Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

MongoDB Inc-A
MDB 技术分析深度报告

2026-09-08 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 368.74 ｜ 日内 -4.09%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
368.74
2026-09-08
日内涨跌
-4.09%
-15.71
52周区间
215.68–473.1
Beta 1.72
YTD / 近1年
-7.73%
1Y 14.5%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望偏空、等待止跌确认：MDB 报 368.74，单日下跌 4.09%，低于 MA5、MA10、MA20、EMA20 和 EMA50；未先收复关键均线前，不把靠近 MA50 的位置当作自动低吸机会。

风险等级

🔴 高：Beta 1.72、ATR14 6.41% 与 1.94 的量比要求严格执行仓位和止损。

MDB 当前的关键事实是价格跌破短中期均线，软件板块也没有提供同步支撑。MA100 和 MA200 的存在使中期支撑尚未完全破坏，但从 368.74 直接假设反转缺乏证据；更合理的是等反弹先通过 378.19 与 376.57-387.29 的重叠压力，或等待下方 322.94-333.66 出现明确止跌。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前观望365.84-376.57 的近端阻力和价格区不新增多头仓跌破 349.12 后退出试探
左侧试探322.94-333.66 的强筹码支撑带极小仓且需止跌形态跌破 312.21
右侧追随收复 376.57-387.29 后，再观察 EMA50 382.25小仓分批重新跌回 365.84
做空或风险退出跌破 Fib 50% 的 349.12 且反抽失败优先降低风险，不追空收复 376.57 取消偏空预案

仓位建议

维度建议依据
总仓位总风险保持中性，不在 MDB 下跌日提高权益暴露。趋势与板块均未确认修复。
板块/AI 仓位企业软件仓位分散，等待 IGV 与核心同业同步企稳。IGV 当日走弱，个股不能独立承担板块反转判断。
现金比例保留现金，等待 376.57-387.29 被收复。当前处于反弹阻力和下方支撑之间。
止损纪律试探仓失守 349.12 退出；312.21 失守后停止左侧多头方案。Fib 与筹码支撑在相应区间集中。

关键价位与情景触发

  • 现价 368.74，短线位于 365.84-376.57 的交易区
  • MA50 为 373.45，但 EMA50 382.25 仍在上方
  • 第一阻力带为 376.57-387.29，需收复后才讨论反弹延续
  • Fib 38.2% 为 378.19，构成与阻力带重叠的确认线
  • Fib 50% 349.12 是当前下行风险的重要分界
  • 322.94-333.66 为强筹码支撑，312.21 是左侧仓风险线

风险线与监控

  • ATR14 6.41% 和 Beta 1.72 使单日波动显著，不能把下跌日直接当低风险买点
  • 价格距 MA20 425.42 较远，均线乖离不是立即反转的充分条件
  • MACD 柱体为负且动能减弱，短线资金尚未回到多头控制
  • IGV 当日走弱，SNOW、MSFT 等同业未提供软件板块的同步支撑
  • 量比 1.94 表示下跌伴随活跃交易，必须观察抛压是否真正衰竭
执行策略。不追下跌、不预设底部。右侧策略要求 378.19、387.29 依次被收复且板块改善；左侧只在 322.94-333.66 用极小仓试探，349.12 失守时不补仓，312.21 失守后完全取消左侧方案。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007718.6-0.38%
Nasdaq Composite26506.99-0.29%
Dow Jones53414.25-0.51%
Nasdaq 10029544.15+0.21%
Russell 2000——
VIX 🟢14.53+1.47%
VIX 情绪诊断。 当前 14.53（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.77%（Δ-0.02）FRED DGS10 真实收益率
美元指数28.08（20日 0.04%）UUP ETF 代理
短端利率价差-18.78SHY−SGOV 价差（方向参考）

