Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

MDB
MDB 技术分析深度报告

2026-08-04 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 357.97 ｜ 日内 6.07%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
357.97
2026-08-04
日内涨跌
6.07%
20.49
52周区间
198.47–444.72
Beta 1.6
YTD / 近1年
-10.43%
1Y 50.48%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

右侧小仓追随；已站上 354.30 颈线，可 10% 试探，放量站稳 362.92 增至 20%，跌回 349.07 退出；跌破 322.02 转为空头观察。

风险等级

🔴 高。Beta 1.60、ATR14 5.29%，RSI9 70.32。

这是今日清单中可执行的右侧追随票：不是无条件满仓追涨，而是 10% 试探、362.92 再确认。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前动作354.30-362.92 突破确认区10% 右侧试探跌回 349.07
左侧试探349.07-354.745%-10%跌破 338.38
右侧追随放量站稳 362.92增至 15%-20%跌回 349.07
反抽做空379.28-384.05仅冲高失败时 5% 对冲站上 391.22
跌破做空跌破 322.025%-10% 对冲重新站回 338.38
止损退出跌破 349.07退出追随仓等待 330.20 附近重评

仓位建议

维度建议依据
MDB 单票当前 10%，确认后上限 20%Beta 1.60、ATR14 5.29%
当前追随354.30 上方允许小仓头肩底颈线突破
加仓放量站稳 362.92穿越当前筹码阻力
止损纪律跌回 349.07 退出追随仓Fib 38.2% 与突破失效

关键价位与情景触发

  • 当前确认区：354.30-362.92
  • 回踩支撑：349.07-354.74、330.20-338.38
  • 多头目标：379.28-384.05、391.22
  • 做空触发：322.02

风险线与监控

  • 跌回 349.07：本次突破失败
  • 跌破 322.02：中期结构转空
  • RSI9 70.32、ATR14 5.29%，追随仓不可一次打满
执行策略。354.30 上方小仓追随，362.92 加仓，349.07 退出，379.28-391.22 分批止盈，322.02 下方转空。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007600.5+1.48%
Nasdaq Composite25913.9+2.13%
Dow Jones53178.41+1.32%
Nasdaq 10028776.8+1.78%
Russell 2000——
VIX 🟢15.86-0.81%
VIX 情绪诊断。 当前 15.86（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.75%（Δ0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：允许右侧小仓追随，但因单日 +6.07% 与 RSI9 超买，必须分两次确认。

核心驱动：

  • 价格站上全部主要均线
  • MACD 柱转正且 +DI 明显占优
  • 量比 1.69 支持突破，但 354.74-362.92 仍有套牢盘
维度建议依据
MDB 单票当前 10%，确认后上限 20%Beta 1.60、ATR14 5.29%
当前追随354.30 上方允许小仓头肩底颈线突破
加仓放量站稳 362.92穿越当前筹码阻力
止损纪律跌回 349.07 退出追随仓Fib 38.2% 与突破失效
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
数据库/企业软件
ETF IGV
ETF 现价 / 日内
97.42
3.0%
ETF YTD
-5.05%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y -12.74%

IGV 当日上涨 3.0%，MDB 与软件板块同向共振；但软件 ETF 年内仍弱，个股突破应按技术位验证，不能把单日板块反弹外推成长期趋势。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
SNOW307.53+4.86%
ORCL141.85+9.22%
MSFT487.65+4.93%
DDOG273.6+2.1%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

MDB 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价357.9752周高444.72
日内涨跌+6.07% (20.49)52周低198.47
日内高/低363.6 / 341.75Beta1.6
市值28.79BPE(TTM)-989.73
市净率 PB9.81股息率—
换手率2.31%量比1.69
振幅6.47%——
YTD-10.43%近1年50.48%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5330.61+8.28%上方
MA10317.27+12.83%上方
MA20328.92+8.83%上方
MA50335.85+6.59%上方
MA100301.06+18.9%上方
MA200333.6+7.31%上方
EMA20327.29+9.38%上方
EMA50325.5+9.98%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：201.00 低点后的上行结构重新启动，当前处于突破确认子浪。

