Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

NVDA
NVDA 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 211.94 ｜ 日内 2.56%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
211.94
2026-08-05
日内涨跌
2.56%
5.3
52周区间
163.86–236.26
Beta 1.88
YTD / 近1年
12.36%
1Y 22.16%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性偏多；211.94 站上 MA20 204.60 与 MA50 205.64，旧反抽空区不闭合，等待 218.82 确认。

风险等级

高：Beta 1.88、ATR14 3.63%。

MACD 增强、均线修复，218.82 是斐波阻力。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探208.53-211.005%跌破 204.08
右侧追随站稳 218.825%-10%跌回 211.94
反抽做空218.82-225.005%站稳 230.00
跌破做空跌破 208.535%-10%重回 211.94
止损退出跌破 204.08退出多头等待 192.19 重评

仓位建议

维度建议依据
NVDA0%-10%ATR14 3.63%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：218.82
  • 多头失效：204.08
  • 空头触发：208.53
  • 反抽空区：218.82-225.00

风险线与监控

  • 现价 211.94；MA20 204.60；ATR14 3.63%
执行策略。208.53-211.00 回踩承接可小仓；站稳 218.82 跟随；218.82-225.00 受阻才空头观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：小仓偏多

核心驱动：

  • 站上 MA20/MA50
  • MACD 增强
  • 前方斐波阻力
维度建议依据
NVDA0%-10%ATR14 3.63%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
半导体
ETF SMH
ETF 现价 / 日内
575.71
5.55%
ETF YTD
54.22%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 103.38%

半导体强势，但关键阻力未突破。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
AMD518.58+7.0%
MU892.67+7.62%
TSM417.17+2.72%
AVGO418.16+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

NVDA 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价211.9452周高236.26
日内涨跌+2.56% (5.3)52周低163.86
日内高/低213.06 / 209.05Beta1.88
市值5150.14BPE(TTM)32.27
市净率 PB26.35股息率0.13%
换手率0.57%量比1.08
振幅1.94%——
YTD12.36%近1年22.16%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5200.88+5.51%上方
MA10202.56+4.63%上方
MA20204.6+3.59%上方
MA50205.64+3.06%上方
MA100200.79+5.55%上方
MA200193.22+9.69%上方
EMA20203.33+4.23%上方
EMA50203.85+3.97%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：反弹浪测试 218.82

均线修复不等同于突破。

218.82 上破转强，208.53 下破转弱。

斐波那契回撤

摆动区间 164.97 → 235.46（近 252 日）

回撤位价格
23.6%218.82
38.2%208.53
50%200.21
61.8%191.9
78.6%180.06

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
212.19 – 215.2🔴🔴 强
221.22 – 224.23🔴 中等
224.23 – 227.23🔴 中等
215.2 – 218.21🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
209.19 – 212.19🟢🟢🟢 极强
200.16 – 203.17🟢🟢🟢 极强
182.12 – 185.13🟢🟢🟢 极强
194.15 – 197.16🟢🟢🟢 极强

POC 控制点 210.69 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -0.4 ｜ DEA -0.92 ｜ 柱状 1.03 ｜ 金叉 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI961.34中性偏强
RSI1456.94中性偏强
RSI2054.68中性
RSI5052.72中性
RSI10052.19中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日60.1844.5891.37中性
14日59.0345.6785.74中性
20日59.9147.6784.4中性
50日34.927.2650.17中性
100日56.252.0864.45中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日7.833.69%3.71%
14日7.693.63%3.54%
20日7.593.58%3.66%
50日7.173.38%3.36%
100日6.73.16%3.14%

ADX 14.29（+DI 24.6 vs -DI 18.38，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 9.69%乖离健康
🟢 MACDDIF -0.4 / 动能增强 / 金叉动能尚可
🟡 RSIRSI14 56.94（中性偏强）仍有空间
🟡 KDJ%K 60.18 / %D 44.58（中性）中性
🟢 ATRATR% 3.63%波动可控
🟢 ADX / DIADX 14.29 / +DI 24.6 vs -DI 18.38买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
51/100 中性
短期(1-4周)
56/100 中性
中期(1-3月)
61/100 中性
长期(6-12月)
61/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

238.02
RSI14=70 对应位
236.26
52周高点
223.19
Pivot R3 强阻力
218.82
斐波 23.6% 回撤
217.23
+2σ
215.97
Pivot R2 阻力
211.94
当前价 NVDA
211.30
Pivot R1 阻力
209.51
Stoch 80% 对应位
208.53
斐波 38.2% 回撤
205.64
MA50 均线
204.60
MA20 均线
204.08
枢轴 Pivot
203.85
EMA50 均线
203.63
RSI14=50 对应位
203.33
EMA20 均线
202.56
MA10 均线
202.20
Stoch 50% 对应位
200.88
MA5 均线
200.79
MA100 均线
200.21
斐波 50% 回撤
199.41
Pivot S1 支撑
194.89
Stoch 20% 对应位
193.22
MA200 均线
192.19
Pivot S2 支撑
191.97
-2σ
191.90
斐波 61.8% 回撤
187.52
Pivot S3 支撑
180.06
斐波 78.6% 回撤
163.86
52周低点
158.16
RSI14=30 对应位

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470238.02
RSI1450203.63
RSI1430158.16
Raw Stochastic1480%209.51
Raw Stochastic1450%202.2
Raw Stochastic1420%194.89

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
突破35%守住 211.941-4周站稳 218.82225.00
整理40%208.53-218.821-4周未突破211.00
转弱25%204.081-4周跌破 208.53192.19
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟢 偏多
中期趋势🟡 等待确认
短期趋势🟡 不追高
风险等级高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探208.53-211.005%204.08
右侧追随站稳 218.825%-10%211.94
反抽做空218.82-225.005%230.00
止损退出跌破 204.08退出192.19

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
NVDA站稳 218.82跌破 208.53211.94

核心结论。新事实不支持旧空头。

最佳策略。回踩或确认后参与。