Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

MRVL
MRVL 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 218.59 ｜ 日内 12.81%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
218.59
2026-08-05
日内涨跌
12.81%
24.81
52周区间
61.31–329.81
Beta 3.05
YTD / 近1年
144.9%
1Y 194.22%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性等待；218.59 接近斐波 219.27 但仍低于 MA50 240.12，首次建档不追涨。

风险等级

极高：Beta 3.05、ATR14 9.16%。

价格站上 MA20 203.08，ATR14 9.16%。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探203.08-205.470%-5%跌破 188.59
右侧追随站稳 240.125%跌回 219.27
反抽做空240.12-256.380%-5%站稳 265.00
跌破做空跌破 203.085%重回 205.47
止损退出跌破 188.59退出多头等待 171.72 重评

仓位建议

维度建议依据
MRVL0%-5%ATR14 9.16%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：240.12
  • 多头失效：188.59
  • 空头触发：203.08
  • 反抽空区：240.12-256.38

风险线与监控

  • 现价 218.59；ATR14 9.16%
执行策略。站稳 240.12 才跟随；240.12-256.38 受阻才空头观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：仅观察

核心驱动：

  • 低于 MA50
  • 站上 MA20
  • 高波动
维度建议依据
MRVL0%-5%ATR14 9.16%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
771.33
1.8%
ETF YTD
13.51%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 25.44%

半导体共振强，但个股仍遇 MA50 压力。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA211.94+2.56%
MU892.67+7.62%
AVGO418.16+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

MRVL 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价218.5952周高329.81
日内涨跌+12.81% (24.81)52周低61.31
日内高/低222.67 / 208.0Beta3.05
市值191.11BPE(TTM)75.64
市净率 PB10.49股息率0.11%
换手率3.89%量比1.66
振幅7.57%——
YTD144.9%近1年194.22%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5189.32+15.46%上方
MA10192.48+13.56%上方
MA20203.08+7.64%上方
MA50240.12-8.97%下方
MA100187.7+16.46%上方
MA200136.18+60.51% ⚠极度上方
EMA20206.09+6.07%上方
EMA50213.93+2.18%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：反弹测试中期阻力

240.12 前不能确认趋势反转。

203.08 下破转弱。

斐波那契回撤

摆动区间 62.18 → 316.37（近 252 日）

回撤位价格
23.6%256.38
38.2%219.27
50%189.27
61.8%159.28
78.6%116.58

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
266.16 – 276.77🔴🔴🔴 极强
297.99 – 308.6🔴🔴🔴 极强
276.77 – 287.38🔴🔴🔴 极强
308.6 – 319.2🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
85.8 – 96.41🟢🟢🟢 极强
160.06 – 170.67🟢🟢 强
75.19 – 85.8🟢🟢 强
202.5 – 213.11🟢🟢 强

POC 控制点 271.46 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -13.31 ｜ DEA -15.19 ｜ 柱状 3.76 ｜ 金叉 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI958.25中性偏强
RSI1452.19中性
RSI2050.71中性
RSI5052.59中性
RSI10054.03中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日58.7941.4193.54中性
14日52.9633.6491.61中性
20日35.7922.8761.64中性
50日20.917.0728.57中性
100日46.3444.0550.91中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日19.48.88%7.44%
14日20.029.16%7.11%
20日20.379.32%6.79%
50日17.498.0%8.25%
100日13.085.99%6.84%

ADX 25.13（+DI 28.68 vs -DI 30.26，强趋势（偏空））

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🔴 均线乖离率MA200 乖离 60.51%短期回调压力大
🟢 MACDDIF -13.31 / 动能增强 / 金叉动能尚可
🟡 RSIRSI14 52.19（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 58.79 / %D 41.41（中性）中性
🔴 ATRATR% 9.16%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 25.13 / +DI 28.68 vs -DI 30.26卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
36/100 偏空
短期(1-4周)
36/100 偏空
中期(1-3月)
40/100 偏空
长期(6-12月)
40/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

329.81
52周高点
311.51
RSI14=70 对应位
256.38
斐波 23.6% 回撤
244.97
+2σ
240.12
MA50 均线
219.27
斐波 38.2% 回撤
218.59
当前价 MRVL
216.49
Pivot R3 强阻力
213.93
EMA50 均线
211.72
RSI14=50 对应位
210.72
Stoch 80% 对应位
206.09
EMA20 均线
205.47
Pivot R2 阻力
203.08
MA20 均线
199.62
Pivot R1 阻力
192.78
Stoch 50% 对应位
192.48
MA10 均线
189.32
MA5 均线
189.27
斐波 50% 回撤
188.59
枢轴 Pivot
187.70
MA100 均线
182.75
Pivot S1 支撑
174.85
Stoch 20% 对应位
171.72
Pivot S2 支撑
165.88
Pivot S3 支撑
161.19
-2σ
159.28
斐波 61.8% 回撤
136.18
MA200 均线
116.58
斐波 78.6% 回撤
102.78
RSI14=30 对应位
61.31
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470311.51
RSI1450211.72
RSI1430102.78
Raw Stochastic1480%210.72
Raw Stochastic1450%192.78
Raw Stochastic1420%174.85

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破25%219.271-4周站稳 240.12256.38
整理45%203.08-240.121-4周未突破219.27
失败30%188.591-4周跌破 203.08171.72
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性
中期趋势🟡 等待
短期趋势🟡 不追高
风险等级极高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探203.08-205.470%-5%188.59
右侧追随站稳 240.125%219.27
反抽做空240.12-256.380%-5%265.00
止损退出跌破 188.59退出171.72

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
MRVL站稳 240.12跌破 203.08218.59

核心结论。首次建档仅条件式观察。

最佳策略。确认后小仓。