Stock Deep Analysis · 个股深度技术分析

TSEM
TSEM 技术分析深度报告

2026-08-06 ｜ 数据源 longbridge（500 根日线） ｜ 现价 211.14 ｜ 日内 -11.85%
报告结构：主要动作建议 → 完整深度分析（大盘仓位 / 板块共振 / 个股技术 / 价位地图 / 投资建议）

00 / 概览

核心指标速览

当前价
211.14
2026-08-06
日内涨跌
-11.85%
-28.39
52周区间
45.51–319.94
Beta 2.82
YTD / 近1年
73.44%
1Y 314.16%
01 / 主要动作建议

主要动作建议

Current Action

观望偏空：211.14 大跌 11.85% 后不追空；仅在反抽 213.42-223.00 受阻时轻仓偏空，站回 230.49 则否决。

风险等级

🔴 极高。

首次建档信号只定义条件空头，极端下跌日不直接追逐。

动作清单

动作价格/条件仓位风控
反抽做空213.42-223.00轻仓230.49
观望211.14 附近0不追空

仓位建议

维度建议依据
单票不抄底不追空极高波动

关键价位与情景触发

  • 213.42、223.00 阻力
  • 205.37-214.19 支撑带
  • 230.49 否决空头

风险线与监控

  • ATR14 12.03%
  • 跌破205.37 不追空
执行策略。等反抽，230.49 上方撤销空头。
02.1 / 大盘仓位

大盘环境与仓位管理

指标当前值日内变动
S&P 5007723.55-0.17%
Nasdaq Composite26363.44-0.83%
Dow Jones54349.12+0.49%
Nasdaq 10029487.79-0.83%
Russell 2000——
VIX 🟢15.81-4.18%
VIX 情绪诊断。 当前 15.81（正常低波动 🟢）。

宏观利率环境

指标数值说明
10年期美债收益率4.63%（Δ-0.07）FRED DGS10 真实收益率
美元指数—（20日 —）不可用
短端利率价差—不可用

仓位立场：偏低仓位。

核心驱动：

  • 低于MA20/MA50
  • 全周期评分偏空
  • 日内大跌
维度建议依据
单票不抄底不追空极高波动
02.2 / 板块共振

行业板块共振与景气度

所属板块
宽基（未配置所属板块）
ETF SPY
ETF 现价 / 日内
769.79
-0.2%
ETF YTD
13.28%
年初至今
成分权重 / 近1年
—
1Y 23.32%

半导体中弱势个股，先确认情绪释放后再评估。

同业 / 关联个股异动

标的现价日内变动
NVDA219.22+3.43%
MU893.19+0.06%
AVGO418.28+0.03%

新闻催化 / 基本面动态

02.3 / 个股技术分析

TSEM 多维度技术分析

3.1 核心数据

指标数值指标数值
当前价211.1452周高319.94
日内涨跌-11.85% (-28.39)52周低45.51
日内高/低230.73 / 211.0Beta2.82
市值23.8BPE(TTM)82.2
市净率 PB7.75股息率—
换手率2.96%量比2.37
振幅8.24%——
YTD73.44%近1年314.16%

3.2 均线系统（交叉缠绕）

均线数值乖离率位置
MA5223.16-5.39%下方
MA10222.47-5.09%下方
MA20230.49-8.4%下方
MA50247.12-14.56%下方
MA100226.73-6.87%下方
MA200170.29+23.99%上方
EMA20229.34-7.94%下方
EMA50234.48-9.95%下方

3.3 波浪理论与斐波那契

当前浪型：下跌调整段。

价格逼近 38.2% 回撤 213.42 下方，反弹未收复 MA20 前不做多。

230.49 为修复，205.37 为短线支撑。

斐波那契回撤

摆动区间 46.1 → 316.85（近 252 日）

回撤位价格
23.6%252.95
38.2%213.42
50%181.48
61.8%149.53
78.6%104.04

3.4 筹码峰分析

上方套牢盘（阻力）

价格区间压力强度
223.0 – 231.81🔴🔴🔴 极强
214.19 – 223.0🔴🔴🔴 极强
258.25 – 267.06🔴🔴 强
240.62 – 249.44🔴🔴 强

