Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

META
META 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 587.94 ｜ 日内 -0.39%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
587.94
2026-08-05
日内涨跌
-0.39%
-2.3
52周区间
519.79–793.62
Beta 1.41
YTD / 近1年
-9.44%
1Y -21.35%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性偏空；587.94 低于 MA20 618.92、MA50 601.34，首次建档不抄底。

风险等级

高：Beta 1.41、ATR14 4.33%。

MACD 动能改善但未收复均线。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探582.37-601.345%跌破 544.21
右侧追随站稳 620.535%-10%跌回 601.34
反抽做空601.34-620.535%站稳 640.00
跌破做空跌破 582.375%-10%重回 601.34
止损退出跌破 544.21退出多头等待 520.00 重评

仓位建议

维度建议依据
META0%-10%条件仓均线压制

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：620.53
  • 多头失效：544.21
  • 空头触发：582.37
  • 反抽空区：601.34-620.53

风险线与监控

  • 现价 587.94；MA20 618.92；MA50 601.34
执行策略。站稳 620.53 才转多；601.34-620.53 受阻或跌破 582.37 才空头观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：中性偏空

核心驱动：

  • 低于 MA20/MA50
  • MACD 改善
  • ATR14 4.33%
维度建议依据
META0%-10%条件仓均线压制
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
通信服务
ETF XLC
ETF 现价 / 日内
112.04
0.63%
ETF YTD
-3.6%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 6.9%

通信服务强弱分化，先等均线修复。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
GOOG375.35+0.77%
MSFT492.81+1.06%
SNAP5.79+14.88%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

META 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价587.9452周高793.62
日内涨跌-0.39% (-2.3)52周低519.79
日内高/低592.787 / 578.25Beta1.41
市值1497.78BPE(TTM)21.99
市净率 PB5.73股息率0.36%
换手率0.82%量比1.54
振幅2.46%——
YTD-9.44%近1年-21.35%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5571.91+2.8%上方
MA10587.53+0.07%上方
MA20618.92-5.01%下方
MA50601.34-2.23%下方
MA100609.56-3.55%下方
MA200632.36-7.02%下方
EMA20599.75-1.97%下方
EMA50605.47-2.89%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：调整浪反弹尝试

未站回 601.34 前不确认转强。

582.37 下破延续调整。

斐波那契回撤

摆动区间 525.25 → 787.39（近 252 日）

回撤位价格
23.6%725.53
38.2%687.25
50%656.32
61.8%625.39
78.6%581.35

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
605.35 – 612.47🔴🔴🔴 极强
598.22 – 605.35🔴🔴 强
612.47 – 619.6🔴 中等
662.38 – 669.51🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
562.57 – 569.7🟢 中等
569.7 – 576.83🟢 中等
583.96 – 591.09🟢 中等
555.44 – 562.57🟢 中等

POC 控制点 608.91 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -8.92 ｜ DEA -2.19 ｜ 柱状 -13.46 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI946.02中性
RSI1446.47中性
RSI2047.15中性
RSI5047.95中性
RSI10048.15中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日41.9327.7570.28中性
14日29.9726.1437.62中性
20日31.9431.5232.79中性
50日33.8534.7931.97中性
100日35.7937.9231.54中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日26.034.43%3.22%
14日25.464.33%3.21%
20日24.664.19%3.51%
50日22.183.77%3.36%
100日20.733.53%2.92%

ADX 18.3（+DI 27.77 vs -DI 34.13，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 -7.02%乖离健康
🟡 MACDDIF -8.92 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 46.47（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 41.93 / %D 27.75（中性）中性
🟢 ATRATR% 4.33%波动可控
🔴 ADX / DIADX 18.3 / +DI 27.77 vs -DI 34.13卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
50/100 中性
短期(1-4周)
44/100 偏空
中期(1-3月)
39/100 偏空
长期(6-12月)
40/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

793.62
52周高点
744.01
RSI14=70 对应位
725.53
斐波 23.6% 回撤
697.61
+2σ
687.25
斐波 38.2% 回撤
656.32
斐波 50% 回撤
650.42
Stoch 80% 对应位
643.55
Pivot R3 强阻力
632.36
MA200 均线
625.39
斐波 61.8% 回撤
620.53
Pivot R2 阻力
618.92
MA20 均线
609.56
MA100 均线
605.47
EMA50 均线
605.39
Pivot R1 阻力
603.19
Stoch 50% 对应位
601.99
RSI14=50 对应位
601.34
MA50 均线
599.75
EMA20 均线
587.94
当前价 META
587.53
MA10 均线
582.37
枢轴 Pivot
581.35
斐波 78.6% 回撤
571.91
MA5 均线
567.23
Pivot S1 支撑
555.97
Stoch 20% 对应位
544.21
Pivot S2 支撑
540.23
-2σ
529.07
Pivot S3 支撑
519.79
52周低点
478.70
RSI14=30 对应位

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470744.01
RSI1450601.99
RSI1430478.7
Raw Stochastic1480%650.42
Raw Stochastic1450%603.19
Raw Stochastic1420%555.97

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
修复30%守住 601.341-4周站稳 620.53640.00
整理40%582.37-620.531-4周未收复均线601.34
转弱30%544.211-4周跌破 582.37520.00
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性
中期趋势🔴 偏空
短期趋势🟡 等待
风险等级高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探582.37-601.345%544.21
右侧追随站稳 620.535%-10%601.34
反抽做空601.34-620.535%640.00
止损退出跌破 544.21退出520.00

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
META站稳 620.53跌破 582.37587.94

核心结论。首次建档保留条件空头。

最佳策略。等均线或破位确认。