Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

Wolfspeed Inc
WOLF 技术分析深度报告

2026-08-31 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 25.85 ｜ 日内 -4.08%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
25.85
2026-08-31
日内涨跌
-4.08%
-1.1
52周区间
1.16–80.82
Beta 6.48
YTD / 近1年
36.56%
1Y 1903.88%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望、风险退出优先：WOLF 报 25.85，单日 -4.08%，低于 MA10 27.74、MA20 28.45、MA50 32.91 与 MA100 38.82；Beta 6.48 和 ATR14 11.61% 使任何单一技术位都不足以支持激进仓位。

风险等级

🔴 极高：Beta 6.48、ATR14 11.61%，须采用极小仓和硬风险线。

WOLF 的优势不是当前确定方向，而是关键带清晰：22.86-25.62 为是否承接的测试区，25.62-28.38 为上方极强套牢带。价格没有收复 28.38、28.45、31.14 前，不应建立趋势多头结论。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前观望现价 25.85 靠近 25.62-28.38 极强套牢带下沿不新增多头，也不在急跌段追空收盘跌回 25.62 下方时继续降低风险
左侧试探22.86-25.62 支撑带承接，且重回 25.62极小仓分批跌破 22.86 退出
右侧追随越过 28.38、29.27 后，再收复 MA20 28.45 与 31.14仅确认后增加跌回 28.38 下方暂停
做空或风险退出25.62、22.86 依次失守后观察 20.10、17.34、16.66多头先退出；不把高空头比率转成做空许可重新站上 28.38 时撤销空头风险判断

仓位建议

维度建议依据
总仓位低仓位或观望，避免把波动当机会。Beta 6.48、ATR14 11.61%。
板块仓位功率半导体仅跟踪，等 SMH 与同业止跌。SMH、ON、STM、TSLA、NVDA 当日均走弱。
现金比例保留大部分现金，等待 22.86-25.62 承接或 28.38 上方确认。左侧与右侧条件均可由当日 facts 验证。
止损纪律25.62 失守降低风险，22.86 失守退出试探。两个价位是筹码带边界，且高 ATR 要求严格执行。

关键价位与情景触发

  • 现价 25.85；MA5 25.96、MA10 27.74、MA20 28.45、MA200 28.61。
  • 25.62-28.38 是极强上方套牢/阻力带，28.38-31.14 是下一层强阻力。
  • 29.27、29.08 与 31.14 是随机指标、RSI 与筹码对应的修复确认位。
  • 22.86-25.62 为强下方筹码支撑；20.10-22.86、17.34-20.10、14.58-17.34 是下方支撑。
  • 28.81 为 61.8% 回撤，16.66 为 78.6% 回撤；两者均来自当日斐波事实。

风险线与监控

  • Beta 6.48、ATR14 11.61%，即使小幅价格变动也可能显著影响风险暴露。
  • MACD DIF -1.57、DEA -1.58、柱 0.03 虽接近收敛，但没有形成上行确认。
  • RSI14 42.94、KDJ9 K26.33/D29.96 为中性偏弱；KDJ50 与 KDJ100 超卖并不足以建立多头结论。
  • SMH -3.47%，ON -2.93%、STM -3.82%、TSLA -1.71%、NVDA -4.57%，板块没有共振修复。
执行策略。只在 22.86-25.62 承接且回到 25.62 后极小仓试探；右侧要先通过 28.38、28.45，再看 29.08、29.27、31.14。25.62 失守缩减风险，22.86 失守退出，随后按 20.10、17.34、16.66 再评估，避免高 ATR 下追空。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007711.76-0.25%
Nasdaq Composite26402.42-0.52%
Dow Jones53559.99-0.02%
Nasdaq 10029433.43-0.7%
Russell 2000——
VIX 🟢14.43-0.55%
VIX 情绪诊断。 当前 14.43（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.67%（Δ0.01）FRED DGS10 真实收益率
美元指数28.18（20日 0.04%）UUP ETF 代理
短端利率价差-18.8SHY−SGOV 价差（方向参考）

