Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

MDB
MDB 技术分析深度报告

2026-10-27 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 389.11 ｜ 日内 4.86%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
389.11
2026-10-27
日内涨跌
4.86%
18.02
52周区间
215.68–473.1
Beta 1.9
YTD / 近1年
-2.64%
1Y 17.91%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望：MDB 新价 389.11，旧合同的触发位与目标位已穿越或过期；先按新 facts 重建路径。多头须有效站稳 400.61，失守 349.95 则撤销多头观察。否决旧合同的多头失效与做空触发继续生效；当前更需要验证新上方阻力的收盘承接，破位空头仅作条件情景。

风险等级

高波动观察：ATR14 6.27%，Beta 1.90。

MDB 新收盘 389.11，日涨 4.86%，重新站上 MA5 375.87、MA20 363.93 和 MA50 387.09，旧队列 362.24 的破位空头判断已失去即时性。MACD 柱转为 +6.07，RSI14 54.28，+DI 28.24 高于 -DI 20.99，短线条件改善；但 ADX 12.95 表示趋势强度不足，量比 1.00 也没有放量突破。现价仍低于 391.55–400.61 的近端筹码阻力。ATR14 6.27%，不宜凭一天反弹作追多或追空结论。 否决旧合同的多头失效与做空触发继续生效；当前更需要验证新上方阻力的收盘承接，破位空头仅作条件情景。 现价 389.11 只是观察点。多头需新的收盘确认；失守 349.95 先降低多头风险，空头仍需反抽、成交与风险收益闭合。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
当前动作现价 389.11，等待收盘确认不凭旧合同或盘中单点新增方向暴露；先复核可承受波动。有效跌破 349.95 时重新复盘。
左侧观察355.30–364.36须有持续收盘承接、量价改善和板块验证，才重新评估小规模试探。跌破 349.95 即撤销左侧假设。
右侧突破追随有效突破 400.61要求收盘确认及随后不快速跌回，届时再评估参与。重新跌回 400.61 以下则右侧假设失效。
反抽做空观察391.55–400.61反抽受阻、动量仍弱且借券及风险收益可核验时才讨论；不机械追空。有效站上 400.61 则反抽空头假设失效。
跌破做空触发有效跌破 349.95先取消多头观察，等待收盘和反抽确认；空头仍需独立核验下方空间。快速收复 349.95 则撤销破位空头判断。
止损退出与风险处置失守 349.95技术位只触发复盘，不等于自动成交；先限制单票风险。多头失效位 349.95。

仓位建议

维度建议依据
总仓位维持与自身风险预算一致的中性防守状态，不因一个技术点位提高总权益风险。宽基回升与个股弱势并存，右侧确认尚未形成。
板块仓位分散 数据库/企业软件 相关暴露，观察 IGV 与同业能否同步承接。MDB 是数据库与企业软件标的，IGV 本轮 +0.72%，MDB +4.86%，单票反弹更强；宽行业 ETF 并不能解释公司收入或产品需求。下方 355.30–364.36 属强筹码区，上方 391.55–400.61 仅中等强度阻力，二者与 MA20、MA50 的相对位置适合做后续收盘验证。没有核实的公司新公告时不作基本面归因。
现金比例保留足以承受后续波动和复盘的流动性，不设个人化固定比例。没有组合期限与约束信息，不能推导定制仓位。
止损纪律以 349.95 为多头失效的重新评估线，结合收盘而非单个报价。ATR14 6.27% 说明盘中穿越可能反复。

关键价位与情景触发

  • 现价 389.11、MA20 363.93；均线是观察位，非保证支撑。
  • 左侧 355.30–364.36；筹码区需要收盘承接验证。
  • 右侧确认 400.61；上行再评估 414.15。
  • 多头失效与破位空头观察 349.95；盘中触及须等待确认。
  • 反抽阻力 391.55–400.61；受阻才评估空头。
  • 下行再评估 342.61；只是 facts 中的枢轴位，不保证到达。

