Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

AMZN
AMZN 技术分析深度报告

2026-08-06 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 272.65 ｜ 日内 -1.72%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
272.65
2026-08-06
日内涨跌
-1.72%
-4.77
52周区间
196.0–287.2
Beta 1.47
YTD / 近1年
20.38%
1Y 28.82%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

条件偏多：272.65 位于多头均线之上，回踩 263.91-275.80 可小仓试探；只有收盘突破 283.40 才右侧加仓，跌破 251.46 取消多头。

风险等级

🟡 中等：ATR14 3.66%。

新事实支持条件偏多，不能把左侧试探区视为无条件买入。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探263.91-275.80小仓251.46
右侧追随收盘突破 283.40加至中仓263.91

仓位建议

维度建议依据
单票小仓到中仓靠近阻力且 ATR14 3.66%

关键价位与情景触发

  • 支撑：263.91、251.46
  • 阻力：275.80、283.40
  • 现价：272.65；MA20：248.87

风险线与监控

  • 跌破 251.46 多头失效
  • 突破 283.40 才确认新高延伸
执行策略。回踩小仓、突破加仓，251.46 为硬风控。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007723.55-0.17%
Nasdaq Composite26363.44-0.83%
Dow Jones54349.12+0.49%
Nasdaq 10029487.79-0.83%
Russell 2000——
VIX 🟢15.81-4.18%
VIX 情绪诊断。 当前 15.81（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.63%（Δ-0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：中性偏多，控制在中等仓位。

核心驱动：

  • 均线多头排列
  • 短中长期评分 74/84/84
  • VIX 15.81
维度建议依据
单票小仓到中仓靠近阻力且 ATR14 3.66%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
769.79
-0.2%
ETF YTD
13.28%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 23.32%

大型科技回撤但 AMZN 均线结构完整；短线先处理 272.00-275.80 套牢区。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA219.22+3.43%
MU893.19+0.06%
AVGO418.28+0.03%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

AMZN 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价272.6552周高287.2
日内涨跌-1.72% (-4.77)52周低196.0
日内高/低282.79 / 270.73Beta1.47
市值2940.89BPE(TTM)21.74
市净率 PB5.33股息率—
换手率0.46%量比1.26
振幅4.35%——
YTD20.38%近1年28.82%

3.2 均线系统（多头排列）

均线数值乖离率位置
MA5268.23+1.65%上方
MA10249.58+9.24%上方
MA20248.87+9.55%上方
MA50247.31+10.24%上方
MA100244.62+11.46%上方
MA200235.95+15.55%上方
EMA20251.73+8.31%上方
EMA50248.12+9.89%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：上升段中的高位整理。

价格仍高于 MA20/MA50，MACD 动能增强；突破 283.40 才能确认下一推进。

263.91 为回踩试探位，251.46 为多头失效位。

斐波那契回撤

摆动区间 198.79 → 284.02（近 252 日）

回撤位价格
23.6%263.91
38.2%251.46
50%241.4
61.8%231.35
78.6%217.03

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
272.0 – 275.8🔴 中等
279.6 – 283.4🔴 中等
275.8 – 279.6🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
207.4 – 211.2🟢🟢🟢 极强
245.4 – 249.2🟢🟢🟢 极强
237.8 – 241.6🟢🟢 强
230.2 – 234.0🟢🟢 强

POC 控制点 209.3 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF 6.0 ｜ DEA 1.38 ｜ 柱状 9.24 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI966.4中性偏强
RSI1463.49中性偏强
RSI2060.9中性偏强
RSI5056.34中性偏强
RSI10054.74中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日71.1456.15101.13中性
14日70.9556.3100.25中性
20日71.5758.497.89中性
50日70.4955.33100.81中性
100日79.3369.199.81中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日11.054.05%2.91%
14日9.983.66%2.65%
20日9.313.41%2.72%
50日7.982.93%2.88%
100日7.172.63%2.64%

ADX 24.82（+DI 39.94 vs -DI 18.76，趋势成形）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟢 均线系统多头排列中长期看涨
🟢 均线乖离率MA200 乖离 15.55%乖离健康
🟡 MACDDIF 6.0 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 63.49（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 71.14 / %D 56.15（中性）中性
🟢 ATRATR% 3.66%波动可控
🟢 ADX / DIADX 24.82 / +DI 39.94 vs -DI 18.76买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
62/100 中性
短期(1-4周)
74/100 偏多
中期(1-3月)
84/100 偏多
长期(6-12月)
84/100 偏多
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

290.80
RSI14=70 对应位
287.20
52周高点
285.64
Pivot R3 强阻力
283.35
Pivot R2 阻力
281.41
+2σ
280.39
Pivot R1 阻力
278.10
枢轴 Pivot
275.14
Pivot S1 支撑
274.99
Stoch 80% 对应位
272.85
Pivot S2 支撑
272.65
当前价 AMZN
269.89
Pivot S3 支撑
268.23
MA5 均线
263.91
斐波 23.6% 回撤
256.68
Stoch 50% 对应位
251.73
EMA20 均线
251.46
斐波 38.2% 回撤
250.09
RSI14=50 对应位
249.58
MA10 均线
248.87
MA20 均线
248.12
EMA50 均线
247.31
MA50 均线
244.62
MA100 均线
241.40
斐波 50% 回撤
238.37
Stoch 20% 对应位
235.95
MA200 均线
231.35
斐波 61.8% 回撤
217.03
斐波 78.6% 回撤
216.34
-2σ
196.00
52周低点
179.30
RSI14=30 对应位

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470290.8
RSI1450250.09
RSI1430179.3
Raw Stochastic1480%274.99
Raw Stochastic1450%256.68
Raw Stochastic1420%238.37

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破延伸45%守住 263.91数周突破 283.40287.20
平台整理35%251.46-283.401-4周未突破阻力263.91
转弱20%跌破 251.46数日收盘失守241.40
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟢 看多。
中期趋势🟢 偏多。
短期趋势🟡 等待突破。
风险等级🟡 中等：ATR14 3.66%。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
试探建仓263.91-275.80小仓251.46
右侧加仓>283.40中仓263.91

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
AMZN收盘>283.40跌破251.46272.65

核心结论。新事实支持条件偏多，不能把左侧试探区视为无条件买入。

最佳策略。回踩小仓、突破加仓，251.46 为硬风控。