Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

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ON 技术分析深度报告

2026-08-05 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 80.78 ｜ 日内 0.47%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
80.78
2026-08-05
日内涨跌
0.47%
0.38
52周区间
44.56–134.92
Beta 2.53
YTD / 近1年
42.47%
1Y 42.17%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

中性偏空；80.78 低于 MA20 88.28、MA50 103.97，KDJ 超卖但不能当作做多确认。

风险等级

极高：Beta 2.53、ATR14 7.47%。

MACD 动能改善，仍处于中期均线下方。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
左侧试探76.24-80.990%-5%跌破 72.00
右侧追随站稳 88.285%跌回 80.99
反抽做空88.28-99.920%-5%站稳 103.97
跌破做空跌破 76.245%重回 80.99
止损退出跌破 72.00退出多头等待 65.00 重评

仓位建议

维度建议依据
ON0%-5%均线压制

关键价位与情景触发

  • 多头右侧：88.28
  • 多头失效：72.00
  • 空头触发：76.24
  • 反抽空区：88.28-99.92

风险线与监控

  • KDJ 超卖；现价 80.78；ATR14 7.47%
执行策略。站稳 88.28 才转多；88.28-99.92 受阻或跌破 76.24 才空头观察。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007736.52+1.79%
Nasdaq Composite26584.99+2.59%
Dow Jones54085.88+1.71%
Nasdaq 10029733.16+3.32%
Russell 2000——
VIX 🟢16.5+4.04%
VIX 情绪诊断。 当前 16.5（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.7%（Δ-0.05）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：中性偏空

核心驱动：

  • 低于 MA20/MA50
  • KDJ 超卖
  • MACD 改善
维度建议依据
ON0%-5%均线压制
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
771.33
1.8%
ETF YTD
13.51%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 25.44%

功率半导体趋势未修复，超卖只支持等待。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA211.94+2.56%
MU892.67+7.62%
AVGO418.16+6.61%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

ON 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价80.7852周高134.92
日内涨跌+0.47% (0.38)52周低44.56
日内高/低84.48 / 79.5Beta2.53
市值31.77BPE(TTM)50.42
市净率 PB4.4股息率—
换手率6.31%量比3.08
振幅6.19%——
YTD42.47%近1年42.17%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA581.08-0.37%下方
MA1084.81-4.75%下方
MA2088.28-8.5%下方
MA50103.97-22.31%下方
MA10093.32-13.44%下方
MA20075.32+7.25%上方
EMA2088.36-8.58%下方
EMA5094.89-14.87%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：调整末段观察

不以超卖替代突破确认。

88.28 修复，76.24 破位。

斐波那契回撤

摆动区间 44.9 → 133.93（近 252 日）

回撤位价格
23.6%112.92
38.2%99.92
50%89.42
61.8%78.91
78.6%63.95

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
91.62 – 94.95🔴🔴🔴 极强
101.62 – 104.95🔴🔴 强
118.27 – 121.6🔴🔴 强
88.29 – 91.62🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
58.32 – 61.65🟢🟢🟢 极强
68.31 – 71.64🟢🟢 强
78.3 – 81.63🟢 中等
61.65 – 64.98🟢 中等

POC 控制点 93.29 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -5.72 ｜ DEA -5.56 ｜ 柱状 -0.3 ｜ 无 ｜ 动能增强

3.6 RSI

周期数值区域
RSI936.73中性偏弱
RSI1438.58中性偏弱
RSI2040.8中性偏弱
RSI5046.92中性
RSI10049.66中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日17.7322.138.93超卖
14日14.6117.29.44超卖
20日10.1412.116.18超卖
50日4.465.831.73极度超卖
100日33.6235.7929.28中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日5.566.88%5.29%
14日6.047.47%5.15%
20日6.367.87%4.83%
50日5.997.41%5.74%
100日4.896.06%5.0%

ADX 23.67（+DI 16.15 vs -DI 28.92，趋势成形）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 7.25%乖离健康
🟡 MACDDIF -5.72 / 动能增强 / 无动能尚可
🟡 RSIRSI14 38.58（中性偏弱）仍有空间
🟢 KDJ%K 17.73 / %D 22.13（超卖）中性
🔴 ATRATR% 7.47%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 23.67 / +DI 16.15 vs -DI 28.92卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
55/100 中性
短期(1-4周)
48/100 中性
中期(1-3月)
38/100 偏空
长期(6-12月)
39/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

134.92
52周高点
127.52
RSI14=70 对应位
112.92
斐波 23.6% 回撤
103.97
MA50 均线
99.92
斐波 38.2% 回撤
99.08
+2σ
94.89
EMA50 均线
93.32
MA100 均线
91.17
Stoch 80% 对应位
90.97
RSI14=50 对应位
89.42
斐波 50% 回撤
88.36
EMA20 均线
88.28
MA20 均线
87.83
Pivot R3 强阻力
86.53
Stoch 50% 对应位
85.75
Pivot R2 阻力
84.81
MA10 均线
83.07
Pivot R1 阻力
81.90
Stoch 20% 对应位
81.08
MA5 均线
80.99
枢轴 Pivot
80.78
当前价 ON
78.91
斐波 61.8% 回撤
78.32
Pivot S1 支撑
77.48
-2σ
76.24
Pivot S2 支撑
75.32
MA200 均线
73.56
Pivot S3 支撑
68.01
RSI14=30 对应位
63.95
斐波 78.6% 回撤
44.56
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470127.52
RSI145090.97
RSI143068.01
Raw Stochastic1480%91.17
Raw Stochastic1450%86.53
Raw Stochastic1420%81.9

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
修复25%80.991-4周站稳 88.2899.92
整理40%76.24-88.281-4周未修复均线80.99
下破35%72.001-4周跌破 76.2465.00
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🟡 中性
中期趋势🔴 偏空
短期趋势🟡 超卖等待
风险等级极高

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
左侧试探76.24-80.990%-5%72.00
右侧追随站稳 88.285%80.99
反抽做空88.28-99.920%-5%103.97
止损退出跌破 72.00退出65.00

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
ON站稳 88.28跌破 76.2480.78

核心结论。首次深研，拒绝把超卖硬判为多头。

最佳策略。突破再参与。