Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

NVDA
NVDA 技术分析深度报告

2026-08-03 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 200.75 ｜ 日内 2.93%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
200.75
2026-08-03
日内涨跌
2.93%
5.71
52周区间
163.86–236.26
Beta 1.89
YTD / 近1年
6.43%
1Y 12.13%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望，等待突破203.42或回踩195.65附近确认；当前处于强成交密集区且趋势不明。

风险等级

收盘跌破191.90，短线结构转弱。; 跌破190.27，意味着失守两倍标准差下轨。; 无法站稳203.42，反弹可能继续受制于203.17-206.18成交密集阻力区。; MACD位于零轴下且柱值为负，ADX仅14.93并由-DI占优，趋势延续性不足。; ATR14为7.47、ATR占比3.72%，需控制单次风险敞口。

NVDA短线相对强势，但技术结构仍是弱趋势震荡。当前最优策略是等待确认：站稳203.42后目标依次看208.53与210.69；若跌破195.65则转为防守，失守191.90视为交易逻辑失效。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
突破跟随203.42上方确认试探仓跌回201.67下方
回踩布局195.65-196.78企稳试探仓跌破191.90
风险退出191.90下方停止新增并退出交易计划不适用

关键价位与情景触发

  • 现价：200.7500（来源 core.last）
  • 成交量峰值：201.6700（来源 volume_profile.poc）
  • 短线突破位：203.4200（来源 pivots.r3）
  • 第一上行目标：208.5300（来源 fib.levels.38.2%）
  • 第二上行目标：210.6900（来源 volume_profile.resistance.1.mid）
  • 近端支撑：195.6500（来源 volume_profile.support.1.mid）
  • 关键防守位：191.9000（来源 fib.levels.61.8%）
  • 下轨支撑：190.2700（来源 std_bands.lower2）

风险线与监控

  • 收盘跌破191.90，短线结构转弱。
  • 跌破190.27，意味着失守两倍标准差下轨。
  • 无法站稳203.42，反弹可能继续受制于203.17-206.18成交密集阻力区。
  • MACD位于零轴下且柱值为负，ADX仅14.93并由-DI占优，趋势延续性不足。
  • ATR14为7.47、ATR占比3.72%，需控制单次风险敞口。
执行策略。观望，等待突破203.42或回踩195.65附近确认；当前处于强成交密集区且趋势不明。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007489.72+0.7%
Nasdaq Composite25373.85+1.0%
Dow Jones52485.03+0.53%
Nasdaq 10028274.19+0.6%
Russell 2000——
VIX 🟢15.98-0.06%
VIX 情绪诊断。 当前 15.98（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.68%（Δ0.01）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：中性偏谨慎。NVDA单日上涨2.93%，但仍处于MA20、MA50与EMA20下方；只有站稳203.42后，短线修复才更可信。

核心驱动：

  • 均线交叉缠绕，价格高于MA100和MA200、低于MA10、MA20及MA50；ADX 14.93显示无明显趋势。
  • RSI14为48.31，处于中性；MACD在零轴下方且柱值为负，KDJ尚未形成有效交叉，反弹动能未完成确认。
  • ATR14为7.47、ATR占比3.72%；VIX为15.98，外部波动环境正常偏低，但个股日内波动仍较高。
  • 半导体ETF SMH当日上涨0.30%，年初至今上涨44.80%，板块中长期表现强，但NVDA当日明显跑赢板块。
  • NVDA当日上涨2.93%，强于AMD的-1.90%、MU的-5.90%、TSM的0.23%和AVGO的0.37%，相对强度突出。
  • 新闻材料对AI服务器需求偏正面，但同时包含潜在政策成本与同业业绩不确定性；仅作背景，不足以替代价格确认。
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
半导体
ETF SMH
ETF 现价 / 日内
540.53
0.3%
ETF YTD
44.8%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 83.02%