下方支撑筹码

价格区间支撑强度
205.37 – 214.19🟢🟢🟢 极强
170.12 – 178.93🟢🟢🟢 极强
126.06 – 134.87🟢🟢🟢 极强
187.75 – 196.56🟢🟢🟢 极强

POC 控制点 227.4 ｜ 近 120 日成交分布

3.5 MACD

DIF -7.05 ｜ DEA -6.88 ｜ 柱状 -0.33 ｜ 死叉 ｜ 动能减弱

3.6 RSI

周期数值区域
RSI942.89中性偏弱
RSI1444.09中性偏弱
RSI2045.3中性
RSI5049.26中性
RSI10051.86中性

3.7 KDJ

周期%K%D%J状态
9日45.9242.6952.38中性
14日44.1441.3249.79中性
20日40.2538.1644.45中性
50日26.6725.8128.41中性
100日51.852.9749.44中性

3.8 ATR

周期ATRATR%ADR%
9日26.8312.71%11.12%
14日25.412.03%9.68%
20日24.3311.52%9.12%
50日20.289.6%8.18%
100日15.527.35%7.75%

ADX 13.35（+DI 20.24 vs -DI 24.12，无明显趋势）

3.9 综合技术指标评分矩阵

指标详情倾向
🟡 均线系统交叉缠绕方向不明
🟢 均线乖离率MA200 乖离 23.99%乖离健康
🔴 MACDDIF -7.05 / 动能减弱 / 死叉短期偏空
🟡 RSIRSI14 44.09（中性偏弱）仍有空间
🟡 KDJ%K 45.92 / %D 42.69（中性）中性
🔴 ATRATR% 12.03%高风险环境
🔴 ADX / DIADX 13.35 / +DI 20.24 vs -DI 24.12卖方主导

加权综合评分

超短期(1-5天)
33/100 偏空
短期(1-4周)
36/100 偏空
中期(1-3月)
35/100 偏空
长期(6-12月)
39/100 偏空
02.4 / 价位地图

关键支撑阻力与情景推演

价格结构地图

366.38
RSI14=70 对应位
319.94
52周高点
301.75
Pivot R3 强阻力
276.06
Pivot R2 阻力
267.37
+2σ
257.79
Pivot R1 阻力
252.95
斐波 23.6% 回撤
247.31
Stoch 80% 对应位
247.12
MA50 均线
234.48
EMA50 均线
232.37
RSI14=50 对应位
232.10
枢轴 Pivot
230.49
MA20 均线
229.34
EMA20 均线
226.73
MA100 均线
223.97
Stoch 50% 对应位
223.16
MA5 均线
222.47
MA10 均线
213.83
Pivot S1 支撑
213.42
斐波 38.2% 回撤
211.14
当前价 TSEM
200.63
Stoch 20% 对应位
193.61
-2σ
188.14
Pivot S2 支撑
181.48
斐波 50% 回撤
170.29
MA200 均线
169.88
Pivot S3 支撑
149.53
斐波 61.8% 回撤
126.68
RSI14=30 对应位
104.04
斐波 78.6% 回撤
45.51
52周低点

技术位反推（指标达到特定值的对应价位）

指标目标对应价位
RSI1470366.38
RSI1450232.37
RSI1430126.68
Raw Stochastic1480%247.31
Raw Stochastic1450%223.97
Raw Stochastic1420%200.63

三种情景推演

情景概率回调深度时间触发条件后续目标
反抽失败45%213.42-223.00数日受阻205.37
横盘35%205.37-223.001-4周守住支撑213.42
修复20%>230.49数周收盘站回247.12
02.5 / 投资建议

投资建议与策略

综合判断

维度结论
长期趋势🔴 偏空。
中期趋势🔴 偏空。
短期趋势🔴 偏空但不追空。
风险等级🔴 极高。

关键交易区间

操作价格区间仓位比例止损
做空213.42-223.00轻仓230.49

关键监控指标

指标看涨信号看跌信号当前状态
TSEM>230.49<205.37211.14

核心结论。首次建档信号只定义条件空头，极端下跌日不直接追逐。

最佳策略。等反抽，230.49 上方撤销空头。