风险线与监控

  • 否决旧合同的多头失效与做空触发继续生效；当前更需要验证新上方阻力的收盘承接，破位空头仅作条件情景。
  • 有效失守 349.95，撤销多头；随后快速收复则破位信号无效。
  • 突破 400.61 后快速跌回，右侧多头条件失效。
  • 反抽 391.55–400.61 受阻且板块不同步修复，才考虑空头路径。
  • ATR14 6.27%，Beta 1.90；高波动可能造成盘中假触发。
执行策略。先观察 355.30–364.36 的承接，再等待 400.61 的右侧确认；若跌破 349.95，撤销多头并重新复盘。反抽到 391.55–400.61 只构成空头观察条件，须同时核对量价与板块。上行 414.15、下行 342.61 均只作再评估，不保证到达。不把旧合同历史触发当作本日实时信号。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007676.77+0.7%
Nasdaq Composite26169.38+0.82%
Dow Jones52361.58+0.28%
Nasdaq 10029273.4+1.09%
Russell 2000——
VIX 🟡18.39-5.45%
VIX 情绪诊断。 当前 18.39（警戒区间 🟡）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率5.0%（Δ0.04）FRED DGS10 名义收益率；观察日 2026-10-23，非 2026-10-26 当日读数
美元方向 UUP 代理29.01（20日 1.08%）UUP ETF 代理
短端利率价差—不可用；SHY 与 SGOV 价格差不代表政策利差

仓位立场：宽基温和上涨；单票仍需按新收盘核实风险与突破条件。

核心驱动：

  • S&P 500 当日 +0.70%，Nasdaq Composite +0.82%，宽基上涨；这不能单独证明该票趋势反转。
  • VIX 18.39，当日 -5.45%；市场波动预期下降但单票 ATR14 仍达 6.27%。
  • IGV 当日 +0.72%，MDB +4.86%；行业代理与个股强弱须分开判断。
  • MDB 现价 389.11 对照 MA20 363.93，MACD 柱 6.07，短线动量尚需确认。
  • Beta 1.90、量比 1.00；仅在量价与风险条件同时成立时更新情景。
维度建议依据
总仓位维持与自身风险预算一致的中性防守状态，不因一个技术点位提高总权益风险。宽基回升与个股弱势并存，右侧确认尚未形成。
板块仓位分散 数据库/企业软件 相关暴露，观察 IGV 与同业能否同步承接。MDB 是数据库与企业软件标的，IGV 本轮 +0.72%，MDB +4.86%，单票反弹更强；宽行业 ETF 并不能解释公司收入或产品需求。下方 355.30–364.36 属强筹码区，上方 391.55–400.61 仅中等强度阻力，二者与 MA20、MA50 的相对位置适合做后续收盘验证。没有核实的公司新公告时不作基本面归因。
现金比例保留足以承受后续波动和复盘的流动性，不设个人化固定比例。没有组合期限与约束信息，不能推导定制仓位。
止损纪律以 349.95 为多头失效的重新评估线，结合收盘而非单个报价。ATR14 6.27% 说明盘中穿越可能反复。
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
数据库/企业软件
ETF IGV
ETF 现价 / 日内
111.39
0.72%
ETF YTD
8.57%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y -2.94%

MDB 是数据库与企业软件标的，IGV 本轮 +0.72%，MDB +4.86%，单票反弹更强；宽行业 ETF 并不能解释公司收入或产品需求。下方 355.30–364.36 属强筹码区，上方 391.55–400.61 仅中等强度阻力，二者与 MA20、MA50 的相对位置适合做后续收盘验证。没有核实的公司新公告时不作基本面归因。 MDB 新收盘 389.11，日涨 4.86%，重新站上 MA5 375.87、MA20 363.93 和 MA50 387.09，旧队列 362.24 的破位空头判断已失去即时性。MACD 柱转为 +6.07，RSI14 54.28，+DI 28.24 高于 -DI 20.99，短线条件改善；但 ADX 12.95 表示趋势强度不足，量比 1.00 也没有放量突破。现价仍低于 391.55–400.61 的近端筹码阻力。ATR14 6.27%，不宜凭一天反弹作追多或追空结论。 长期产业叙事与本轮短期技术路径属于不同证据层；没有经过核实的公司经营新事实，暂不做基本面因果归因。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
SNOW334.95+2.93%
ORCL126.06-0.08%
MSFT532.6+1.54%
DDOG280.24+3.93%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