仓位立场：总仓位低且风控优先；WOLF 仅适合在明确承接或突破后做小仓观察，不能以长期涨幅替代新的价格事实。

核心驱动：

  • WOLF 25.85，日内 -4.08%，低于 MA5、MA10、MA20、MA50、MA100、MA200，均线结构全面承压。
  • ATR14 11.61%、Beta 6.48，且日内振幅 5.75%，仓位需要显著小于常规半导体标的。
  • MACD 仍在零线下方附近，ADX 17.55 且 -DI 29.17 高于 +DI 22.04，趋势尚未扭转。
  • SMH -3.47%，ON、STM、TSLA、NVDA 全部下跌，功率半导体链条没有确认性的相对强势。
  • VIX 14.43 虽低，但 WOLF 的个股波动远高于指数风险温度，必须独立设置风险线。
维度建议依据
总仓位低仓位或观望，避免把波动当机会。Beta 6.48、ATR14 11.61%。
板块仓位功率半导体仅跟踪，等 SMH 与同业止跌。SMH、ON、STM、TSLA、NVDA 当日均走弱。
现金比例保留大部分现金，等待 22.86-25.62 承接或 28.38 上方确认。左侧与右侧条件均可由当日 facts 验证。
止损纪律25.62 失守降低风险，22.86 失守退出试探。两个价位是筹码带边界，且高 ATR 要求严格执行。
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
碳化硅/功率半导体
ETF SMH
ETF 现价 / 日内
553.11
-3.47%
ETF YTD
48.17%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 86.4%

碳化硅/功率半导体的长期路线仍需等待实际趋势修复。WOLF 25.85 明显低于 MA20 28.45 与 MA200 28.61，所属 SMH 日内 -3.47%；ON、STM、TSLA、NVDA 分别为 -2.93%、-3.82%、-1.71%、-4.57%。在这种同业背景下，25.62-28.38 的强套牢带更重要，而不是以行业叙事预设反弹。短周期只能先验证 22.86-25.62 支撑是否形成承接，再以 28.38、28.45、31.14 的收复判断是否有右侧机会。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
ON72.61-2.93%
STM49.38-3.82%
TSLA348.75-1.71%
NVDA217.55-4.57%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

WOLF 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价25.8552周高80.82
日内涨跌-4.08% (-1.1)52周低1.16
日内高/低26.89 / 25.34Beta6.48
市值1.25BPE(TTM)283.99
市净率 PB1.34股息率—
换手率4.75%量比0.34
振幅5.75%——
YTD36.56%近1年1903.88%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA525.96-0.41%下方
MA1027.74-6.81%下方
MA2028.45-9.12%下方
MA5032.91-21.45%下方
MA10038.82-33.41% ⚠极度下方
MA20028.61-9.64%下方
EMA2028.16-8.2%下方
EMA5032.01-19.24%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：从 1.19 至 73.50 的大幅波动后，当前更接近高波动调整结构中的反复测试，不能将其标记为已完成的推动浪起点。

25.85 低于 MA10 27.74、MA20 28.45、MA50 32.91、MA100 38.82，说明短中期下行压力尚在；MACD 柱仅 0.03，尚没有明确上行动量。22.86-25.62 是第一支撑带，若在此承接并收复 25.62、28.38、28.45，才可能转入反弹修复；若失守 22.86，则依次面对 20.10、17.34 与 16.66。高 Beta 使得情景判断必须依赖收盘确认，不能按盘中波动加仓。

上行修复序列为 25.62、28.38、28.45、28.61、29.08、29.27、31.14；下行风险序列为 25.62、22.86、20.10、17.34、16.66。32.82、37.34、45.88、56.43 是更上方的事实参考，而非当前目标承诺。

斐波那契回撤

摆动区间 1.19 → 73.5（近 252 日）

回撤位价格
23.6%56.43
38.2%45.88
50%37.34
61.8%28.81
78.6%16.66

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
25.62 – 28.38🔴🔴🔴 极强
64.26 – 67.02🔴🔴🔴 极强
44.94 – 47.7🔴🔴 强
28.38 – 31.14🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
22.86 – 25.62🟢🟢 强
14.58 – 17.34🟢 中等
20.1 – 22.86🟢 中等
17.34 – 20.1🟢 中等

POC 控制点 27.0 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -1.57 ｜ DEA -1.58 ｜ 柱状 0.03 ｜ 无 ｜ 动能减弱

3.6 RSI

周期数值区域
RSI941.82中性偏弱
RSI1442.94中性偏弱
RSI2043.47中性偏弱
RSI5046.76中性
RSI10049.05中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日26.3329.9619.06中性
14日26.2332.1814.33中性
20日33.7742.1417.02中性
50日15.9216.9713.82超卖
100日13.9916.568.85超卖

