COPX（COPX）技术分析深度报告

00 / 概览

核心指标速览

当前价

86.72

2026-08-06

日内涨跌

3.25%

2.73

52周区间

42.47–99.65

Beta 2.35

YTD / 近1年

19.1%

1Y 104.95%

01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

条件偏多：86.72 高于 MA20 77.87；不追涨，收盘突破 88.55 才右侧跟随，跌破 82.58 撤销。

风险等级

🟡 中等。

首次建档为条件多头，不在阻力下方追涨。

动作清单

动作	价格/条件	仓位	风控
右侧买入	收盘>88.55	小仓	82.58

仓位建议

维度	建议	依据
单票	小仓突破跟随	接近阻力

关键价位与情景触发

88.55 突破
82.58 支撑
77.87 MA20

风险线与监控

跌破82.58
Beta2.35

执行策略。88.55 确认、82.58 风控。

02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标	当前值	日内变动
S&P 500	7723.55	-0.17%
Nasdaq Composite	26363.44	-0.83%
Dow Jones	54349.12	+0.49%
Nasdaq 100	29487.79	-0.83%
Russell 2000	—	—
VIX 🟢	15.81	-4.18%

VIX 情绪诊断。 当前 15.81（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标	数值	说明
10年期美债收益率	4.63%（Δ-0.07）	FRED DGS10 真实收益率
美元指数	—（20日 —）	不可用
短端利率价差	—	不可用

仓位立场：中性偏多。

核心驱动：

高于MA20/MA50
中期评分66
铜矿ETF当日+3.25%

维度	建议	依据
单票	小仓突破跟随	接近阻力

02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块

宽基（未配置所属板块）

ETF SPY

ETF 现价 / 日内

769.79

-0.2%

ETF YTD

13.28%

年初至今

成分权重 / 近1年

—

1Y 23.32%

铜矿动量改善，但顶部阻力 87.36-89.75 未突破前不加仓。

同业 / 关联个股异动

标的	现价	日内变动
NVDA	219.22	+3.43%
MU	893.19	+0.06%
AVGO	418.28	+0.03%

新闻催化 / 基本面动态

COPX 铜价，接近历史新高！ 2026-08-06
COPX 美铜伦铜价差一度达 621.81 美元/吨关税预期驱动跨市套利 2026-08-06
COPX “抢铜潮”！大量铜，被运往美国 2026-08-06
COPX Intrepid Metals 发布了关于亚利桑那州高品位铜勘探战略的投资者演示文稿 2026-08-06
SPY 美股三大指数走势分化，黄金白银暴涨 2026-08-06
SPY 特朗普：资金持续流入美股美股屡创新高表现向好 2026-08-06

02.3 / 个股技术分析

COPX 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标	数值	指标	数值
当前价	86.72	52周高	99.65
日内涨跌	+3.25% (2.73)	52周低	42.47
日内高/低	87.4 / 86.012	Beta	2.35
市值	7.74B	PE(TTM)	—
市净率 PB	—	股息率	2.23%
换手率	4.19%	量比	1.35
振幅	1.65%	—	—
YTD	19.1%	近1年	104.95%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线	数值	乖离率	位置
MA5	81.69	+6.16%	上方
MA10	79.51	+9.07%	上方
MA20	77.87	+11.36%	上方
MA50	80.58	+7.61%	上方
MA100	80.37	+7.9%	上方
MA200	76.92	+12.74%	上方
EMA20	79.19	+9.51%	上方
EMA50	79.64	+8.89%	上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：上升段测试阻力。

价格站上 82.95 斐波位，下一确认是 88.55。

82.58 为保护，88.55 为确认。

斐波那契回撤

摆动区间 42.73 → 95.38（近 252 日）

回撤位	价格
23.6%	82.95
38.2%	75.26
50%	69.05
61.8%	62.84
78.6%	54.0

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间	压力强度
87.36 – 88.55	🔴🔴 强
88.55 – 89.75	🔴 中等
86.16 – 87.36	🔴 中等
89.75 – 90.94	🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间	支撑强度
82.58 – 83.78	🟢🟢🟢 极强
77.81 – 79.0	🟢🟢🟢 极强
79.0 – 80.2	🟢🟢 强
84.97 – 86.16	🟢🟢 强