仓位立场：组合总仓维持中性；MDB 只有在软件板块与价格结构同时修复时才进入右侧观察。

核心驱动：

  • VIX 14.53 为低波动背景，但 MDB 的 ATR14 6.41% 依旧要求更低仓位和更宽的风险缓冲。
  • IGV 当日走弱、SNOW 与 MSFT 同步承压，软件板块没有给 MDB 提供短线顺风。
  • MDB 在 MA100 340.91、MA200 342.45 上方，保留中期支撑；但低于 MA20 425.42、EMA50 382.25，短期趋势仍弱。
  • Fib 38.2% 的 378.19 与上方筹码带重叠，反弹必须先完成这一结构性压力测试。
  • MACD 动能减弱、-DI 高于 +DI，意味着市场尚未确认下跌结束，交易应以等待为主。
维度建议依据
总仓位总风险保持中性，不在 MDB 下跌日提高权益暴露。趋势与板块均未确认修复。
板块/AI 仓位企业软件仓位分散，等待 IGV 与核心同业同步企稳。IGV 当日走弱，个股不能独立承担板块反转判断。
现金比例保留现金，等待 376.57-387.29 被收复。当前处于反弹阻力和下方支撑之间。
止损纪律试探仓失守 349.12 退出；312.21 失守后停止左侧多头方案。Fib 与筹码支撑在相应区间集中。
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
数据库/企业软件
ETF IGV
ETF 现价 / 日内
104.57
-2.23%
ETF YTD
1.92%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y -2.11%

数据库与企业软件的长期需求仍受云化和 AI 应用推动，但短期定价高度依赖成长预期和风险偏好。IGV 当日走弱，MDB 又明显低于 MA20 425.42 与 EMA50 382.25，说明产业叙事尚未转化为可执行的个股趋势。先看 376.57-387.29 与 Fib 38.2% 378.19 是否被收复，再观察软件同业是否同步改善；若没有板块确认，当前下跌更适合按风险事件而非左侧机会处理。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
SNOW337.18-5.41%
ORCL158.78+3.08%
MSFT499.7-2.04%
DDOG212.93-0.85%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

MDB 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价368.7452周高473.1
日内涨跌-4.09% (-15.71)52周低215.68
日内高/低381.25 / 365.9Beta1.72
市值29.7BPE(TTM)504.34
市净率 PB9.97股息率—
换手率2.64%量比1.94
振幅3.99%——
YTD-7.73%近1年14.5%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5403.23-8.55%下方
MA10411.71-10.44%下方
MA20425.42-13.32%下方
MA50373.45-1.26%下方
MA100340.91+8.16%上方
MA200342.45+7.68%上方
EMA20406.48-9.29%下方
EMA50382.25-3.53%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：前期上行后的调整浪延续，尚未形成可确认的底部推动浪。

MDB 从上方回落后快速跌破 MA5、MA10、MA20，当前虽然仍在 MA100 与 MA200 上方，却未能留住短中期均线，结构更像调整浪中的下行子浪。MACD 正柱缩小且 -DI 大于 +DI，说明反弹需要先完成动能再平衡。若价格能收复 376.57-387.29，并通过 Fib 38.2% 的 378.19 与 EMA50 382.25，才可将当前段落理解为调整后的修复浪；若跌破 Fib 50% 349.12，则调整计数延展，下一观察区是 322.94-333.66。

368.74 是当前价格，373.45 为 MA50，376.57-387.29 与 378.19 构成连续压力。349.12 是 Fib 50% 风险线，322.94-333.66 是强筹码支撑，312.21 为左侧多头方案失效位。425.42 的 MA20 是更高层级趋势修复线，未收复前不宣称趋势反转。

斐波那契回撤

摆动区间 225.95 → 472.29（近 252 日）

回撤位价格
23.6%414.15
38.2%378.19
50%349.12
61.8%320.05
78.6%278.67

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
376.57 – 387.29🔴🔴 强
430.2 – 440.92🔴 中等
365.84 – 376.57🔴 中等
440.92 – 451.65🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
322.94 – 333.66🟢🟢🟢 极强
301.49 – 312.21🟢🟢 强
258.58 – 269.31🟢🟢 强
247.86 – 258.58🟢🟢 强

POC 控制点 328.3 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF 5.98 ｜ DEA 15.84 ｜ 柱状 -19.71 ｜ 无 ｜ 动能减弱

