Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

HWM
HWM 技术分析深度报告

2026-08-04 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 286.34 ｜ 日内 1.45%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
286.34
2026-08-04
日内涨跌
1.45%
4.08
52周区间
169.18–295.28
Beta 1.06
YTD / 近1年
35.39%
1Y 59.65%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

维持多头观察，不采信 313.94 头肩顶做空候选：事实中的 52 周高仅 295.28，关键位不闭合；回踩 270.33-278.16 可试探，站稳 292.16 才追随，跌破 261.29 转空。

风险等级

🟠 中等。Beta 1.06、ATR14 3.08%。

本次复盘否决了不闭合的头肩顶做空候选，改用真实 292.16/295.28 前高与 261.29 失效位。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前动作286.34 接近 285.92-292.16 阻力0%-5% 观察仓不采信不闭合的做空颈线
左侧试探270.33-278.165%-10%跌破 261.29
右侧追随站稳 292.16增至 10%-15%跌回 278.16
反抽做空289.04-292.16仅冲高失败时 5% 对冲站上 295.28
跌破做空跌破 261.295%-10% 对冲重新站回 273.45
止损退出跌破 261.29退出多头等待 251.61 附近重评

仓位建议

维度建议依据
HWM 单票回踩 5%-10%，突破后上限 15%Beta 1.06、ATR14 3.08%
左侧270.33-278.16 承接MA20/筹码峰
右侧292.16 上方突破近期阻力
止损纪律261.29 下方退出Fib 23.6%

关键价位与情景触发

  • 支撑：270.33-278.16、261.29
  • 突破：292.16、295.28
  • 多头目标：306.65
  • 做空触发：261.29

风险线与监控

  • 雷达颈线 313.94 高于 52周高 295.28：形态不闭合，不作为做空依据
  • 跌破 261.29：中期多头失效
  • ADX 10.79：突破需量价确认
执行策略。270.33-278.16 回踩试探，292.16 突破追随，261.29 下方转空。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007600.5+1.48%
Nasdaq Composite25913.9+2.13%
Dow Jones53178.41+1.32%
Nasdaq 10028776.8+1.78%
Russell 2000——
VIX 🟢15.86-0.81%
VIX 情绪诊断。 当前 15.86（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.75%（Δ0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：HWM 仍在主要均线上方，当前以多头回踩/突破策略为主，拒绝数据不闭合的空头信号。

核心驱动：

  • 价格位于全部主要均线上方
  • RSI 中性偏强且 ATR 可控
  • ADX 低，趋势确认仍不足
维度建议依据
HWM 单票回踩 5%-10%，突破后上限 15%Beta 1.06、ATR14 3.08%
左侧270.33-278.16 承接MA20/筹码峰
右侧292.16 上方突破近期阻力
止损纪律261.29 下方退出Fib 23.6%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
航空航天供应链
ETF ITA
ETF 现价 / 日内
246.08
2.68%
ETF YTD
10.99%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 25.81%

航空航天供应链长期景气与盈利弹性仍支持 HWM，但当前接近 52 周高；追随必须以 292.16/295.28 的真实突破为准。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
RTX216.65+0.66%
GE368.93+2.46%
TDG1285.56+2.49%
HEI360.44+1.14%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

HWM 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价286.3452周高295.28
日内涨跌+1.45% (4.08)52周低169.18
日内高/低287.035 / 279.7Beta1.06
市值114.57BPE(TTM)65.73
市净率 PB20.75股息率0.17%
换手率0.38%量比0.74
振幅2.6%——
YTD35.39%近1年59.65%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5280.94+1.92%上方
MA10282.87+1.23%上方
MA20278.16+2.94%上方
MA50269.84+6.12%上方
MA100258.45+10.79%上方
MA200236.64+21.0%上方
EMA20278.7+2.74%上方
EMA50271.17+5.59%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：170.73 低点后的上升推动浪高位整理。

