Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

CAT
CAT 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 876.54 ｜ 日内 5.6%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
876.54
2026-08-05
日内涨跌
5.6%
46.51
52周区间
401.85–1071.42
Beta 1.73
YTD / 近1年
47.38%
1Y 106.31%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性等待；876.54 贴近 MA20 880.78 且处于 POC 874.47，昨日空头信号在新事实下不闭合。

风险等级

高：Beta 1.73、ATR14 5.17%。

放量反弹但 MA50 918.08 仍是中期压力。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探865.91-883.035%跌破 811.25
右侧追随站稳 917.295%-10%跌回 900.16
反抽做空900.16-917.295%站稳 934.41
跌破做空跌破 865.915%-10%重回 883.03
止损退出跌破 811.25退出多头等待 792.54 重评

仓位建议

维度建议依据
CAT0%-10%条件仓ATR14 5.17%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：917.29
  • 多头失效：811.25
  • 空头触发：865.91
  • 反抽空区：900.16-917.29

风险线与监控

  • 现价 876.54；MA20 880.78；MA50 918.08
执行策略。站稳 917.29 才跟随多头；883.03-917.29 受阻才观察空头。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：中性小仓

核心驱动：

  • 量比 2.19
  • 价格未站稳 MA20
  • 工业板块同步上涨
维度建议依据
CAT0%-10%条件仓ATR14 5.17%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
工业机械
ETF XLI
ETF 现价 / 日内
186.4
1.77%
ETF YTD
18.62%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 26.08%

工业机械景气未证伪，但价格需突破 MA50 确认。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
DE617.37+2.03%
CMI635.96-1.99%
GEV1018.53+1.17%
HWM288.2+0.65%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

CAT 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价876.5452周高1071.42
日内涨跌+5.6% (46.51)52周低401.85
日内高/低934.999 / 866.85Beta1.73
市值403.73BPE(TTM)37.23
市净率 PB20.82股息率0.7%
换手率1.36%量比2.19
振幅8.21%——
YTD47.38%近1年106.31%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5822.65+6.55%上方
MA10849.99+3.12%上方
MA20880.78-0.48%下方
MA50918.08-4.52%下方
MA100855.54+2.45%上方
MA200738.84+18.64%上方
EMA20875.13+0.16%上方
EMA50890.71-1.59%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：反弹测试阻力

放量反弹未改变中期均线压制。

917.29 突破转强，865.91 下破转弱。

斐波那契回撤

摆动区间 404.16 → 1062.88（近 252 日）

回撤位价格
23.6%907.42
38.2%811.25
50%733.52
61.8%655.79
78.6%545.13

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
883.03 – 900.16🔴🔴🔴 极强
900.16 – 917.29🔴🔴🔴 极强
1002.92 – 1020.04🔴🔴 强
917.29 – 934.41🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
865.91 – 883.03🟢🟢🟢 极强
677.52 – 694.65🟢🟢 强
763.15 – 780.28🟢🟢 强
694.65 – 711.77🟢🟢 强

POC 控制点 874.47 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -28.11 ｜ DEA -24.49 ｜ 柱状 -7.25 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI952.08中性
RSI1448.48中性
RSI2048.16中性
RSI5051.27中性
RSI10053.77中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日41.2932.3659.14中性
14日36.6126.1157.61中性
20日28.5220.0945.38中性
50日20.716.3829.34中性
100日44.3643.8245.42中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日47.915.47%4.47%
14日45.295.17%4.28%
20日43.24.93%4.16%
50日36.144.12%3.76%
100日29.263.34%3.3%

ADX 23.74（+DI 27.68 vs -DI 24.27，趋势成形）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 18.64%乖离健康
🟡 MACDDIF -28.11 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 48.48（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 41.29 / %D 32.36（中性）中性
🟢 ATRATR% 5.17%波动可控
🟢 ADX / DIADX 23.74 / +DI 27.68 vs -DI 24.27买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
50/100 中性
短期(1-4周)
56/100 中性
中期(1-3月)
60/100 中性
长期(6-12月)
60/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

1088.53
RSI14=70 对应位
1071.42
52周高点
975.18
+2σ
918.08
MA50 均线
907.42
斐波 23.6% 回撤
903.20
Stoch 80% 对应位
890.71
EMA50 均线
885.53
RSI14=50 对应位
880.78
MA20 均线
876.54
当前价 CAT
875.13
EMA20 均线
872.83
Pivot R3 强阻力
855.54
MA100 均线
855.50
Stoch 50% 对应位
854.08
Pivot R2 阻力
849.99
MA10 均线
842.06
Pivot R1 阻力
823.31
枢轴 Pivot
822.65
MA5 均线
811.29
Pivot S1 支撑
811.25
斐波 38.2% 回撤
807.80
Stoch 20% 对应位
792.54
Pivot S2 支撑
786.39
-2σ
780.52
Pivot S3 支撑
738.84
MA200 均线
733.52
斐波 50% 回撤
694.51
RSI14=30 对应位
655.79
斐波 61.8% 回撤
545.13
斐波 78.6% 回撤
401.85
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI14701088.53
RSI1450885.53
RSI1430694.51
Raw Stochastic1480%903.2
Raw Stochastic1450%855.5
Raw Stochastic1420%807.8

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
转强30%守住 900.161-4周站稳 917.29934.41
盘整45%865.91-917.291-4周MA50 未突破883.03
转弱25%811.251-4周跌破 865.91792.54
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性
中期趋势🟡 区间
短期趋势🟡 等待
风险等级高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探865.91-883.035%811.25
右侧追随站稳 917.295%-10%900.16
反抽做空900.16-917.295%934.41
止损退出跌破 811.25退出792.54

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
CAT站稳 917.29跌破 865.91876.54

核心结论。新事实否决旧空头价位。

最佳策略。条件式执行。