Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

MongoDB Inc-A
MDB 技术分析深度报告

2026-10-22 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 390.75 ｜ 日内 6.71%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
390.75
2026-10-22
日内涨跌
6.71%
24.57
52周区间
215.68–473.1
Beta 1.86
YTD / 近1年
-2.23%
1Y 19.35%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望，条件偏多；当日上涨与量比扩张给多头路径增添证据，但价格正接近 MA50 和新筹码阻力，RSI 并未进入强趋势状态，ADX 也不支持确定性的趋势判断。观察突破后的留存比追逐单日涨幅更重要。

风险等级

高；Beta 1.86，ATR14 6.36%，并有事件与跳空风险。

当日上涨与量比扩张给多头路径增添证据，但价格正接近 MA50 和新筹码阻力，RSI 并未进入强趋势状态，ADX 也不支持确定性的趋势判断。观察突破后的留存比追逐单日涨幅更重要。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前动作观望；现价 390.75，只在下述条件确认后重估方向。不给统一仓位比例，依据组合承受损失和实际风险距离决定。遇到跳空或事件变化立即重做价格与风险评估。
左侧回踩试探378.19 至 383.82；必须有止跌、收盘确认和后续承接，不能只因触价执行。仅在证据成立且风险可控后考虑小额观察；未确认时保持等待。366.13；失效后撤销该路径，不以加仓摊低。
右侧突破追随收盘站稳 400.61 并回测不破，且量能和板块不背离。与左侧路径共享同一风险预算，不重复扩大敞口。重新跌回 366.13 后取消本轮多头假设；突破失败时先退出观察。
止损退出：多头失效有效跌破 366.13 且反抽不能收复，优先重新评估已有多头。先压低或退出方向风险；风险退出与新开空头为两项独立决策。366.13 是结构复盘线，不保证实际成交价。
反抽做空观察391.55 至 400.61 内冲高失败且重新回落时，才研究反抽空头或对冲。先核借券、事件风险与预期收益风险比；条件不足则放弃。若有效站稳 400.61，撤销该反抽空头假设。
跌破做空触发有效跌破 366.13 并在反抽时不能重新收复，才检查破位空头条件。不能把多头止损自动转为开空；波动加剧时缩小预算。重新收复 366.13，撤销破位做空假设。

仓位建议

维度建议依据
总仓位未给定组合约束，不设统一仓位百分比；只在触发条件和风险预算同时满足时研究方向。个股与指数表现可分化，先核损失承受能力与现有敞口。
行业板块仓位把同一产业链标的纳入合并风险观察，避免名义分散掩盖相关性。MDB 的行业 ETF 只是背景，不能替代公司盈利与订单证据。
现金与资金保留流动性应对跳空和重新评估；等待本身是完整动作。财报日历部分数据，事件风险无法排除。
止损纪律以 366.13 的结构变化和实际入场距离同时控制风险；不保证止损成交。ATR14 占现价 6.36%，常规波动可能跨越近邻关键位。

关键价位与情景触发

  • 新 facts 常规时段收盘 390.75；MA20 366.13，不把历史队列 current 当今日价。
  • 左侧：378.19 至 383.82。只作条件观察区。
  • 右侧确认 400.61；多头再评估 414.15，沿途阻力逐级检查。
  • 反抽空头观察 391.55 至 400.61；失败后才评估，不因进入区间自动做空。
  • 多头失效及破位空头监控 366.13；下行再评估 349.12，非保证目标。
  • 本轮筹码重心 323.58；ATR14 24.84 用于估计正常波动和风险距离。