MDB 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价389.1152周高473.1
日内涨跌+4.86% (18.02)52周低215.68
日内高/低389.88 / 370.0Beta1.9
市值31.35BPE(TTM)532.2
市净率 PB10.52股息率—
换手率1.36%量比1.0
振幅5.36%——
YTD-2.64%近1年17.91%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5375.87+3.52%上方
MA10366.15+6.27%上方
MA20363.93+6.92%上方
MA50387.09+0.52%上方
MA100368.21+5.68%上方
MA200338.22+15.05%上方
EMA20371.21+4.82%上方
EMA50374.26+3.97%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：区间修复或调整延伸，仅是情景假设，未由后续日线证实。

近 252 日摆动区间 225.95 至 472.29，现价已高于 38.2% 回撤位 378.19，低于 23.6% 回撤位 414.15。波浪标签暂按区间修复假设，不宣称新上升浪。若连续收盘突破 400.61，可重估 414.15；若跌回 MA20 363.93 附近，先检查 355.30–364.36 筹码区，跌破其下沿再以 S2 349.95 为多头失效，重估 S3 342.61。反抽至 391.55–400.61 受阻才独立讨论空头情景，不能照抄队列旧破位空头。 MDB 新收盘 389.11，日涨 4.86%，重新站上 MA5 375.87、MA20 363.93 和 MA50 387.09，旧队列 362.24 的破位空头判断已失去即时性。MACD 柱转为 +6.07，RSI14 54.28，+DI 28.24 高于 -DI 20.99，短线条件改善；但 ADX 12.95 表示趋势强度不足，量比 1.00 也没有放量突破。现价仍低于 391.55–400.61 的近端筹码阻力。ATR14 6.27%，不宜凭一天反弹作追多或追空结论。 上行路径要求突破后站稳，区间路径要求多次承接，下行路径优先处理原多头风险。即使出现超卖反弹，也应核对成交量与板块走势，不把一次盘中拉升误写成已完成的波浪转折。波浪标签只帮助组织观察，不能替代真实价位和基本面证据。

现价 389.11；左侧 355.30–364.36；右侧 400.61，上行再评估 414.15；多头失效 349.95，下行再评估 342.61。

斐波那契回撤

摆动区间 225.95 → 472.29（近 252 日）

回撤位价格
23.6%414.15
38.2%378.19
50%349.12
61.8%320.05
78.6%278.67

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
436.85 – 445.92🔴 中等
427.79 – 436.85🔴 中等
418.73 – 427.79🔴 中等
391.55 – 400.61🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
319.05 – 328.11🟢🟢🟢 极强
346.24 – 355.3🟢🟢 强
328.11 – 337.18🟢🟢 强
355.3 – 364.36🟢🟢 强

POC 控制点 323.58 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -2.1 ｜ DEA -5.14 ｜ 柱状 6.07 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI957.48中性偏强
RSI1454.28中性
RSI2052.71中性
RSI5051.85中性
RSI10051.88中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日63.6151.8987.04中性
14日57.0550.4270.32中性
20日61.2453.3577.01中性
50日45.1240.4554.45中性
100日46.3942.9953.19中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日24.396.27%6.83%
14日24.46.27%6.2%
20日24.196.22%6.16%
50日22.765.85%5.51%
100日20.795.34%5.53%

ADX 12.95（+DI 28.24 vs -DI 20.99，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 15.05%乖离健康
🟡 MACDDIF -2.1 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 54.28（中性）仍有空间
🟡 KDJ%K 63.61 / %D 51.89（中性）中性
🔴 ATRATR% 6.27%高风险环境
🟢 ADX / DIADX 12.95 / +DI 28.24 vs -DI 20.99买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
45/100 偏空
短期(1-4周)
56/100 中性
中期(1-3月)
61/100 中性
长期(6-12月)
61/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

488.85
RSI14=70 对应位
473.10
52周高点
414.15
斐波 23.6% 回撤
396.34
Pivot R3 强阻力
394.82
Stoch 80% 对应位
394.69
+2σ
389.11
当前价 MDB
387.09
MA50 均线
385.77
Pivot R2 阻力
378.43
Pivot R1 阻力
378.19
斐波 38.2% 回撤
375.87
MA5 均线
374.26
EMA50 均线
372.82
RSI14=50 对应位
371.21
EMA20 均线
369.82
Stoch 50% 对应位
368.21
MA100 均线
367.86
枢轴 Pivot
366.15
MA10 均线
363.93
MA20 均线
360.52
Pivot S1 支撑
349.95
Pivot S2 支撑
349.12
斐波 50% 回撤
344.82
Stoch 20% 对应位
342.61
Pivot S3 支撑
338.22
MA200 均线
333.16
-2σ
320.05
斐波 61.8% 回撤
278.67
斐波 78.6% 回撤
235.07
RSI14=30 对应位
215.68
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470488.85
RSI1450372.82
RSI1430235.07
Raw Stochastic1480%394.82
Raw Stochastic1450%369.82
Raw Stochastic1420%344.82

