Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

CLS
CLS 技术分析深度报告

2026-08-04 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 341.91 ｜ 日内 3.16%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
341.91
2026-08-04
日内涨跌
3.16%
10.47
52周区间
173.23–474.02
Beta 3.05
YTD / 近1年
13.07%
1Y 71.07%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

等待确认、不追涨；量比仅 0.75 且技术评分偏空，回踩 330.58-340.14 企稳可 5% 试探，站稳 349.70 才右侧追随，跌破 326.87 退出。

风险等级

🔴 极高。Beta 3.05、ATR14 8.19%。

头肩底候选有效性不足以支持追涨，新追随位设为 349.70。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前动作341.91 位于 340.14-349.70 阻力带0%-5% 观察仓不在缩量反弹中追高
左侧试探330.58-340.145%跌破 326.87
右侧追随站稳 349.70增至 10%跌回 330.58
反抽做空359.27-361.22冲高失败时 5% 对冲站上 368.83
跌破做空跌破 326.875%-10% 对冲重新站回 340.14
止损退出跌破 326.87退出多头等待 300.67 附近重评

仓位建议

维度建议依据
CLS 单票试探 5%，确认后上限 10%Beta 3.05、ATR14 8.19%
左侧330.58-340.14 承接POC 与 MA20
右侧349.70 上方突破当前筹码阻力
止损纪律326.87 下方退出Fib 50%

关键价位与情景触发

  • 支撑：330.58-340.14、326.87
  • 确认：349.70、361.22
  • 目标：368.83-387.96
  • 下破目标：300.67-292.52

风险线与监控

  • 量比 0.75：突破可信度不足
  • Beta 3.05、ATR14 8.19%：只可极小仓
  • 跌破 326.87：头肩底突破失败
执行策略。330.58-340.14 小仓，349.70 加仓，326.87 失效转空。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007600.5+1.48%
Nasdaq Composite25913.9+2.13%
Dow Jones53178.41+1.32%
Nasdaq 10028776.8+1.78%
Russell 2000——
VIX 🟢15.86-0.81%
VIX 情绪诊断。 当前 15.86（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.75%（Δ0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：指数强但 CLS 波动极高，先验证 349.70，不把颈线突破直接等同于可追涨。

核心驱动：

  • 价格回到 MA20 与 MA200 上方
  • MACD 柱改善但仍在零轴下
  • 量比偏低且 MA50/100 仍压制
维度建议依据
CLS 单票试探 5%，确认后上限 10%Beta 3.05、ATR14 8.19%
左侧330.58-340.14 承接POC 与 MA20
右侧349.70 上方突破当前筹码阻力
止损纪律326.87 下方退出Fib 50%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
AI硬件代工
ETF XLK
ETF 现价 / 日内
178.04
1.53%
ETF YTD
23.68%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 36.23%

AI 硬件代工需求提供长期支撑，但 CLS 当前反弹量能不足，且仍低于 MA50/100；板块叙事不能替代 349.70 与 361.22 的价格确认。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
DELL429.02+5.83%
SMCI28.64+0.85%
VRT263.05+8.89%
CRDO218.35+5.49%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

CLS 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价341.9152周高474.02
日内涨跌+3.16% (10.47)52周低173.23
日内高/低345.44 / 312.59Beta3.05
市值39.31BPE(TTM)35.21
市净率 PB15.85股息率—
换手率2.1%量比0.75
振幅9.91%——
YTD13.07%近1年71.07%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5340.91+0.29%上方
MA10333.79+2.43%上方
MA20334.79+2.13%上方
MA50360.42-5.14%下方
MA100351.67-2.78%下方
MA200327.6+4.37%上方
EMA20337.85+1.2%上方
EMA50348.58-1.91%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：472.40 高点调整后的反弹子浪。