POC 控制点 83.18 ｜近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF 0.92 ｜ DEA -0.25 ｜柱状 2.34 ｜无｜动能增强

3.6 RSI

周期	数值	区域
RSI9	73.56	超买
RSI14	64.97	中性偏强
RSI20	59.7	中性偏强
RSI50	53.58	中性
RSI100	53.4	中性

3.7 KDJ

周期	%K	%D	%J	状态
9日	86.04	77.8	102.51	超买
14日	88.76	80.78	104.73	超买
20日	89.16	80.74	106.01	超买
50日	50.76	39.68	72.93	中性
100日	56.13	46.06	76.26	中性

3.8 ATR

周期	ATR	ATR%	ADR%
9日	3.01	3.47%	2.62%
14日	3.01	3.47%	2.52%
20日	3.05	3.52%	2.55%
50日	3.14	3.62%	2.92%
100日	2.89	3.33%	2.94%

ADX 14.36（+DI 38.42 vs -DI 22.86，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标	详情	倾向
🟡 均线系统	交叉缠绕	方向不明
🟢 均线乖离率	MA200 乖离 12.74%	乖离健康
🟡 MACD	DIF 0.92 / 动能增强 / 无	动能尚可
🟡 RSI	RSI14 64.97（中性偏强）	仍有空间
🔴 KDJ	%K 86.04 / %D 77.8（超买）	短期回调压力极大
🟢 ATR	ATR% 3.47%	波动可控
🟢 ADX / DI	ADX 14.36 / +DI 38.42 vs -DI 22.86	买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)

50/100 中性

短期(1-4周)

60/100 中性

中期(1-3月)

66/100 偏多

长期(6-12月)

62/100 中性

02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

99.65

52周高点

90.98

RSI14=70 对应位

86.72

当前价 COPX

86.52

Pivot R3 强阻力

85.35

Pivot R2 阻力

84.67

Pivot R1 阻力

84.35

+2σ

84.27

Stoch 80% 对应位

83.50

枢轴 Pivot

82.95

斐波 23.6% 回撤

82.82

Pivot S1 支撑

81.69

MA5 均线

81.65

Pivot S2 支撑

80.97

Pivot S3 支撑

80.58

MA50 均线

80.37

MA100 均线

79.64

EMA50 均线

79.58

Stoch 50% 对应位

79.51

MA10 均线

79.19

EMA20 均线

79.11

RSI14=50 对应位

77.87

MA20 均线

76.92

MA200 均线

75.26

斐波 38.2% 回撤

74.89

Stoch 20% 对应位

71.39

-2σ

69.05

斐波 50% 回撤

62.84

斐波 61.8% 回撤

57.08

RSI14=30 对应位

54.00

斐波 78.6% 回撤

42.47

52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标	目标	对应价位
RSI14	70	90.98
RSI14	50	79.11
RSI14	30	57.08
Raw Stochastic14	80%	84.27
Raw Stochastic14	50%	79.58
Raw Stochastic14	20%	74.89

三种情景推演

情景	概率	回调深度	时间	触发条件	后续目标
突破	45%	>88.55	数周	收盘突破	89.75
整理	35%	82.58-88.55	数日	未突破	83.78
失效	20%	<82.58	数日	失守	77.87

02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度	结论
长期趋势	🟢 偏多。
中期趋势	🟢 偏多。
短期趋势	🟡 等突破。
风险等级	🟡 中等。

关键交易区间

操作	价格区间	仓位比例	止损
买入	>88.55	小仓	82.58

关键监控指标

指标	看涨信号	看跌信号	当前状态
COPX	>88.55	<82.58	86.72

核心结论。首次建档为条件多头，不在阻力下方追涨。

最佳策略。88.55 确认、82.58 风控。