Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

WOLF
WOLF 技术分析深度报告

2026-08-06 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 25.19 ｜ 日内 -6.91%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
25.19
2026-08-06
日内涨跌
-6.91%
-1.87
52周区间
1.16–80.82
Beta 6.05
YTD / 近1年
33.07%
1Y 1568.21%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望偏空：25.19 低于 MA20 28.29 和 61.8% 位 28.81；仅反抽 25.62-28.38 受阻时偏空，站上 28.81 否决。

风险等级

🔴 极高。

首次建档只保留反抽空头，拒绝在低位硬给方向性做多。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
反抽做空25.62-28.38轻仓28.81
观望25.190不追空

仓位建议

维度建议依据
单票不抄底Beta6.05

关键价位与情景触发

  • 25.62-28.38 阻力带
  • 22.86 支撑
  • 28.81 空头否决

风险线与监控

  • Beta6.05、ATR14 15.08%
  • 站上28.81
执行策略。等待反抽或收回28.81。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007723.55-0.17%
Nasdaq Composite26363.44-0.83%
Dow Jones54349.12+0.49%
Nasdaq 10029487.79-0.83%
Russell 2000——
VIX 🟢15.81-4.18%
VIX 情绪诊断。 当前 15.81（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.63%（Δ-0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：极低仓位。

核心驱动：

  • 全周期评分偏空
  • 低于MA20/MA50
  • 极端波动
维度建议依据
单票不抄底Beta6.05
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
碳化硅/功率半导体
ETF SMH
ETF 现价 / 日内
569.7
-1.04%
ETF YTD
52.61%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 96.93%

碳化硅个股技术破坏严重，不能按半导体整体强弱推断。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
ON76.91-4.79%
STM52.77-2.67%
TSLA321.55-1.77%
NVDA219.22+3.43%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

WOLF 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价25.1952周高80.82
日内涨跌-6.91% (-1.87)52周低1.16
日内高/低26.6 / 24.96Beta6.05
市值1.22BPE(TTM)-2.34
市净率 PB1.19股息率—
换手率9.57%量比0.7
振幅6.06%——
YTD33.07%近1年1568.21%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA524.8+1.56%上方
MA1023.88+5.49%上方
MA2028.29-10.97%下方
MA5041.82-39.77% ⚠极度下方
MA10036.79-31.53% ⚠极度下方
MA20028.38-11.23%下方
EMA2028.83-12.61%下方
EMA5035.35-28.74%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：下跌调整延续。

未收回 28.81 前没有趋势反转证据。

22.86 为支撑，28.81 为反转否决。

斐波那契回撤

摆动区间 1.19 → 73.5（近 252 日）

回撤位价格
23.6%56.43
38.2%45.88
50%37.34
61.8%28.81
78.6%16.66

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
64.26 – 67.02🔴🔴🔴 极强
25.62 – 28.38🔴🔴 强
44.94 – 47.7🔴🔴 强
47.7 – 50.46🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
22.86 – 25.62🟢🟢 强
14.58 – 17.34🟢 中等
17.34 – 20.1🟢 中等
20.1 – 22.86🟢 中等

POC 控制点 65.64 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -4.81 ｜ DEA -5.37 ｜ 柱状 1.12 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI941.98中性偏弱
RSI1439.7中性偏弱
RSI2040.59中性偏弱
RSI5046.07中性
RSI10049.22中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日52.6835.2687.52中性
14日33.4223.0354.18中性
20日23.416.6636.88中性
50日7.735.9611.27极度超卖
100日15.6715.1616.7超卖

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日3.1512.51%9.76%
14日3.815.08%9.26%
20日4.4117.51%9.33%
50日4.8919.43%12.5%
100日4.0616.12%12.37%

ADX 29.53（+DI 17.27 vs -DI 27.51，强趋势（偏空））

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🔴 均线乖离率MA200 乖离 -11.23%短期回调压力大
🟡 MACDDIF -4.81 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 39.7（中性偏弱）仍有空间
🟡 KDJ%K 52.68 / %D 35.26（中性）中性
🔴 ATRATR% 15.08%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 29.53 / +DI 17.27 vs -DI 27.51卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
35/100 偏空
短期(1-4周)
36/100 偏空
中期(1-3月)
38/100 偏空
长期(6-12月)
39/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

80.82
52周高点
56.43
斐波 23.6% 回撤
54.47
RSI14=70 对应位
45.88
斐波 38.2% 回撤
41.82
MA50 均线
38.51
+2σ
37.34
斐波 50% 回撤
36.79
MA100 均线
35.35
EMA50 均线
31.16
RSI14=50 对应位
29.68
Stoch 80% 对应位
29.56
Pivot R3 强阻力
28.83
EMA20 均线
28.81
斐波 61.8% 回撤
28.47
Pivot R2 阻力
28.38
MA200 均线
28.29
MA20 均线
27.77
Pivot R1 阻力
26.68
枢轴 Pivot
26.04
Stoch 50% 对应位
25.98
Pivot S1 支撑
25.19
当前价 WOLF
24.89
Pivot S2 支撑
24.80
MA5 均线
24.19
Pivot S3 支撑
23.88
MA10 均线
22.40
Stoch 20% 对应位
18.08
-2σ
16.66
斐波 78.6% 回撤
15.82
RSI14=30 对应位
1.16
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI147054.47
RSI145031.16
RSI143015.82
Raw Stochastic1480%29.68
Raw Stochastic1450%26.04
Raw Stochastic1420%22.4

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
反抽失败45%25.62-28.38数日受阻22.86
横盘30%22.86-28.38数周守住支撑25.62
修复25%>28.81数周站回37.34
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🔴 偏空。
中期趋势🔴 偏空。
短期趋势🔴 偏空但不追空。
风险等级🔴 极高。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
做空25.62-28.38轻仓28.81

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
WOLF>28.81<22.8625.19

核心结论。首次建档只保留反抽空头，拒绝在低位硬给方向性做多。

最佳策略。等待反抽或收回28.81。