326.87 附近守住后形成反弹，但 349.70-361.22 是决定反弹能否升级为新推动浪的阻力区。

349.70 为首个确认，361.22 为趋势确认；326.87 失守看 300.67-292.52。

斐波那契回撤

摆动区间 181.34 → 472.4（近 252 日）

回撤位价格
23.6%403.71
38.2%361.22
50%326.87
61.8%292.52
78.6%243.63

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
378.39 – 387.96🔴🔴🔴 极强
359.27 – 368.83🔴🔴🔴 极强
340.14 – 349.7🔴🔴 强
368.83 – 378.39🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
330.58 – 340.14🟢🟢🟢 极强
292.33 – 301.89🟢🟢 强
273.2 – 282.76🟢🟢 强
263.64 – 273.2🟢🟢 强

POC 控制点 335.36 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -5.9 ｜ DEA -9.16 ｜ 柱状 6.52 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI952.05中性
RSI1450.12中性
RSI2049.25中性
RSI5049.81中性
RSI10051.11中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日64.6463.8866.16中性
14日61.5256.7171.13中性
20日57.5452.8166.99中性
50日28.7526.4833.31中性
100日39.2738.4440.93中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日29.378.59%8.37%
14日27.998.19%8.2%
20日27.217.96%7.39%
50日25.077.33%6.87%
100日22.26.49%6.27%

ADX 13.56（+DI 22.21 vs -DI 25.15，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 4.37%乖离健康
🟡 MACDDIF -5.9 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 50.12（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 64.64 / %D 63.88（中性）中性
🔴 ATRATR% 8.19%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 13.56 / +DI 22.21 vs -DI 25.15卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
44/100 偏空
短期(1-4周)
44/100 偏空
中期(1-3月)
40/100 偏空
长期(6-12月)
40/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

477.83
RSI14=70 对应位
474.02
52周高点
404.95
Pivot R3 强阻力
403.71
斐波 23.6% 回撤
389.73
Pivot R2 阻力
372.28
+2σ
361.22
斐波 38.2% 回撤
360.58
Pivot R1 阻力
360.42
MA50 均线
356.04
Stoch 80% 对应位
351.67
MA100 均线
348.58
EMA50 均线
345.36
枢轴 Pivot
341.91
当前价 CLS
341.43
RSI14=50 对应位
340.91
MA5 均线
337.85
EMA20 均线
334.79
MA20 均线
333.79
MA10 均线
328.36
Stoch 50% 对应位
327.60
MA200 均线
326.87
斐波 50% 回撤
316.21
Pivot S1 支撑
300.99
Pivot S2 支撑
300.67
Stoch 20% 对应位
297.31
-2σ
292.52
斐波 61.8% 回撤
271.84
Pivot S3 支撑
243.63
斐波 78.6% 回撤
204.38
RSI14=30 对应位
173.23
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470477.83
RSI1450341.43
RSI1430204.38
Raw Stochastic1480%356.04
Raw Stochastic1450%328.36
Raw Stochastic1420%300.67

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破延续30%站稳 349.701-4周量比回到 >1.2361.22-387.96
区间消化45%326.87-349.701-3周ADX 维持低位区间交易
假突破下行25%跌破 326.871-4周失守 MA200/Fib50300.67-292.52
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性偏多，仍高于 MA200。
中期趋势🟡 中性偏空，MA50/100 压制。
短期趋势🟡 等待确认，缩量突破不追。
风险等级🔴 极高。Beta 3.05、ATR14 8.19%。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
试探性建仓330.58-340.145%326.87
右侧加仓站稳 349.70增至 10%330.58
做空对冲跌破 326.875%-10%340.14
止损退出跌破 326.87退出多头无条件执行

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
CLS 阻力站稳 349.70359.27-361.22 冲高失败341.91
CLS 支撑330.58-340.14 承接跌破 326.87341.91
量能量比 >1.2继续 <10.75
波动ATR% 回落单日振幅继续 >8%ATR14 8.19%

核心结论。头肩底候选有效性不足以支持追涨，新追随位设为 349.70。

最佳策略。330.58-340.14 小仓，349.70 加仓，326.87 失效转空。