半导体ETF SMH当日上涨0.30%，年初至今上涨44.80%，板块中长期表现强，但NVDA当日明显跑赢板块。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
AMD476.15-1.9%
MU823.03-5.9%
TSM404.25+0.23%
AVGO389.28+0.37%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

NVDA 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价200.7552周高236.26
日内涨跌+2.93% (5.71)52周低163.86
日内高/低202.0 / 194.95Beta1.89
市值4878.23BPE(TTM)30.56
市净率 PB24.96股息率0.14%
换手率0.6%量比1.12
振幅3.61%——
YTD6.43%近1年12.13%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5195.86+2.49%上方
MA10201.75-0.5%下方
MA20203.3-1.25%下方
MA50206.12-2.61%下方
MA100200.3+0.22%上方
MA200192.93+4.06%上方
EMA20201.99-0.61%下方
EMA50203.39-1.3%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

斐波那契回撤

摆动区间 164.97 → 235.46（近 252 日）

回撤位价格
23.6%218.82
38.2%208.53
50%200.21
61.8%191.9
78.6%180.06

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
200.16 – 203.17🔴🔴🔴 极强
209.19 – 212.19🔴🔴🔴 极强
206.18 – 209.19🔴🔴🔴 极强
203.17 – 206.18🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
182.12 – 185.13🟢🟢🟢 极强
194.15 – 197.16🟢🟢🟢 极强
197.16 – 200.16🟢🟢🟢 极强
176.1 – 179.11🟢🟢🟢 极强

POC 控制点 201.67 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -1.94 ｜ DEA -0.98 ｜ 柱状 -1.93 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI948.86中性
RSI1448.31中性
RSI2048.43中性
RSI5050.05中性
RSI10050.63中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日29.9333.8222.15中性
14日31.2536.7120.33中性
20日33.2439.8719.96中性
50日19.2222.1113.44超卖
100日47.2349.4542.8中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日7.523.74%3.6%
14日7.473.72%3.55%
20日7.433.7%3.55%
50日7.093.53%3.34%
100日6.663.32%3.11%

ADX 14.93（+DI 17.64 vs -DI 21.93，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 4.06%乖离健康
🟡 MACDDIF -1.94 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 48.31（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 29.93 / %D 33.82（中性）中性
🟢 ATRATR% 3.72%波动可控
🔴 ADX / DIADX 14.93 / +DI 17.64 vs -DI 21.93卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
50/100 中性
短期(1-4周)
44/100 偏空
中期(1-3月)
40/100 偏空
长期(6-12月)
40/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

242.59
RSI14=70 对应位
236.26
52周高点
218.82
斐波 23.6% 回撤
216.33
+2σ
209.51
Stoch 80% 对应位
208.53
斐波 38.2% 回撤
206.12
MA50 均线
203.42
Pivot R3 强阻力
203.39
EMA50 均线
203.30
MA20 均线
202.71
RSI14=50 对应位
202.20
Stoch 50% 对应位
201.99
EMA20 均线
201.75
MA10 均线
200.75
当前价 NVDA
200.33
Pivot R2 阻力
200.30
MA100 均线
200.21
斐波 50% 回撤
197.69
Pivot R1 阻力
195.86
MA5 均线
194.89
Stoch 20% 对应位
194.60
枢轴 Pivot
192.93
MA200 均线
191.96
Pivot S1 支撑
191.90
斐波 61.8% 回撤
190.27
-2σ
188.87
Pivot S2 支撑
186.23
Pivot S3 支撑
180.06
斐波 78.6% 回撤
165.44
RSI14=30 对应位
163.86
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470242.59
RSI1450202.71
RSI1430165.44
Raw Stochastic1480%209.51
Raw Stochastic1450%202.2
Raw Stochastic1420%194.89

