Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

NVDA
NVDA 技术分析深度报告

2026-08-04 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 206.64 ｜ 日内 2.93%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
206.64
2026-08-04
日内涨跌
2.93%
5.89
52周区间
163.86–236.26
Beta 1.9
YTD / 近1年
9.55%
1Y 16.33%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

暂缓追涨；回踩 200.16-203.17 企稳可 5%-10% 试探，只有放量站稳 212.19 才右侧追随，跌破 191.90 退出多头，跌破 194.15 转为空头观察。

风险等级

🟠 较高。Beta 1.90、ATR14 3.77%。

旧 203.42 突破已完成，但新复盘把有效追随位上移到 212.19；突破前以回踩试探为主。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前动作206.64 位于 206.18-212.19 阻力区0%-5% 观察仓不在阻力区直接追高
左侧试探200.16-203.175%-10%跌破 191.90 退出
右侧追随放量站稳 212.19增至 15%-20%跌回 203.17 减仓
反抽做空209.19-212.19仅在冲高失败时 5% 对冲站上 218.82
跌破做空跌破 194.155%-10% 对冲重新站回 203.17
止损退出跌破 191.90退出多头等待重新建档

仓位建议

维度建议依据
NVDA 单票基础 0%-10%，突破后上限 20%阻力密集且 ATR14 3.77%
左侧只在 200.16-203.17 出现承接时试探MA20/POC 共振
右侧站稳 212.19 后分批跟随突破极强成交阻力
止损纪律191.90 下方退出Fib 61.8% 与结构失效位

关键价位与情景触发

  • 支撑：200.16-203.17、194.15-197.16、191.90
  • 阻力：209.19-212.19、218.82、221.22-224.23

风险线与监控

  • 收盘跌破 191.90：多头结构失效
  • 跌破 194.15：转为空头/对冲复盘
  • Beta 1.90、ATR14 3.77%，单次仓位需受限
执行策略。200.16-203.17 左侧小仓，212.19 右侧确认，191.90 多头失效，194.15 下破转空。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007600.5+1.48%
Nasdaq Composite25913.9+2.13%
Dow Jones53178.41+1.32%
Nasdaq 10028776.8+1.78%
Russell 2000——
VIX 🟢15.86-0.81%
VIX 情绪诊断。 当前 15.86（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.75%（Δ0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：指数强、VIX 低，但 NVDA 趋势强度不足；只给条件仓，不给无条件追涨仓。

核心驱动：

  • 现价重新站上主要均线
  • MACD 仍在零轴下且 ADX 14.27，趋势尚未确认
  • 209.19-212.19 为极强成交阻力
维度建议依据
NVDA 单票基础 0%-10%，突破后上限 20%阻力密集且 ATR14 3.77%
左侧只在 200.16-203.17 出现承接时试探MA20/POC 共振
右侧站稳 212.19 后分批跟随突破极强成交阻力
止损纪律191.90 下方退出Fib 61.8% 与结构失效位
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
半导体
ETF SMH
ETF 现价 / 日内
545.46
0.91%
ETF YTD
46.12%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 89.47%

半导体 ETF 长周期仍强，但短周期板块动量回落；NVDA 当日反弹强于板块，尚需突破 212.19 才能把相对强势转成可追随趋势。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
AMD484.64+1.78%
MU829.5+0.79%
TSM406.11+0.46%
AVGO392.23+0.76%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

NVDA 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价206.6452周高236.26
日内涨跌+2.93% (5.89)52周低163.86
日内高/低208.74 / 196.85Beta1.9
市值5021.35BPE(TTM)31.46
市净率 PB25.69股息率0.14%
换手率0.55%量比1.03
振幅5.92%——
YTD9.55%近1年16.33%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5197.89+4.42%上方
MA10202.09+2.25%上方
MA20203.85+1.37%上方
MA50205.79+0.41%上方
MA100200.53+3.05%上方
MA200193.06+7.03%上方
EMA20202.43+2.08%上方
EMA50203.52+1.53%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：更像 235.46 高点后的调整浪末端反弹，尚未确认新一轮推动浪。