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日2.6210.15%8.93%
14日3.011.61%8.12%
20日3.4513.36%9.07%
50日4.3116.66%10.27%
100日3.8714.99%12.61%

ADX 17.55（+DI 22.04 vs -DI 29.17，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🔴 均线乖离率MA200 乖离 -9.64%短期回调压力大
🔴 MACDDIF -1.57 / 动能减弱 / 无短期偏空
🟡 RSIRSI14 42.94（中性偏弱）仍有空间
🟡 KDJ%K 26.33 / %D 29.96（中性）中性
🔴 ATRATR% 11.61%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 17.55 / +DI 22.04 vs -DI 29.17卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
25/100 偏空
短期(1-4周)
28/100 偏空
中期(1-3月)
35/100 偏空
长期(6-12月)
39/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

80.82
52周高点
56.43
斐波 23.6% 回撤
46.47
RSI14=70 对应位
45.88
斐波 38.2% 回撤
38.82
MA100 均线
37.34
斐波 50% 回撤
34.65
+2σ
32.91
MA50 均线
32.82
Stoch 80% 对应位
32.01
EMA50 均线
29.27
Stoch 50% 对应位
29.08
RSI14=50 对应位
28.98
Pivot R3 强阻力
28.81
斐波 61.8% 回撤
28.61
MA200 均线
28.45
MA20 均线
28.31
Pivot R2 阻力
28.16
EMA20 均线
27.74
MA10 均线
27.63
Pivot R1 阻力
26.97
枢轴 Pivot
26.29
Pivot S1 支撑
25.96
MA5 均线
25.85
当前价 WOLF
25.73
Stoch 20% 对应位
25.62
Pivot S2 支撑
24.94
Pivot S3 支撑
22.24
-2σ
16.66
斐波 78.6% 回撤
15.99
RSI14=30 对应位
1.16
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI147046.47
RSI145029.08
RSI143015.99
Raw Stochastic1480%32.82
Raw Stochastic1450%29.27
Raw Stochastic1420%25.73

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
情景A 支撑修复20%22.86-25.62 获承接未来数日收复 28.38 与 28.45测试 29.08、29.27、31.14
情景B 高波动整理45%在 22.86-28.38 之间反复未来一至数周MACD 接近收敛但无法越过 28.38观察 25.62 与 28.38 的收盘确认
情景C 调整延伸35%跌破 22.86未来数周无法站回 25.62 且 SMH 继续走弱依次评估 20.10、17.34、16.66
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性偏谨慎：年内与一年涨幅很高，但当前价低于长期均线，不能把历史涨幅当趋势。
中期趋势🔴 偏弱：MA20 28.45、MA50 32.91、MA100 38.82 均未收复。
短期趋势🔴 高波动偏弱：日跌 4.08%，仅有 MACD 接近收敛而无趋势确认。
风险等级🔴 极高：Beta 6.48、ATR14 11.61%，须采用极小仓和硬风险线。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探22.86-25.62 承接且站回 25.62 后极小仓跌破 22.86
右侧加仓收复 28.38、28.45 后小仓分批跌回 28.38 下方
趋势跟随站上 29.08、29.27、31.14 后确认仓跌回 28.45 下方暂停
风险退出25.62、22.86、20.10 依次失守多头退出或观望重回 28.38 后重新评估

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
VIX维持低于 16升破 2214.43
WOLF 支撑22.86-25.62 获承接跌破 22.8625.85
右侧修复收复 28.38、28.45、31.14无法站回 25.6225.85
板块共振SMH 与 ON/STM/NVDA 同步止跌SMH 继续低于 553.11SMH 553.11
动能MACD 柱由 0.03 持续改善-DI 29.17 继续高于 +DI 22.04RSI14 42.94；KDJ9 中性

核心结论。WOLF 的优势不是当前确定方向，而是关键带清晰：22.86-25.62 为是否承接的测试区，25.62-28.38 为上方极强套牢带。价格没有收复 28.38、28.45、31.14 前，不应建立趋势多头结论。

最佳策略。只在 22.86-25.62 承接且回到 25.62 后极小仓试探；右侧要先通过 28.38、28.45，再看 29.08、29.27、31.14。25.62 失守缩减风险，22.86 失守退出，随后按 20.10、17.34、16.66 再评估，避免高 ATR 下追空。