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
震荡整理45%有效突破203.42或跌破195.65。待市场验证价格围绕201.67成交量峰值波动，未有效突破203.42，也未跌破195.65。195.65-203.42区间
向上突破30%突破后跌回201.67下方。待市场验证有效站稳203.42，并进一步突破204.68成交密集阻力。先看208.53，随后看210.69。
向下转弱25%重新站上198.66并稳定于201.67上方。待市场验证跌破195.65并继续失守191.90。先看190.27，进一步看188.87。
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势NVDA短线相对强势，但技术结构仍是弱趋势震荡。当前最优策略是等待确认：站稳203.42后目标依次看208.53与210.69；若跌破195.65则转为防守，失守191.90视为交易逻辑失效。
中期趋势NVDA短线相对强势，但技术结构仍是弱趋势震荡。当前最优策略是等待确认：站稳203.42后目标依次看208.53与210.69；若跌破195.65则转为防守，失守191.90视为交易逻辑失效。
短期趋势NVDA短线相对强势，但技术结构仍是弱趋势震荡。当前最优策略是等待确认：站稳203.42后目标依次看208.53与210.69；若跌破195.65则转为防守，失守191.90视为交易逻辑失效。
风险等级收盘跌破191.90，短线结构转弱。; 跌破190.27，意味着失守两倍标准差下轨。; 无法站稳203.42，反弹可能继续受制于203.17-206.18成交密集阻力区。; MACD位于零轴下且柱值为负，ADX仅14.93并由-DI占优，趋势延续性不足。; ATR14为7.47、ATR占比3.72%，需控制单次风险敞口。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
建仓不在200.75附近追价；优先等待203.42上方确认，或195.65-196.78区域出现企稳信号。仅用试探仓起步；基于ATR14为7.47、ATR占比3.72%，按止损距离反向调整仓位，避免满仓。突破交易跌回201.67下方止损；回踩交易跌破191.90止损，最迟不得容忍跌破190.27。
加仓突破203.42后，若继续站稳204.68可小幅增加；回踩方案仅在195.65-196.78守稳时考虑增加。仅用试探仓起步；基于ATR14为7.47、ATR占比3.72%，按止损距离反向调整仓位，避免满仓。突破交易跌回201.67下方止损；回踩交易跌破191.90止损，最迟不得容忍跌破190.27。
减仓接近208.53先减仓，接近210.69继续减仓；若在203.42附近反复受阻也应降低敞口。按计划执行突破交易跌回201.67下方止损；回踩交易跌破191.90止损，最迟不得容忍跌破190.27。

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
price能否站稳成交量峰值201.67。见风险触发条件见客观事实
price能否突破203.42并进一步越过204.68。见风险触发条件见客观事实
price回踩时195.65、191.90与190.27是否依次守住。见风险触发条件见客观事实
technicalMACD柱值是否收敛并形成向上交叉。见风险触发条件见客观事实
technicalRSI14能否由48.31升至50上方。见风险触发条件见客观事实
technicalADX能否从14.93回升，并出现+DI上穿-DI。见风险触发条件见客观事实
technical价格能否重新站上EMA20的201.99、MA20的203.30和MA50的206.12。见风险触发条件见客观事实
fundamentalAI服务器需求增长相关信息是否获得后续数据确认。见风险触发条件见客观事实
fundamental潜在政策限制及其成本影响是否扩大。见风险触发条件见客观事实
fundamentalAMD业绩对GPU板块估值与需求预期的传导。见风险触发条件见客观事实
calendar关注新闻所述AMD周二业绩发布。见风险触发条件见客观事实
calendar关注后续NVDA公司事件；facts.json未提供具体日期。见风险触发条件见客观事实

核心结论。NVDA短线相对强势，但技术结构仍是弱趋势震荡。当前最优策略是等待确认：站稳203.42后目标依次看208.53与210.69；若跌破195.65则转为防守，失守191.90视为交易逻辑失效。

最佳策略。观望，等待突破203.42或回踩195.65附近确认；当前处于强成交密集区且趋势不明。