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
多头修复35%收复 400.61 后观察 414.15未来数个交易日至数周，取决于收盘与成交确认有效站稳 400.61，且板块不再明显走弱先看 414.15，触及后重新估算风险收益
区间整理或技术反抽40%围绕 355.30–364.36 与 400.61 反复未来一至数周，不预设精确拐点暂未持续跌破 349.95，也未站稳 400.61先看 391.55，到位只重新评估
下行延伸与空头风险25%失守 349.95 后关注 342.61确认破位时及时复盘，不预设到达日有效跌破 349.95，反抽 391.55–400.61 受阻342.61 是事实中的再评估位，非必达目标
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势长期经营、估值和竞争判断需要公司财报及产业证据；仅凭日线无法得出长期买卖结论，维持研究观察。
中期趋势中期按区间与趋势再确认处理。MDB 是数据库与企业软件标的，IGV 本轮 +0.72%，MDB +4.86%，单票反弹更强；宽行业 ETF 并不能解释公司收入或产品需求。下方 355.30–364.36 属强筹码区，上方 391.55–400.61 仅中等强度阻力，二者与 MA20、MA50 的相对位置适合做后续收盘验证。没有核实的公司新公告时不作基本面归因。 若板块与个股继续分化，优先按单票新事实更新风险。
短期趋势短期观望；多头、空头和多头失效都以本轮新价位和收盘确认判断。
风险等级高波动观察：ATR14 6.27%，Beta 1.90。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
当前观望和风险复核现价 389.11不按旧合同新增方向，先核对波动预算。失守 349.95 时重新复盘。
左侧观察355.30–364.36连续承接、量价改善后才讨论小规模验证。跌破 349.95 即撤销。
右侧追随有效突破 400.61收盘与后续承接确认后再分批复核。跌回 400.61 以下撤销。
反抽做空观察391.55–400.61只在受阻和风险收益完整时评估，不把观察位当即时指令。有效站上 400.61 则空头假设失效。
破位风险处置有效失守 349.95先退出多头假设，再独立检验空头空间。收复 349.95 后重评，不机械追空。

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
VIX 风险情绪继续回落且宽基稳定重新上行并伴随个股破位18.39
IGV 板块代理板块与个股同步企稳板块转弱或单票持续跑输+0.72%
MDB vs MA20逐步收复 363.93持续低于 363.93389.11 vs 363.93
MDB KDJ9低位金叉且价格确认超卖延续或假反弹K 63.61 / D 51.89
MDB 多头失效守住 349.95 并形成承接有效跌破 349.95389.11
MDB 上方确认有效突破 400.61反抽 391.55–400.61 受阻389.11

核心结论。MDB 新收盘 389.11，日涨 4.86%，重新站上 MA5 375.87、MA20 363.93 和 MA50 387.09，旧队列 362.24 的破位空头判断已失去即时性。MACD 柱转为 +6.07，RSI14 54.28，+DI 28.24 高于 -DI 20.99，短线条件改善；但 ADX 12.95 表示趋势强度不足，量比 1.00 也没有放量突破。现价仍低于 391.55–400.61 的近端筹码阻力。ATR14 6.27%，不宜凭一天反弹作追多或追空结论。 否决旧合同的多头失效与做空触发继续生效；当前更需要验证新上方阻力的收盘承接，破位空头仅作条件情景。 现价 389.11 只是观察点。多头需新的收盘确认；失守 349.95 先降低多头风险，空头仍需反抽、成交与风险收益闭合。

最佳策略。先观察 355.30–364.36 的承接，再等待 400.61 的右侧确认；若跌破 349.95，撤销多头并重新复盘。反抽到 391.55–400.61 只构成空头观察条件，须同时核对量价与板块。上行 414.15、下行 342.61 均只作再评估，不保证到达。不把旧合同历史触发当作本日实时信号。