# MDB（MDB）技术分析深度报告
> 报告日期：2026-08-05 ｜ 数据源：longbridge（500 根日线） ｜ 现价 380.04 ｜ 日内 +6.17%

报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

## 第一部分：主要动作建议

**当前动作结论**：中性偏多但不追高；380.04 已接近 384.05 斐波阻力，RSI9 76.98 与 KDJ 超买，昨日空头区被强势反弹否决。

**风险等级**：高：Beta 1.64、ATR14 5.12%。

**核心判断**：均线全面收复、MACD 增强，但短线过热。

### 动作清单

| 动作 | 价格/条件 | 仓位 | 风控 |
|---|---|---|---|
| 左侧试探 | 349.07-354.44 | 5% | 跌破 332.59 |
| 右侧追随 | 站稳 384.05 | 5%-10% | 跌回 376.29 |
| 反抽做空 | 388.98-400.00 | 5% | 站稳 405.00 |
| 跌破做空 | 跌破 349.07 | 5%-10% | 重回 354.44 |
| 止损退出 | 跌破 332.59 | 退出多头 | 等待 320.80 重评 |

### 仓位建议

| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|---|---|
| MDB | 0%-10%条件仓 | ATR14 5.12% |

### 关键价位与情景触发
- 多头右侧：384.05
- 多头失效：332.59
- 空头触发：349.07
- 反抽空区：388.98-400.00

### 风险线与监控
- RSI9 76.98、KDJ 超买；现价 380.04

**执行策略**：站稳 384.05 再右侧跟随；388.98-400.00 受阻才观察空头。

## 第二部分：完整深度分析

### 一、大盘环境与仓位管理

| 指标 | 当前值 | 日内变动 |
|---|---:|---:|
| S&P 500 | 7736.52 | +1.79% |
| Nasdaq Composite | 26584.99 | +2.59% |
| Dow Jones | 54085.88 | +1.71% |
| Nasdaq 100 | 29733.16 | +3.32% |
| Russell 2000 | — | — |
| VIX | 16.5 | +4.04% 🟢 |

VIX 情绪诊断：**正常低波动** 🟢

宏观利率环境：

| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---:|---|
| 10年期美债收益率 | 4.7%（Δ-0.05） | FRED DGS10 真实收益率 |
| 美元指数 | —（20日 —） | 不可用 |
| 短端利率价差 | — | 不可用 |

**仓位立场**：低仓位偏多

核心驱动：
- 收复 MA20 329.85
- MACD 增强
- 短线超买

| 维度 | 建议 | 依据 |
|---|---|---|
| MDB | 0%-10%条件仓 | ATR14 5.12% |

### 二、行业板块共振

所属板块：**数据库/企业软件**（ETF `IGV`）

| 指标 | 数值 |
|---|---:|
| ETF 现价 | 102.0 |
| 日内变动 | +4.7% |
| YTD | -0.58% |
| 近 1 年 | -6.08% |

软件高弹性反弹，需防超买回吐。

同业/关联个股异动：

| 标的 | 现价 | 日内变动 |
|---|---:|---:|
| SNOW | 316.77 | +3.0% |
| ORCL | 145.74 | +2.74% |
| MSFT | 492.81 | +1.06% |
| DDOG | 288.15 | +5.32% |

#### 新闻催化 / 基本面动态
- [MDB] [MongoDB, Inc. 宣布 2027 财年第二季度财报电话会议日期 | MDB 股票新闻](https://longbridge.cn/news/294858312)（2026-08-04）
- [MDB] [在今天的交易时段中，有鲸鱼警报的 10 只信息技术股票](https://longbridge.cn/news/294723318)（2026-08-04）
- [MDB] [信安金融集团在 MongoDB 公司中持有价值 558,000 美元的头寸](https://longbridge.cn/news/294600533)（2026-08-02）
- [MDB] [数据管理供应商竞相将人工智能与上下文相结合](https://longbridge.cn/news/294070668)（2026-07-28）
- [IGV] [期权热点｜周二 IGV 涨 4%，部分看涨期权飙升 616%](https://longbridge.cn/news/294908928)（2026-08-05）
- [IGV] [本月不要忽视软件股票](https://longbridge.cn/news/294849476)（2026-08-05）

