Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

MDB
MDB 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 380.04 ｜ 日内 6.17%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
380.04
2026-08-05
日内涨跌
6.17%
22.07
52周区间
198.47–444.72
Beta 1.64
YTD / 近1年
-4.91%
1Y 71.99%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性偏多但不追高；380.04 已接近 384.05 斐波阻力，RSI9 76.98 与 KDJ 超买，昨日空头区被强势反弹否决。

风险等级

高：Beta 1.64、ATR14 5.12%。

均线全面收复、MACD 增强，但短线过热。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探349.07-354.445%跌破 332.59
右侧追随站稳 384.055%-10%跌回 376.29
反抽做空388.98-400.005%站稳 405.00
跌破做空跌破 349.075%-10%重回 354.44
止损退出跌破 332.59退出多头等待 320.80 重评

仓位建议

维度建议依据
MDB0%-10%条件仓ATR14 5.12%

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：384.05
  • 多头失效：332.59
  • 空头触发：349.07
  • 反抽空区：388.98-400.00

风险线与监控

  • RSI9 76.98、KDJ 超买；现价 380.04
执行策略。站稳 384.05 再右侧跟随；388.98-400.00 受阻才观察空头。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：低仓位偏多

核心驱动：

  • 收复 MA20 329.85
  • MACD 增强
  • 短线超买
维度建议依据
MDB0%-10%条件仓ATR14 5.12%
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
数据库/企业软件
ETF IGV
ETF 现价 / 日内
102.0
4.7%
ETF YTD
-0.58%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y -6.08%

软件高弹性反弹，需防超买回吐。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
SNOW316.77+3.0%
ORCL145.74+2.74%
MSFT492.81+1.06%
DDOG288.15+5.32%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

MDB 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价380.0452周高444.72
日内涨跌+6.17% (22.07)52周低198.47
日内高/低383.2 / 356.56Beta1.64
市值30.57BPE(TTM)-1050.75
市净率 PB10.41股息率—
换手率2.62%量比1.92
振幅7.44%——
YTD-4.91%近1年71.99%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5344.49+10.32%上方
MA10324.51+17.11%上方
MA20329.85+15.21%上方
MA50337.1+12.74%上方
MA100302.15+25.78%上方
MA200333.91+13.82%上方
EMA20332.31+14.36%上方
EMA50327.64+15.99%上方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：强反弹末段测试阻力

超买限制追涨，384.05 是确认位。

384.05 上破转强；349.07 下破回撤。

斐波那契回撤

摆动区间 201.0 → 440.6（近 252 日）

回撤位价格
23.6%384.05
38.2%349.07
50%320.8
61.8%292.53
78.6%252.27

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
379.28 – 387.46🔴 中等
395.64 – 403.82🔴 中等

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
248.4 – 256.58🟢🟢🟢 极强
322.02 – 330.2🟢🟢🟢 极强
330.2 – 338.38🟢🟢 强
305.66 – 313.84🟢🟢 强

POC 控制点 252.49 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF 3.48 ｜ DEA -2.65 ｜ 柱状 12.26 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI976.98超买
RSI1467.72中性偏强
RSI2062.62中性偏强
RSI5055.72中性偏强
RSI10053.48中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日83.4666.01118.37超买
14日73.8252.98115.51中性
20日67.7448.27106.67中性
50日49.2635.0177.76中性
100日68.559.386.92中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日19.295.08%5.08%
14日19.475.12%5.21%
20日19.725.19%5.76%
50日19.555.14%5.97%
100日18.214.79%5.46%

ADX 15.89（+DI 35.62 vs -DI 16.91，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 13.82%乖离健康
🟡 MACDDIF 3.48 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 67.72（中性偏强）仍有空间
🔴 KDJ%K 83.46 / %D 66.01（超买）短期回调压力极大
🟢 ATRATR% 5.12%波动可控
🟢 ADX / DIADX 15.89 / +DI 35.62 vs -DI 16.91买方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
50/100 中性
短期(1-4周)
60/100 中性
中期(1-3月)
67/100 偏多
长期(6-12月)
62/100 中性
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

444.72
52周高点
390.42
RSI14=70 对应位
388.98
Pivot R3 强阻力
384.05
斐波 23.6% 回撤
380.04
当前价 MDB
376.29
Pivot R2 阻力
375.85
+2σ
367.13
Pivot R1 阻力
364.92
Stoch 80% 对应位
354.44
枢轴 Pivot
349.07
斐波 38.2% 回撤
345.28
Pivot S1 支撑
344.49
MA5 均线
337.50
Stoch 50% 对应位
337.10
MA50 均线
333.91
MA200 均线
332.59
Pivot S2 支撑
332.31
EMA20 均线
331.54
RSI14=50 对应位
329.85
MA20 均线
327.64
EMA50 均线
324.51
MA10 均线
323.43
Pivot S3 支撑
320.80
斐波 50% 回撤
310.07
Stoch 20% 对应位
302.15
MA100 均线
292.53
斐波 61.8% 回撤
283.86
-2σ
252.27
斐波 78.6% 回撤
208.00
RSI14=30 对应位
198.47
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470390.42
RSI1450331.54
RSI1430208.0
Raw Stochastic1480%364.92
Raw Stochastic1450%337.5
Raw Stochastic1420%310.07

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
延续35%守住 376.291-4周站稳 384.05400.00
消化超买40%349.07-384.051-4周未上破阻力354.44
转弱25%332.591-4周跌破 349.07320.80
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性偏多
中期趋势🟡 超买消化
短期趋势🟡 不追高
风险等级高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探349.07-354.445%332.59
右侧追随站稳 384.055%-10%376.29
反抽做空388.98-400.005%405.00
止损退出跌破 332.59退出320.80

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
MDB站稳 384.05跌破 349.07380.04

核心结论。新事实否决昨日空头。

最佳策略。仅确认后跟随。