风险线与监控

  • 波动风险：Beta 1.86，ATR14 占现价 6.36%，通常波动可能跨越相邻技术位；止损不保证成交。
  • 市场风险：VIX 16.68，指数上涨与个股风险可以并存；若波动抬升并伴随行业回落，收紧新增风险。
  • 结构风险：当日上涨与量比扩张给多头路径增添证据，但价格正接近 MA50 和新筹码阻力，RSI 并未进入强趋势状态，ADX 也不支持确定性的趋势判断。观察突破后的留存比追逐单日涨幅更重要。 任何关键位必须以收盘和反抽确认，盘中触碰不是完成复盘。
  • 事件风险：财报日历接口限流，不能宣称近期没有业绩事件；新闻标题也没有完成因果核验。
  • 数据时点：2026-10-22 生成；独立原始日线核对为美东 2026-10-21 常规时段收盘，非盘中实时交易指令。
  • 宏观边界：FRED DGS10 本轮不可用；UUP 仅是美元 ETF 代理，SHY 与 SGOV 价格差不是政策利差，均不作利率判断。
执行策略。若收盘站稳 400.61 且回测不破，再检查 414.15；若先回到 378.19 至 383.82，只能在止跌和重新收复后考虑左侧试探。跌破 366.13 应暂停多头，做空必须另有反抽失败确认，并在 349.12 重新评估。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007757.17+0.58%
Nasdaq Composite26702.86+1.05%
Dow Jones52856.09+0.69%
Nasdaq 10029822.52+1.13%
Russell 2000——
VIX 🟢16.68-3.64%
VIX 情绪诊断。 当前 16.68（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率—（Δ—）FRED DGS10 不可用；ETF 价格不替代收益率
美元方向 UUP 代理28.92（20日 0.94%）UUP ETF 代理
短端利率价差—不可用；SHY 与 SGOV 价格差不代表政策利差

仓位立场：控制风险预算，等待个股条件成立；不从单日指数表现外推统一仓位。

核心驱动：

  • 标普当日上涨 0.58%，纳指上涨 1.05%；单日指数方向不足以给个股趋势下结论。
  • VIX 为 16.68，指数层面波动不高；个股 Beta 1.86、ATR14 6.36% 决定独立风险预算。
  • FRED DGS10 收益率缺失，不引用 ETF 价格推算收益率变化；UUP 只可作美元方向代理，短端政策利差缺失。
  • MDB 收于 390.75，当日 +6.71%；量比 2.36，MA20 366.13，RSI14 55.15，ADX14 13.67。这些指标需要与价格形态共同判断。
  • 三种情景概率为本次研究的主观观察权重，合计百分之百；没有历史回测支持将它们理解为胜率。
维度建议依据
总仓位未给定组合约束，不设统一仓位百分比；只在触发条件和风险预算同时满足时研究方向。个股与指数表现可分化，先核损失承受能力与现有敞口。
行业板块仓位把同一产业链标的纳入合并风险观察，避免名义分散掩盖相关性。MDB 的行业 ETF 只是背景，不能替代公司盈利与订单证据。
现金与资金保留流动性应对跳空和重新评估；等待本身是完整动作。财报日历部分数据，事件风险无法排除。
止损纪律以 366.13 的结构变化和实际入场距离同时控制风险；不保证止损成交。ATR14 占现价 6.36%，常规波动可能跨越近邻关键位。
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
数据库/企业软件
ETF IGV
ETF 现价 / 日内
108.82
1.77%
ETF YTD
6.06%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y -4.43%

MDB 属于数据库与企业软件，IGV 当日上涨，但其近一年表现仍弱；同业 DDOG 明显较强，SNOW 温和上涨，ORCL 回落，板块内部差异较大。今日个股放量上涨可作为技术确认的线索，不能仅凭相关新闻标题判断收入或订单改善。内部人士减持的报道需要按申报文件和时间核对，不能将标题直接视为本次涨幅的原因。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
SNOW322.73+0.98%
ORCL129.13-1.53%
MSFT532.95+0.2%
DDOG273.09+6.5%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

MDB 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价390.7552周高473.1
日内涨跌+6.71% (24.57)52周低215.68
日内高/低392.75 / 364.0Beta1.86
市值31.48BPE(TTM)534.45
市净率 PB10.56股息率—
换手率3.22%量比2.36
振幅7.85%——
YTD-2.23%近1年19.35%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5361.94+7.96%上方
MA10367.76+6.25%上方
MA20366.13+6.72%上方
MA50392.05-0.33%下方
MA100368.69+5.98%上方
MA200339.06+15.25%上方
EMA20369.86+5.65%上方
EMA50374.23+4.41%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：按条件结构描述修复与下行，不宣称唯一浪型已被验证。

