Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

ARM
ARM 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 280.56 ｜ 日内 17.36%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
280.56
2026-08-05
日内涨跌
17.36%
41.5
52周区间
100.02–452.7
Beta 3.3
YTD / 近1年
144.54%
1Y 103.92%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性等待；280.56 大涨 17.36%后仍低于 MA50 323.94 与斐波 311.52，首次建档不追涨。

风险等级

极高：Beta 3.30、ATR14 9.79%。

价格仅略高于 MA20 273.02，ATR14 9.79%。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探273.02-280.560%-5%跌破 255.96
右侧追随站稳 311.525%跌回 280.56
反抽做空311.52-323.940%-5%站稳 340.00
跌破做空跌破 273.025%重回 280.56
止损退出跌破 255.96退出多头等待 233.45 重评

仓位建议

维度建议依据
ARM0%-5%ATR14 9.79%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：311.52
  • 多头失效：255.96
  • 空头触发：273.02
  • 反抽空区：311.52-323.94

风险线与监控

  • 单日 +17.36%；ATR14 9.79%
执行策略。站稳 311.52 才跟随；311.52-323.94 受阻才空头观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：仅观察

核心驱动：

  • 大幅跳涨
  • 低于 MA50
  • 高波动
维度建议依据
ARM0%-5%ATR14 9.79%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
771.33
1.8%
ETF YTD
13.51%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 25.44%

芯片强势不等于 ARM 已恢复中期趋势。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA211.94+2.56%
MU892.67+7.62%
AVGO418.16+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

ARM 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价280.5652周高452.7
日内涨跌+17.36% (41.5)52周低100.02
日内高/低283.269 / 251.1Beta3.3
市值299.66BPE(TTM)287.03
市净率 PB34.72股息率—
换手率6.94%量比2.08
振幅13.46%——
YTD144.54%近1年103.92%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5245.15+14.45%上方
MA10256.33+9.45%上方
MA20273.02+2.76%上方
MA50323.94-13.39%下方
MA100251.08+11.74%上方
MA200190.78+47.06% ⚠极度上方
EMA20273.52+2.57%上方
EMA50285.12-1.6%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：反弹测试 MA50

311.52-323.94 前不确认反转。

273.02 下破转弱。

斐波那契回撤

摆动区间 104.55 → 439.46（近 252 日）

回撤位价格
23.6%360.42
38.2%311.52
50%272.0
61.8%232.49
78.6%176.22

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
324.66 – 338.89🔴🔴 强
395.79 – 410.02🔴🔴 强
296.21 – 310.43🔴 中等
338.89 – 353.11🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
210.85 – 225.07🟢🟢🟢 极强
125.49 – 139.71🟢🟢🟢 极强
153.94 – 168.17🟢🟢 强
196.62 – 210.85🟢🟢 强

POC 控制点 217.96 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -19.31 ｜ DEA -19.39 ｜ 柱状 0.16 ｜ 金叉 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI954.83中性
RSI1449.79中性
RSI2048.96中性
RSI5051.65中性
RSI10052.9中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日45.8532.3172.93中性
14日40.8326.2470.02中性
20日26.2317.8942.92中性
50日16.8817.1316.39超卖
100日41.8441.0343.47中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日27.169.68%9.0%
14日27.469.79%7.97%
20日27.679.86%7.85%
50日23.88.48%8.64%
100日18.176.48%7.38%

ADX 26.51（+DI 25.94 vs -DI 30.08，强趋势（偏空））

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🔴 均线乖离率MA200 乖离 47.06%短期回调压力大
🟢 MACDDIF -19.31 / 动能增强 / 金叉动能尚可
🟡 RSIRSI14 49.79（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 45.85 / %D 32.31（中性）中性
🔴 ATRATR% 9.79%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 26.51 / +DI 25.94 vs -DI 30.08卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
36/100 偏空
短期(1-4周)
36/100 偏空
中期(1-3月)
40/100 偏空
长期(6-12月)
40/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

452.70
52周高点
411.56
RSI14=70 对应位
360.42
斐波 23.6% 回撤
327.97
+2σ
323.94
MA50 均线
311.52
斐波 38.2% 回撤
285.12
EMA50 均线
281.37
RSI14=50 对应位
280.56
当前价 ARM
279.08
Stoch 80% 对应位
273.52
EMA20 均线
273.02
MA20 均线
272.00
斐波 50% 回撤
270.02
Pivot R3 强阻力
256.69
Stoch 50% 对应位
256.33
MA10 均线
255.96
Pivot R2 阻力
251.08
MA100 均线
247.51
Pivot R1 阻力
245.15
MA5 均线
234.31
Stoch 20% 对应位
233.45
枢轴 Pivot
232.49
斐波 61.8% 回撤
225.00
Pivot S1 支撑
218.08
-2σ
210.94
Pivot S2 支撑
202.49
Pivot S3 支撑
190.78
MA200 均线
176.22
斐波 78.6% 回撤
152.28
RSI14=30 对应位
100.02
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470411.56
RSI1450281.37
RSI1430152.28
Raw Stochastic1480%279.08
Raw Stochastic1450%256.69
Raw Stochastic1420%234.31

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
确认25%280.561-4周站稳 311.52323.94
整理45%273.02-311.521-4周未突破280.56
失败30%255.961-4周跌破 273.02233.45
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性
中期趋势🟡 等待
短期趋势🟡 不追高
风险等级极高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探273.02-280.560%-5%255.96
右侧追随站稳 311.525%280.56
反抽做空311.52-323.940%-5%340.00
止损退出跌破 255.96退出233.45

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
ARM站稳 311.52跌破 273.02280.56

核心结论。首次深研，不采信当日涨幅做多。

最佳策略。确认后小仓。