349.07 Fib 38.2% 收复后，多头尝试越过 354.74-362.92 筹码区；若站稳 362.92，可向 379.28-384.05 延伸。

349.07 为突破失效位；362.92 为加仓确认；379.28-384.05 与 391.22 为目标；322.02 下方转空。

斐波那契回撤

摆动区间 201.0 → 440.6（近 252 日）

回撤位价格
23.6%384.05
38.2%349.07
50%320.8
61.8%292.53
78.6%252.27

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
354.74 – 362.92🔴 中等
379.28 – 387.46🔴 中等
371.1 – 379.28🔴 中等
362.92 – 371.1🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
248.4 – 256.58🟢🟢🟢 极强
322.02 – 330.2🟢🟢🟢 极强
330.2 – 338.38🟢🟢 强
305.66 – 313.84🟢🟢 强

POC 控制点 252.49 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -0.81 ｜ DEA -4.18 ｜ 柱状 6.74 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI970.32超买
RSI1462.04中性偏强
RSI2058.23中性偏强
RSI5053.75中性
RSI10052.39中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日76.9357.28116.21中性
14日62.4642.56102.27中性
20日53.3438.5482.94中性
50日37.0527.8855.38中性
100日60.954.6973.3中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日18.375.13%4.66%
14日18.925.29%5.23%
20日19.365.41%5.56%
50日19.415.42%5.91%
100日18.155.07%5.44%

ADX 14.37（+DI 31.51 vs -DI 18.74，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 7.31%乖离健康
🟡 MACDDIF -0.81 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 62.04（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 76.93 / %D 57.28（中性）中性
🟢 ATRATR% 5.29%波动可控
🟢 ADX / DIADX 14.37 / +DI 31.51 vs -DI 18.74买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
51/100 中性
短期(1-4周)
56/100 中性
中期(1-3月)
62/100 中性
长期(6-12月)
61/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

444.72
52周高点
391.22
RSI14=70 对应位
384.05
斐波 23.6% 回撤
371.23
+2σ
357.97
当前价 MDB
356.05
Pivot R3 强阻力
349.24
Stoch 80% 对应位
349.07
斐波 38.2% 回撤
347.35
Pivot R2 阻力
342.41
Pivot R1 阻力
335.85
MA50 均线
333.71
枢轴 Pivot
333.60
MA200 均线
330.61
MA5 均线
328.92
MA20 均线
328.77
Pivot S1 支撑
327.81
RSI14=50 对应位
327.70
Stoch 50% 对应位
327.29
EMA20 均线
325.50
EMA50 均线
320.80
斐波 50% 回撤
320.07
Pivot S2 支撑
317.27
MA10 均线
315.13
Pivot S3 支撑
306.15
Stoch 20% 对应位
301.06
MA100 均线
292.53
斐波 61.8% 回撤
286.61
-2σ
252.27
斐波 78.6% 回撤
224.19
RSI14=30 对应位
198.47
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470391.22
RSI1450327.81
RSI1430224.19
Raw Stochastic1480%349.24
Raw Stochastic1450%327.7
Raw Stochastic1420%306.15

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破延续45%站稳 362.921-4周量比 >1.5 且 MACD 柱扩张379.28-391.22
回踩确认35%349.07-354.743-10天缩量回踩不破重新挑战 362.92
假突破转弱20%跌破 338.38，极端看 322.021-4周跌回主要均线区330.20-322.02
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性，价格重回 MA200 上方但基本面估值仍高波动。
中期趋势🟢 偏多，价格站上主要均线且动量改善。
短期趋势🟢 偏多，允许右侧小仓追随。
风险等级🔴 高。Beta 1.60、ATR14 5.29%，RSI9 70.32。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
右侧试探建仓354.30-362.9210%349.07
右侧加仓站稳 362.92增至 15%-20%349.07
分批止盈379.28-391.22分两次减仓上移至 362.92
止损退出跌回 349.07退出追随仓无条件执行

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
MDB 突破站稳 362.92跌回 349.07357.97
MDB 中期结构守住 330.20-338.38跌破 322.02357.97
动量MACD 柱继续扩张RSI9 超买后顶背离RSI9 70.32；MACD 柱 6.74
量能量比维持 >1.5突破缩量量比 1.69

核心结论。这是今日清单中可执行的右侧追随票：不是无条件满仓追涨，而是 10% 试探、362.92 再确认。

最佳策略。354.30 上方小仓追随，362.92 加仓，349.07 退出，379.28-391.22 分批止盈，322.02 下方转空。