### 三、个股多维度技术分析

#### 3.1 核心数据

| 指标 | 数值 | | 指标 | 数值 |
|---|---:|---|---|---:|
| 当前价 | 380.04 | | 52周高 | 444.72 |
| 日内涨跌 | +6.17%（22.07） | | 52周低 | 198.47 |
| 日内高/低 | 383.2 / 356.56 | | Beta | 1.64 |
| 市值 | 30.57B | | PE(TTM) | -1050.75 |
| 市净率 PB | 10.41 | | 股息率 | — |
| 换手率 | 2.62% | | 量比 | 1.92 |
| 振幅 | 7.44% | | — | — |
| YTD | -4.91% | | 近1年 | +71.99% |

#### 3.2 均线系统（交叉缠绕）

| 均线 | 数值 | 乖离率 | 位置 |
|---|---:|---:|---|
| MA5 | 344.49 | +10.32% | 🟢 上方 |
| MA10 | 324.51 | +17.11% | 🟢 上方 |
| MA20 | 329.85 | +15.21% | 🟢 上方 |
| MA50 | 337.1 | +12.74% | 🟢 上方 |
| MA100 | 302.15 | +25.78% | 🟢 上方 |
| MA200 | 333.91 | +13.82% | 🟢 上方 |
| EMA20 | 332.31 | +14.36% | 🟢 上方 |
| EMA50 | 327.64 | +15.99% | 🟢 上方 |

#### 3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型定位：**强反弹末段测试阻力**

超买限制追涨，384.05 是确认位。

384.05 上破转强；349.07 下破回撤。

斐波那契回撤（近 252 日摆动 201.0 → 440.6）：

| 回撤位 | 价格 |
|---|---:|
| 23.6% | 384.05 |
| 38.2% | 349.07 |
| 50% | 320.8 |
| 61.8% | 292.53 |
| 78.6% | 252.27 |

#### 3.4 筹码峰（近 120 日，POC 252.49）

上方套牢盘（阻力）：

| 价格区间 | 强度 |
|---|---|
| 379.28 – 387.46 | 🔴 中等 |
| 395.64 – 403.82 | 🔴 中等 |

下方支撑筹码：

| 价格区间 | 强度 |
|---|---|
| 248.4 – 256.58 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 322.02 – 330.2 | 🟢🟢🟢 极强 |
| 330.2 – 338.38 | 🟢🟢 强 |
| 305.66 – 313.84 | 🟢🟢 强 |

#### 3.5 MACD

DIF 3.48 ｜ DEA -2.65 ｜ 柱状 12.26 ｜ **无** ｜ 动能增强

#### 3.6 RSI（多周期）

| 周期 | 数值 | 区域 |
|---|---:|---|
| RSI9 | 76.98 | 超买 |
| RSI14 | 67.72 | 中性偏强 |
| RSI20 | 62.62 | 中性偏强 |
| RSI50 | 55.72 | 中性偏强 |
| RSI100 | 53.48 | 中性 |

#### 3.7 KDJ（多周期）

| 周期 | %K | %D | %J | 状态 |
|---|---:|---:|---:|---|
| 9日 | 83.46 | 66.01 | 118.37 | 超买 |
| 14日 | 73.82 | 52.98 | 115.51 | 中性 |
| 20日 | 67.74 | 48.27 | 106.67 | 中性 |
| 50日 | 49.26 | 35.01 | 77.76 | 中性 |
| 100日 | 68.5 | 59.3 | 86.92 | 中性 |