放量上涨使股价重新越过 MA20，但距离 MA50 仍很近，且 391.55 至 400.61 有新筹码阻力。MACD 金叉和量比增加支持反弹继续测试压力，ADX 只有低双位数，不能证明反弹已经变成稳定上升浪。近年摆动高低为 225.95 至 472.29，378.19 的斐波位与 382.48 的筹码分箱边界可供回踩观察；若守住并有效越过 400.61，才讨论向 414.15 延伸。若重新跌破 MA20 366.13，上涨结构受损，再往下需要检查 355.30 至 364.36 和 349.12。现有日线不支持唯一波浪计数，也不支持由浪型反推未证实目标。

左侧 378.19 至 383.82；右侧 400.61；失效 366.13；多头再评估 414.15；下行再评估 349.12。均来自本轮事实地图；浪型名称不生成额外价位。

斐波那契回撤

摆动区间 225.95 → 472.29（近 252 日）

回撤位价格
23.6%414.15
38.2%378.19
50%349.12
61.8%320.05
78.6%278.67

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
436.85 – 445.92🔴 中等
427.79 – 436.85🔴 中等
418.73 – 427.79🔴 中等
391.55 – 400.61🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
319.05 – 328.11🟢🟢🟢 极强
346.24 – 355.3🟢🟢 强
328.11 – 337.18🟢🟢 强
355.3 – 364.36🟢🟢 强

POC 控制点 323.58 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -4.87 ｜ DEA -6.69 ｜ 柱状 3.63 ｜ 金叉 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI959.63中性偏强
RSI1455.15中性偏强
RSI2053.17中性
RSI5052.07中性
RSI10052.02中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日49.4244.1260.01中性
14日51.1745.3562.81中性
20日50.7645.7760.74中性
50日40.0336.8246.45中性
100日43.1140.0449.26中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日25.26.45%6.95%
14日24.846.36%6.06%
20日24.436.25%6.37%
50日22.765.82%5.44%
100日20.745.31%5.66%

ADX 13.67（+DI 29.37 vs -DI 23.61，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 15.25%乖离健康
🟢 MACDDIF -4.87 / 动能增强 / 金叉动能尚可
🟡 RSIRSI14 55.15（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 49.42 / %D 44.12（中性）中性
🔴 ATRATR% 6.36%高风险环境
🟢 ADX / DIADX 13.67 / +DI 29.37 vs -DI 23.61买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
45/100 偏空
短期(1-4周)
56/100 中性
中期(1-3月)
61/100 中性
长期(6-12月)
61/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

479.23
RSI14=70 对应位
473.10
52周高点
414.15
斐波 23.6% 回撤
412.09
+2σ
400.86
Pivot R3 强阻力
394.82
Stoch 80% 对应位
392.05
MA50 均线
390.75
当前价 MDB
383.82
Pivot R2 阻力
378.19
斐波 38.2% 回撤
375.00
Pivot R1 阻力
374.23
EMA50 均线
372.32
RSI14=50 对应位
369.86
EMA20 均线
369.82
Stoch 50% 对应位
368.69
MA100 均线
367.76
MA10 均线
366.13
MA20 均线
361.94
MA5 均线
357.96
枢轴 Pivot
349.14
Pivot S1 支撑
349.12
斐波 50% 回撤
344.82
Stoch 20% 对应位
339.06
MA200 均线
332.10
Pivot S2 支撑
323.28
Pivot S3 支撑
320.17
-2σ
320.05
斐波 61.8% 回撤
278.67
斐波 78.6% 回撤
240.85
RSI14=30 对应位
215.68
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470479.23
RSI1450372.32
RSI1430240.85
Raw Stochastic1480%394.82
Raw Stochastic1450%369.82
Raw Stochastic1420%344.82

