置
MA5	489.36	-1.49%	下方
MA10	488.76	-1.37%	下方
MA20	510.04	-5.49%	下方
MA50	514.62	-6.33%	下方
MA100	408.9	+17.89%	上方
MA200	315.79	+52.65% ⚠极度	上方
EMA20	501.62	-3.9%	下方
EMA50	487.27	-1.07%	下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：高位调整浪。

479.48 是当前斐波支撑，失守后才看向 416.74。

518.64 是反转否决位。

斐波那契回撤

摆动区间 151.14 → 580.91（近 252 日）

回撤位	价格
23.6%	479.48
38.2%	416.74
50%	366.02
61.8%	315.31
78.6%	243.11

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间	压力强度
502.12 – 518.64	🔴🔴 强
535.17 – 551.69	🔴 中等
485.6 – 502.12	🔴 中等
518.64 – 535.17	🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间	支撑强度
188.22 – 204.74	🟢🟢🟢 极强
204.74 – 221.26	🟢🟢 强
336.91 – 353.43	🟢 中等
436.04 – 452.56	🟢 中等

POC 控制点 196.48 ｜近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -8.25 ｜ DEA -4.87 ｜柱状 -6.75 ｜无｜动能增强

3.6 RSI

周期	数值	区域
RSI9	45.62	中性
RSI14	46.61	中性
RSI20	48.2	中性
RSI50	52.89	中性
RSI100	55.07	中性偏强

3.7 KDJ

周期	%K	%D	%J	状态
9日	48.04	43.41	57.31	中性
14日	45.36	41.34	53.41	中性
20日	42.08	38.83	48.6	中性
50日	42.69	44.84	38.38	中性
100日	75.71	75.59	75.96	中性

3.8 ATR

周期	ATR	ATR%	ADR%
9日	41.66	8.64%	7.23%
14日	40.39	8.38%	6.79%
20日	38.77	8.04%	6.38%
50日	30.93	6.42%	6.1%
100日	23.35	4.84%	5.44%

ADX 12.86（+DI 27.1 vs -DI 29.4，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标	详情	倾向
🟡 均线系统	交叉缠绕	方向不明
🔴 均线乖离率	MA200 乖离 52.65%	短期回调压力大
🟡 MACD	DIF -8.25 / 动能增强 / 无	动能尚可
🟡 RSI	RSI14 46.61（中性）	仍有空间
🟡 KDJ	%K 48.04 / %D 43.41（中性）	中性
🔴 ATR	ATR% 8.38%	高风险环境
🔴 ADX / DI	ADX 12.86 / +DI 27.1 vs -DI 29.4	卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)

36/100 偏空

短期(1-4周)

36/100 偏空

中期(1-3月)

39/100 偏空

长期(6-12月)

40/100 偏空

02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

724.33

RSI14=70 对应位

584.73

52周高点

580.23

+2σ

559.67

Pivot R3 强阻力

544.90

Pivot R2 阻力

533.98

Stoch 80% 对应位

531.74

Pivot R1 阻力

516.97

枢轴 Pivot

514.62

MA50 均线

510.04

MA20 均线

503.81

Pivot S1 支撑

503.11

RSI14=50 对应位

501.62

EMA20 均线

492.75

Stoch 50% 对应位

489.36

MA5 均线

489.04

Pivot S2 支撑

488.76

MA10 均线

487.27

EMA50 均线

482.05

当前价 AMD

479.48

斐波 23.6% 回撤

475.88

Pivot S3 支撑

451.52

Stoch 20% 对应位

439.86

-2σ

416.74

斐波 38.2% 回撤

408.90

MA100 均线

366.02

斐波 50% 回撤

315.79

MA200 均线

315.31

斐波 61.8% 回撤

309.96

RSI14=30 对应位

243.11

斐波 78.6% 回撤

149.22

52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标	目标	对应价位
RSI14	70	724.33
RSI14	50	503.11
RSI14	30	309.96
Raw Stochastic14	80%	533.98
Raw Stochastic14	50%	492.75
Raw Stochastic14	20%	451.52

三种情景推演

情景	概率	回调深度	时间	触发条件	后续目标
反抽失败	45%	502.12-518.64	数日	受阻	479.48
横盘	30%	479.48-518.64	数周	守住支撑	502.12
下破	25%	<479.48	数日	收盘失守	416.74

02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度	结论
长期趋势	🟡 中性偏空。
中期趋势	🔴 偏空。
短期趋势	🔴 偏空。
风险等级	🔴 高。

关键交易区间

操作	价格区间	仓位比例	止损
做空	502.12-518.64	轻仓	518.64

关键监控指标

指标	看涨信号	看跌信号	当前状态
AMD	>518.64	<479.48	482.05

核心结论。首次建档后的方向为条件空头，不能在 7% 下跌日追空。

最佳策略。反抽失败才执行，518.64 上方撤销。