#### 3.8 ATR（波动率）

| 周期 | ATR | ATR% | ADR% |
|---|---:|---:|---:|
| 9日 | 19.29 | 5.08% | 5.08% |
| 14日 | 19.47 | 5.12% | 5.21% |
| 20日 | 19.72 | 5.19% | 5.76% |
| 50日 | 19.55 | 5.14% | 5.97% |
| 100日 | 18.21 | 4.79% | 5.46% |

ADX 15.89（+DI 35.62 vs -DI 16.91，无明显趋势）

#### 3.9 综合技术指标评分矩阵

| 指标 | 信号 | 详情 | 倾向 |
|---|---|---|---|
| 均线系统 | 🟡 | 交叉缠绕 | 方向不明 |
| 均线乖离率 | 🟢 | MA200 乖离 13.82% | 乖离健康 |
| MACD | 🟡 | DIF 3.48 / 动能增强 / 无 | 动能尚可 |
| RSI | 🟡 | RSI14 67.72（中性偏强） | 仍有空间 |
| KDJ | 🔴 | %K 83.46 / %D 66.01（超买） | 短期回调压力极大 |
| ATR | 🟢 | ATR% 5.12% | 波动可控 |
| ADX / DI | 🟢 | ADX 15.89 / +DI 35.62 vs -DI 16.91 | 买方主导 |

加权综合评分：

| 时间维度 | 评分 | 方向 |
|---|---:|---|
| 超短期(1-5天) | 50/100 | 中性 |
| 短期(1-4周) | 60/100 | 中性 |
| 中期(1-3月) | 67/100 | 偏多 |
| 长期(6-12月) | 62/100 | 中性 |

### 四、关键支撑阻力与情景推演

枢轴点：Pivot 354.44 ｜ R1/R2/R3 367.13/376.29/388.98 ｜ S1/S2/S3 345.28/332.59/323.43

标准差通道：均值 329.85 ｜ ±1σ 306.86–352.85 ｜ ±2σ 283.86–375.85

技术位反推（指标达到特定值对应的价位）：

| 指标 | 目标 | 对应价位 |
|---|---|---:|
| RSI14 | 70 | 390.42 |
| RSI14 | 50 | 331.54 |
| RSI14 | 30 | 208.0 |
| Raw Stochastic14 | 80% | 364.92 |
| Raw Stochastic14 | 50% | 337.5 |
| Raw Stochastic14 | 20% | 310.07 |

三种情景推演：

| 情景 | 概率 | 回调深度 | 时间 | 触发条件 | 后续目标 |
|---|---:|---|---|---|---|
| 延续 | 35% | 守住 376.29 | 1-4周 | 站稳 384.05 | 400.00 |
| 消化超买 | 40% | 349.07-384.05 | 1-4周 | 未上破阻力 | 354.44 |
| 转弱 | 25% | 332.59 | 1-4周 | 跌破 349.07 | 320.80 |

### 五、投资建议

| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 长期趋势 | 🟡 中性偏多 |
| 中期趋势 | 🟡 超买消化 |
| 短期趋势 | 🟡 不追高 |
| 风险等级 | 高 |

关键交易区间：

| 操作 | 价格区间 | 仓位比例 | 止损 |
|---|---|---|---|
| 左侧试探 | 349.07-354.44 | 5% | 332.59 |
| 右侧追随 | 站稳 384.05 | 5%-10% | 376.29 |
| 反抽做空 | 388.98-400.00 | 5% | 405.00 |
| 止损退出 | 跌破 332.59 | 退出 | 320.80 |

关键监控指标：

| 指标 | 看涨信号 | 看跌信号 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| MDB | 站稳 384.05 | 跌破 349.07 | 380.04 |

**核心结论**：新事实否决昨日空头。

**最佳策略**：仅确认后跟随。

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*本报告基于公开技术数据，仅供研究，不构成投资建议。*
*报告生成：2026-08-05T12:35:18 ｜ 本报告由 stock-deep-analysis 技能生成。*