164.97 至 235.46 的升段完成后进入复杂调整；191.90-200.21 是关键回撤区，守住并突破 212.19 才有机会转入新的上行子浪。

上破 212.19 看 221.22-224.23；跌破 191.90 则调整可能延伸至 182.12-185.13。

斐波那契回撤

摆动区间 164.97 → 235.46（近 252 日）

回撤位价格
23.6%218.82
38.2%208.53
50%200.21
61.8%191.9
78.6%180.06

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
209.19 – 212.19🔴🔴🔴 极强
206.18 – 209.19🔴🔴🔴 极强
212.19 – 215.2🔴🔴 强
221.22 – 224.23🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
200.16 – 203.17🟢🟢🟢 极强
182.12 – 185.13🟢🟢🟢 极强
194.15 – 197.16🟢🟢🟢 极强
197.16 – 200.16🟢🟢🟢 极强

POC 控制点 201.67 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -1.32 ｜ DEA -1.05 ｜ 柱状 -0.55 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI955.93中性偏强
RSI1453.08中性
RSI2051.84中性
RSI5051.48中性
RSI10052.33中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日42.6936.7854.52中性
14日43.5739.052.72中性
20日44.8941.5551.59中性
50日26.1123.4431.46中性
100日51.1550.0253.4中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日8.03.87%4.0%
14日7.793.77%3.67%
20日7.653.7%3.75%
50日7.193.48%3.41%
100日6.743.26%3.14%

ADX 14.27（+DI 21.9 vs -DI 19.54，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 7.03%乖离健康
🟡 MACDDIF -1.32 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 53.08（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 42.69 / %D 36.78（中性）中性
🟢 ATRATR% 3.77%波动可控
🟢 ADX / DIADX 14.27 / +DI 21.9 vs -DI 19.54买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
50/100 中性
短期(1-4周)
56/100 中性
中期(1-3月)
60/100 中性
长期(6-12月)
60/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

240.03
RSI14=70 对应位
236.26
52周高点
218.82
斐波 23.6% 回撤
216.43
+2σ
210.57
Pivot R3 强阻力
209.51
Stoch 80% 对应位
208.53
斐波 38.2% 回撤
206.64
当前价 NVDA
206.28
Pivot R2 阻力
205.79
MA50 均线
203.85
MA20 均线
203.52
Pivot R1 阻力
203.52
EMA50 均线
202.99
RSI14=50 对应位
202.43
EMA20 均线
202.20
Stoch 50% 对应位
202.09
MA10 均线
200.53
MA100 均线
200.21
斐波 50% 回撤
199.23
枢轴 Pivot
197.89
MA5 均线
196.47
Pivot S1 支撑
194.89
Stoch 20% 对应位
193.06
MA200 均线
192.18
Pivot S2 支撑
191.90
斐波 61.8% 回撤
191.27
-2σ
189.42
Pivot S3 支撑
180.06
斐波 78.6% 回撤
163.86
52周低点
161.09
RSI14=30 对应位

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470240.03
RSI1450202.99
RSI1430161.09
Raw Stochastic1480%209.51
Raw Stochastic1450%202.2
Raw Stochastic1420%194.89

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破延续35%站稳 212.191-4周放量突破阻力区221.22-224.23
区间消化45%200.16-212.191-3周量能平稳、均线缠绕区间高抛低吸
调整延伸20%跌破 191.901-4周失守 Fib 61.8%182.12-185.13
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟢 偏多，长期价格仍在 MA200 上方。
中期趋势🟡 中性，均线缠绕且 ADX 低。
短期趋势🟡 中性偏多，但 209.19-212.19 阻力未突破。
风险等级🟠 较高。Beta 1.90、ATR14 3.77%。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
试探性建仓200.16-203.175%-10%191.90
右侧加仓站稳 212.19增至 15%-20%203.17
做空对冲跌破 194.155%-10%203.17
止损退出跌破 191.90退出多头无条件执行

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
VIX维持 <18突破 2215.86
NVDA 阻力站稳 212.19209.19-212.19 冲高失败206.64
NVDA 支撑200.16-203.17 承接跌破 191.90206.64
趋势强度ADX 上升且 +DI 扩张MACD 继续零轴下走弱ADX 14.27；MACD 零轴下

核心结论。旧 203.42 突破已完成，但新复盘把有效追随位上移到 212.19；突破前以回踩试探为主。

最佳策略。200.16-203.17 左侧小仓，212.19 右侧确认，191.90 多头失效，194.15 下破转空。