价格守住 MA20/50 并接近前高，低 ADX 表明更像高位平台；突破 295.28 才确认下一子浪。

292.16/295.28 为突破区，306.65 为目标；261.29 下方转入更深调整。

斐波那契回撤

摆动区间 170.73 → 289.26（近 252 日）

回撤位价格
23.6%261.29
38.2%243.98
50%229.99
61.8%216.01
78.6%196.09

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
285.92 – 289.04🔴 中等
289.04 – 292.16🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
270.33 – 273.45🟢🟢🟢 极强
248.49 – 251.61🟢🟢🟢 极强
251.61 – 254.73🟢🟢🟢 极强
257.85 – 260.97🟢🟢 强

POC 控制点 271.89 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF 3.71 ｜ DEA 3.76 ｜ 柱状 -0.11 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI959.85中性偏强
RSI1458.75中性偏强
RSI2057.97中性偏强
RSI5056.54中性偏强
RSI10056.54中性偏强

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日53.756.847.51中性
14日59.2160.7756.09中性
20日60.0461.2757.57中性
50日75.8675.177.37中性
100日83.3782.8584.42超买

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日8.783.07%3.05%
14日8.823.08%3.19%
20日8.843.09%2.96%
50日8.512.97%3.08%
100日7.682.68%3.05%

ADX 10.79（+DI 21.68 vs -DI 18.94，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 21.0%乖离健康
🟡 MACDDIF 3.71 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 58.75（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 53.7 / %D 56.8（中性）中性
🟢 ATRATR% 3.08%波动可控
🟢 ADX / DIADX 10.79 / +DI 21.68 vs -DI 18.94买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
61/100 中性
短期(1-4周)
64/100 中性
中期(1-3月)
65/100 偏多
长期(6-12月)
61/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

306.65
RSI14=70 对应位
295.28
52周高点
292.74
Pivot R3 强阻力
290.93
+2σ
289.37
Stoch 80% 对应位
288.94
Pivot R2 阻力
286.34
当前价 HWM
285.60
Pivot R1 阻力
282.87
MA10 均线
281.80
枢轴 Pivot
280.94
MA5 均线
280.51
Stoch 50% 对应位
278.70
EMA20 均线
278.46
Pivot S1 支撑
278.16
MA20 均线
276.86
RSI14=50 对应位
274.66
Pivot S2 支撑
271.66
Stoch 20% 对应位
271.32
Pivot S3 支撑
271.17
EMA50 均线
269.84
MA50 均线
265.39
-2σ
261.29
斐波 23.6% 回撤
258.45
MA100 均线
243.98
斐波 38.2% 回撤
236.64
MA200 均线
234.43
RSI14=30 对应位
229.99
斐波 50% 回撤
216.01
斐波 61.8% 回撤
196.09
斐波 78.6% 回撤
169.18
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470306.65
RSI1450276.86
RSI1430234.43
Raw Stochastic1480%289.37
Raw Stochastic1450%280.51
Raw Stochastic1420%271.66

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
前高突破40%站稳 292.16/295.281-4周放量且 ADX 上行306.65
高位整理45%270.33-292.161-3周ADX 低位区间交易
结构转弱15%跌破 261.291-4周失守 Fib 23.6%251.61-243.98
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟢 偏多，价格高于 MA200 21%。
中期趋势🟢 偏多，主要均线支撑完整。
短期趋势🟡 中性偏多，等待前高确认。
风险等级🟠 中等。Beta 1.06、ATR14 3.08%。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
试探性建仓270.33-278.165%-10%261.29
右侧加仓站稳 292.16增至 10%-15%278.16
做空对冲跌破 261.295%-10%273.45
止损退出跌破 261.29退出多头无条件执行

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
HWM 真前高站稳 292.16/295.28289.04-292.16 冲高失败286.34
HWM 支撑270.33-278.16 承接跌破 261.29286.34
形态数据质量颈线与真实高低闭合颈线 313.94 高于 52周高不闭合
趋势强度ADX 上升ADX 持续低于 1510.79

核心结论。本次复盘否决了不闭合的头肩顶做空候选，改用真实 292.16/295.28 前高与 261.29 失效位。

最佳策略。270.33-278.16 回踩试探，292.16 突破追随，261.29 下方转空。