Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

AMZN
AMZN 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 277.42 ｜ 日内 -2.32%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
277.42
2026-08-05
日内涨跌
-2.32%
-6.6
52周区间
196.0–287.2
Beta 1.46
YTD / 近1年
22.48%
1Y 29.18%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性等待；277.42 高于 MA20 247.42/MA50 247.19，但 RSI9 71.40 超买，首次建档不追涨。

风险等级

中高：Beta 1.46、ATR14 3.54%。

均线多头、MACD 增强，283.07 枢轴与 292.27 阻力需确认。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探263.91-273.875%跌破 251.46
右侧追随站稳 292.275%-10%跌回 283.07
反抽做空283.07-292.275%站稳 300.00
跌破做空跌破 263.915%-10%重回 273.87
止损退出跌破 251.46退出多头等待 247.42 重评

仓位建议

维度建议依据
AMZN0%-10%ATR14 3.54%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：292.27
  • 多头失效：251.46
  • 空头触发：263.91
  • 反抽空区：283.07-292.27

风险线与监控

  • RSI9 71.40；现价 277.42
执行策略。站稳 292.27 再跟随；283.07-292.27 受阻才空头观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：小仓偏多

核心驱动：

  • 站上 MA20/MA50
  • RSI 超买
  • MACD 增强
维度建议依据
AMZN0%-10%ATR14 3.54%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
771.33
1.8%
ETF YTD
13.51%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 25.44%

云与消费权重股趋势未坏，但短线超买。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA211.94+2.56%
MU892.67+7.62%
AVGO418.16+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

AMZN 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价277.4252周高287.2
日内涨跌-2.32% (-6.6)52周低196.0
日内高/低281.07 / 275.82Beta1.46
市值2992.34BPE(TTM)22.12
市净率 PB5.42股息率—
换手率0.71%量比1.95
振幅1.85%——
YTD22.48%近1年29.18%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5259.03+7.1%上方
MA10246.8+12.4%上方
MA20247.42+12.12%上方
MA50247.19+12.23%上方
MA100243.99+13.7%上方
MA200235.66+17.72%上方
EMA20249.53+11.18%上方
EMA50247.12+12.26%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：上升浪测试枢轴阻力

不将高位回撤直接判为空头。

292.27 确认，263.91 转弱。

斐波那契回撤

摆动区间 198.79 → 284.02（近 252 日）

回撤位价格
23.6%263.91
38.2%251.46
50%241.4
61.8%231.35
78.6%217.03

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
279.6 – 283.4🔴 中等
275.8 – 279.6🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
207.4 – 211.2🟢🟢🟢 极强
245.4 – 249.2🟢🟢🟢 极强
237.8 – 241.6🟢🟢 强
230.2 – 234.0🟢🟢 强

POC 控制点 209.3 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF 4.81 ｜ DEA 0.22 ｜ 柱状 9.17 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI971.44超买
RSI1467.04中性偏强
RSI2063.54中性偏强
RSI5057.55中性偏强
RSI10055.24中性偏强

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日68.6448.65108.6中性
14日68.3548.98107.09中性
20日69.2751.82104.16中性
50日67.5447.75107.12中性
100日77.2663.98103.83中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日10.923.94%2.72%
14日9.823.54%2.63%
20日9.163.3%2.59%
50日7.892.85%2.82%
100日7.122.57%2.61%

ADX 23.95（+DI 43.72 vs -DI 16.55，趋势成形）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 17.72%乖离健康
🟡 MACDDIF 4.81 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 67.04（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 68.64 / %D 48.65（中性）中性
🟢 ATRATR% 3.54%波动可控
🟢 ADX / DIADX 23.95 / +DI 43.72 vs -DI 16.55买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
62/100 中性
短期(1-4周)
64/100 中性
中期(1-3月)
67/100 偏多
长期(6-12月)
62/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

297.35
Pivot R3 强阻力
292.27
Pivot R2 阻力
288.15
Pivot R1 阻力
287.20
52周高点
285.83
RSI14=70 对应位
283.07
枢轴 Pivot
278.95
Pivot S1 支撑
278.02
+2σ
277.42
当前价 AMZN
274.99
Stoch 80% 对应位
273.87
Pivot S2 支撑
269.75
Pivot S3 支撑
263.91
斐波 23.6% 回撤
259.03
MA5 均线
256.68
Stoch 50% 对应位
251.46
斐波 38.2% 回撤
249.53
EMA20 均线
248.35
RSI14=50 对应位
247.42
MA20 均线
247.19
MA50 均线
247.12
EMA50 均线
246.80
MA10 均线
243.99
MA100 均线
241.40
斐波 50% 回撤
238.37
Stoch 20% 对应位
235.66
MA200 均线
231.35
斐波 61.8% 回撤
217.03
斐波 78.6% 回撤
216.83
-2σ
196.00
52周低点
172.12
RSI14=30 对应位

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470285.83
RSI1450248.35
RSI1430172.12
Raw Stochastic1480%274.99
Raw Stochastic1450%256.68
Raw Stochastic1420%238.37

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破35%守住 273.871-4周站稳 292.27300.00
消化40%263.91-292.271-4周RSI 降温273.87
转弱25%251.461-4周跌破 263.91247.42
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟢 偏多
中期趋势🟡 超买
短期趋势🟡 不追高
风险等级中高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探263.91-273.875%251.46
右侧追随站稳 292.275%-10%283.07
反抽做空283.07-292.275%300.00
止损退出跌破 251.46退出247.42

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
AMZN站稳 292.27跌破 263.91277.42

核心结论。首次深研，无直接做空结论。

最佳策略。回踩或突破参与。