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
多头确认后修复40%越过 400.61 后回测有效，且不迅速失守。未来数个交易日至数周，以信号为准，不承诺到期。收盘站稳 400.61、回测不破、量能与板块不背离。多头再评估位 414.15；中间阻力需逐级检查。
区间震荡或反抽受阻35%在 378.19 至 383.82 与 391.55 至 400.61 所代表的观察区域之间反复，等待收盘确认。未来数个交易日至数周，若事件改变立即复盘。反弹量能不持续，趋势指标没有同时修复。先检查 400.61 是否有效；未确认时维持观察。
下行与多头失效25%有效失守 366.13 后反抽失败，原多头方案取消。破位后连续交易日观察；跳空当天重做风险测算。收盘跌破 366.13 且反抽不能收复；做空还需借券与事件核查。下行先在 349.12 重新评估，不假定直达或继续下跌。
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势长期价值需结合真实财务与行业数据另行研究；本轮技术分析不替代基本面估值。
中期趋势中期条件偏多；均线、趋势强度和筹码结构必须一起验证。
短期趋势短期观望；只在收盘及后续承接确认后重新评估方向。
风险等级高；Beta 1.86，ATR14 6.36%，并有事件与跳空风险。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧回踩试探378.19 至 383.82；必须有止跌、收盘确认和后续承接，不能只因触价执行。仅在证据成立且风险可控后考虑小额观察；未确认时保持等待。366.13；失效后撤销该路径，不以加仓摊低。
右侧突破追随收盘站稳 400.61 并回测不破，且量能和板块不背离。与左侧路径共享同一风险预算，不重复扩大敞口。重新跌回 366.13 后取消本轮多头假设；突破失败时先退出观察。
止损退出：多头失效有效跌破 366.13 且反抽不能收复，优先重新评估已有多头。先压低或退出方向风险；风险退出与新开空头为两项独立决策。366.13 是结构复盘线，不保证实际成交价。
反抽做空观察391.55 至 400.61 内冲高失败且重新回落时，才研究反抽空头或对冲。先核借券、事件风险与预期收益风险比；条件不足则放弃。若有效站稳 400.61，撤销该反抽空头假设。
跌破做空触发有效跌破 366.13 并在反抽时不能重新收复，才检查破位空头条件。不能把多头止损自动转为开空；波动加剧时缩小预算。重新收复 366.13，撤销破位做空假设。

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
价格与均线收复 400.61 后回测有效。有效失守 366.13 且反抽失败。收盘 390.75；MA20 366.13；MA50 392.05。
筹码与突破阻力吸收且收盘站稳，继续逐级观察。反抽在阻力区失败或支撑区失守。POC 323.58；378.19 至 383.82。
MACD柱体改善并有价格确认。负向动能扩大或正向动能快速衰减。DIF -4.87，DEA -6.69，柱 3.63。
RSI 与 KDJ动量与价格共同改善，而非仅有指标回升。弱势反弹后再次失守关键位。RSI14 55.15；KDJ9 K 49.42/D 44.12。
ATR 与成交量突破时量能延续，风险距离可接受。放量破位或跳空导致计划风险失控。ATR14 24.84，占现价 6.36%；量比 2.36。
市场及事件指数和行业停止同步恶化，公告核验无新增冲击。行业回落或公司公告改变预期，立即重算。VIX 16.68；Russell 数据缺失；财报日历覆盖不完整。

核心结论。当日上涨与量比扩张给多头路径增添证据，但价格正接近 MA50 和新筹码阻力，RSI 并未进入强趋势状态，ADX 也不支持确定性的趋势判断。观察突破后的留存比追逐单日涨幅更重要。

最佳策略。若收盘站稳 400.61 且回测不破，再检查 414.15；若先回到 378.19 至 383.82，只能在止跌和重新收复后考虑左侧试探。跌破 366.13 应暂停多头，做空必须另有反抽失败确认，并在 349.12 重新评估。