3.6 RSI

周期数值区域
RSI935.9中性偏弱
RSI1442.23中性偏弱
RSI2046.11中性
RSI5050.86中性
RSI10051.61中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日25.2240.44-5.24中性
14日23.0338.86-8.64中性
20日28.0348.1-12.12中性
50日56.2265.9936.67中性
100日67.575.1152.29中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日24.66.67%4.71%
14日23.626.41%4.68%
20日22.896.21%4.79%
50日21.195.75%5.13%
100日19.375.25%5.41%

ADX 22.91（+DI 23.14 vs -DI 33.99，趋势成形）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 7.68%乖离健康
🟡 MACDDIF 5.98 / 动能减弱 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 42.23（中性偏弱）仍有空间
🟡 KDJ%K 25.22 / %D 40.44（中性）中性
🔴 ATRATR% 6.41%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 22.91 / +DI 23.14 vs -DI 33.99卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
43/100 偏空
短期(1-4周)
44/100 偏空
中期(1-3月)
39/100 偏空
长期(6-12月)
39/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

561.24
RSI14=70 对应位
480.90
+2σ
473.10
52周高点
439.46
Stoch 80% 对应位
425.42
MA20 均线
414.15
斐波 23.6% 回撤
411.88
Stoch 50% 对应位
411.71
MA10 均线
408.32
Pivot R3 强阻力
406.48
EMA20 均线
403.23
MA5 均线
401.06
RSI14=50 对应位
399.96
Pivot R2 阻力
392.21
Pivot R1 阻力
384.29
Stoch 20% 对应位
383.85
枢轴 Pivot
382.25
EMA50 均线
378.19
斐波 38.2% 回撤
376.10
Pivot S1 支撑
373.45
MA50 均线
369.94
-2σ
368.74
当前价 MDB
367.74
Pivot S2 支撑
359.99
Pivot S3 支撑
349.12
斐波 50% 回撤
342.45
MA200 均线
340.91
MA100 均线
320.05
斐波 61.8% 回撤
283.99
RSI14=30 对应位
278.67
斐波 78.6% 回撤
215.68
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470561.24
RSI1450401.06
RSI1430283.99
Raw Stochastic1480%439.46
Raw Stochastic1450%411.88
Raw Stochastic1420%384.29

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
情景A 右侧修复25%守住 365.84 并收复 378.19未来一至两周突破 387.29 且软件板块企稳先验证 392.21 与 399.96
情景B 区间整理40%在 349.12-387.29 间反复未来两至四周跌势放缓但 IGV 无趋势回升围绕 368.74 等待结构重建
情景C 调整延续35%跌破 349.12 并测试 333.66-322.94未来数日至三周反抽失败且 MACD 继续走弱先验证 333.66，再观察 322.94
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性：MA100 与 MA200 仍在下方提供支撑，但估值和波动不可忽视。
中期趋势🔴 偏空：低于 MA20、EMA50 与关键反弹带前，调整未完成。
短期趋势🔴 偏空观察：单日下跌与负 MACD 动能不支持贸然接刀。
风险等级🔴 高：Beta 1.72、ATR14 6.41% 与 1.94 的量比要求严格执行仓位和止损。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
当前观望365.84-376.57零新增仓349.12
左侧试探322.94-333.66极小仓312.21
右侧加仓378.19 上方并突破 387.29小仓分批365.84
风险退出跌破 349.12 且反抽失败退出试探仓312.21

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
MDB 价格收复 378.19跌破 349.12368.74
均线突破 387.29 并站上 EMA50始终低于 MA50MA50 373.45
MACD柱体收敛并转强动能继续减弱偏空
DI 趋势+DI 回升超过 -DI-DI 继续占优空头占优
IGV 与同业软件板块同步企稳IGV 继续走弱日内承压
VIX低波动维持快速抬升14.53

核心结论。MDB 当前的关键事实是价格跌破短中期均线，软件板块也没有提供同步支撑。MA100 和 MA200 的存在使中期支撑尚未完全破坏，但从 368.74 直接假设反转缺乏证据；更合理的是等反弹先通过 378.19 与 376.57-387.29 的重叠压力，或等待下方 322.94-333.66 出现明确止跌。

最佳策略。不追下跌、不预设底部。右侧策略要求 378.19、387.29 依次被收复且板块改善；左侧只在 322.94-333.66 用极小仓试探，349.12 失守时不补仓，312.21 失守后完全取消左侧方案。